北京
瑞财经 李兰 5月13日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“广农糖业”）披露2023年年报问询函的回复公告，涉及净利润大幅增长原因、持续经营能力等。
2023年，广农糖业实现营业收入33.65亿元，较上年同期增长18.6%，归属于上市公司股东的净利润2754.53万元，较上年同期增长106.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1759.71万元，较上年同期增长97.09%，扣非后净利润已连续十年亏损。
据此，广农糖业被要求结合主营业务生产经营情况、在手订单、现金流状况、资产负债结构、其已采取或拟采取的提高盈利能力的具体措施等，说明广农糖业持续经营能力是否存在重大不确定性等。
年报显示，广农糖业2023年年末货币资金余额为14.27亿元，较期初增长 39.2%；短期借款余额 33.64亿元,较期初增长 2.8%；长期借款余额 2.11 亿元，较期初增长60.77%；资产负债率95.9%；报告期利息费用1.66亿元。
据此，广农糖业被要求结合营运资金需求、经营现金流等情况说明持有货币资金与长短期借款金额同时较高的原因与合理性，年末“存贷双高”特征与你公司历年财务状况、同行业可比公司情况是否存在明显差异。
广农糖业在问询函回复中表示，2023年年末，广农糖业的资产负债率为95.9%，相对较高，但与上年末的96.33%相比已有所下降。
2023年广农糖业经营活动产生的现金流量净额5.51亿元，广农糖业经营活动现金流量状况较上年有明显改善；广农糖业筹资活动产生的现金流量净额-4.55亿元，广农糖业的有息负债比上年有所减少。广农糖业的“造血”功能正在增强。
广农糖业称，年末“存贷双高”符合行业特点和公司日常经营资金周转需要，是合理的。此外，广农糖业还表示，不存在流动性风险。
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