桥水基金最新操盘：建仓AMD、亚马逊，减持拼多多、可口可乐与麦当劳

全球最大对冲基金桥水基金最新持仓曝光。

当地时间5月14日，桥水基金向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至二季度末的持仓情况（13F）。

文件显示，截至2024年3月31日，桥水整体美股持仓规模为179亿美元，较上一季度的165亿美元明显增加。

根据SEC规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理，必须在每个季度结束后的45天内，公布一份名为“13F表格”的文件，以披露股票、债券方面的持仓。

13F数据平台Whalewisdom统计显示，桥水基金2024年一季度的持仓组合中，共增持260个标的，减持385个标的，新进87个标的，清仓85个标的。前十大持仓股资产占总资产的比重为31.4%。

桥水基金2024年一季度持仓情况 数据来源：Whalewisdom网站

按行业分布来看，桥水基金加大了对通信、信息技术、医疗保健类股票的持仓比例，金融、消费等其他行业的占比则有所减少。

桥水基金2024年一季度的前十大重仓股中，包含2只ETF和8只个股。

桥水基金2024年一季度前十大重仓股 数据来源：Whalewisdom网站

其中，前两大重仓股仍为iShares核心标普500ETF（IVV）、iShares核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）。今年一季度，桥水基金对IVV减仓了2.52万股左右，期末持仓市值为11.02亿美元，占投资组合比例的5.57%；对IEMG减仓了2.91万股，期末持仓市值为9.63亿美元，占投资组合比例的4.87%。

整体来看，与2023年年末相比，桥水基金本季度的第三至第十大重仓股变化则较为明显。具体来看，谷歌、英伟达、META于本季度新进前十大重仓股，依次位列第三、第五和第六大位，并分获加仓332.44万股、43.61万股、32.80万股。百事可乐、麦当劳与SPDR标普500ETF则相应退出前十大重仓股。

加仓方面，加仓数量最多的五个标的分别为谷歌、巴西ETF-iShares MSCI（EWZ）、苹果、NexGen Energy Ltd（NXE）、BGC。若从规模来看，加仓规模最大的前五只个股为谷歌、英伟达、苹果、META及亚马逊，美股“七巨头”成员便占据了五个。

值得一提的是，桥水一季度还新建仓了芯片制造商AMD、亚马逊。其中AMD被买入67.95万股，期末持仓市值为1.23亿美元；亚马逊被买入104.79万股，期末持仓市值为1.89亿美元。

另一方面，桥水基金在今年一季度还清仓及减持了不少标的。

在桥水基金本季度的“Top Sells”榜单上，桥水主要减持了拼多多、可口可乐、开市客、思科和麦当劳等股票。

若以市值来看，在前十大重仓股中，位列第四大重仓股的宝洁本季度也遭减持53.68万股，持股数量降至410.67万股，期末持仓市值为6.66亿美元。

2024年3月底，桥水在向SEC提交的文件中提到，伴随着计算技术、数据分析和相关领域的发展，组合管理、交易、组合风险管理和其他投资流程方面越来越倾向于使用生成式人工智能、大语言模型、机器学习、人工神经网络等工具。