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高瓴旗下美股基金持仓曝光!AMD杀入前十,新进台积电、英伟达等

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高瓴旗下的HHLR Advisors今日披露最新一期13F报告,其在2024年3月31日的投资组合中披露了总共64个持仓。其投资组合的市值为46亿美元,上期市值为49.6亿美元。一季度HHLR新进20只股票,增持了3只股票,清仓了6只股票,减持了19只股票。投资组合的前十大持仓占比为84.57%。整体换手率为13%。

投资组合持有前20名股票的平均持有时间为7.05个季度,持有前10名股票的平均时间为7个季度,所有股票的平均持有时间为9.68个季度。

超微半导体进入前10大重仓股行列 减持微软、赛富时

HHLR前10大重仓股具体情况如下:

拼多多(PDD)持股市值为13.71亿美元,占投资组合的25.28%,相比上一期的29.81%有所下降,变动为-4.53个百分点,持股数量增加168.06万股。

百济神州是第二大持股,持股市值为8.1亿美元,占投资组合的14.93%,相比上一期下降了3.89个百分点,持股数量保持不变。

贝壳持股市值为4.01亿美元,占投资组合的7.39%,相比上一期的9.55%下降了2.16个百分点,持股减少4.27万股。

传奇生物持股市值为3.36亿美元,占投资组合的6.19%,相比上一期下降了1.07个百分点,持股数量保持不变。

微软持股市值为2.91亿美元,占投资组合的5.37%,相比上一期下降了0.16个百分点,持股数量减少3.73万股。

超微半导体(AMD)持股市值为1.65亿美元,占投资组合的3.04%,为一季度新进。

亚马逊持股市值为1.48亿美元,占投资组合的2.74%,相比上一期上升了0.25个百分点,一季度增持1.1万股。

赛富时持股市值为1.39亿美元,占投资组合的2.57%,相比上一期下降了1.39个百分点,持股数量减少28.54万股,下降38.18%。

丹纳赫持股市值为1.18亿美元,占投资组合的2.17%,变动幅度为-0.03个百分点,持股数量不变。Take-TwoInteractive持仓占比2.54%,持股数量保持不变。

总体来看,一季度HHLR前10大重仓股中,增持的个股为拼多多,亚马逊,新进超微半导体,减持的个股为贝壳、微软、赛富时。百济神州、传奇生物、丹纳赫、Take-TwoInteractive持股数保持不变。

新进台积电、英伟达等

一季度,HHLR新进的个股还包括Metagenomi、Applovin、台积电、美光科技、迈威尔科技、谷歌、维谛技术、GE、英伟达、苹果、Meta、AristaNetworks、阿斯麦、高通、博通等。

九洲大药房、优信持股数量不变。清仓的个股包括:PlaytikaHolding、富途控股、Datadog、爱奇艺、Neumora等。

减持的个股包括:搜狐、BridgeBioPharma、BOSS直聘、涂鸦智能、微软、贝壳、亚朵、中通快递、亿滋国际、赛富时、百度、Doordash、阿里巴巴、Coupang、京东、Neumora、满帮等。

从一季度表现看,其持股一季度表现最好的股票分别是PyxisOncology、Applovin、怪兽充电、维谛技术、依生生物、ConstellationEnergy、英伟达、冬海集团、博实乐,均实现50%以上的涨幅,其中PyxisOncology、Applovin、怪兽充电涨幅分别达141%、116%和113%。一季度新进的个股中,英伟达涨幅超过80%,台积电、美光科技涨幅均超过40%。

数据显示,近90日内英伟达获得分析师评级的具体情况如下:“Strong Buy”(强烈买入)的评级40个,“Buy”(买入)的评级10个,“Hold”(持有)的评级4个,“Sell”(卖出)的评级0个,“Strong Sell”(强烈卖出)评级0个。平均目标价为1021.20美元,最高目标价为1400美元。

投资公司Wells Fargo最新提高了对这家半导体巨头的目标股价,称其数据中心业务有可能带来增长。H100 GPU交货时间的缩短(约10周)+ H200的首次发货、云计算支出以及不断扩大的主权AI能力,都表明数据中心业务将再次带来强劲增长。Meta、Microsoft、谷歌和亚马逊等超大规模企业的支出增加也是个好兆头。

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