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伊以冲突,6900万吨伊朗石油和4354吨黄金运抵中国,敲响美债丧钟

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4月21日,以色列内阁主张对伊朗进行反击,但是美国表态不会参与,随后伊朗警告以色列和美国,如果对其进行报复,伊朗将采取“更大规模的回应”,伊朗在4月14日有史以来首度直接攻击以色列领土,袭击是对以色列先前袭击伊朗使馆的回应。



而就在一周前,伊朗相关组织还在霍尔木兹海峡扣押了一艘与以色列有关的货船,霍尔木兹海峡是世界上最重要的能源运输路线之一,这表明,这两个中东国家之间爆发公开冲突并拖累美国的威胁使该地区陷入升级状态。

4月21日,美国众议院投票通过向以色列援助法案,包括向以色列提供260亿美元的援助,美国表示,美国不寻求与伊朗发生冲突,但会毫不犹豫地保护以色列,这突显了更广泛的中东冲突给世界经济带来的风险,而金融市场则处于观望状态。

以上这些均进一步表明伊以冲突正在持续升级以及正在向整个中东地区蔓延,若美国最终卷入,预计石油供应短缺担忧将引发全球油市处于敏感时刻,这可能会给经济、企业和消费者带来增长和通胀的打击。

这表明,伊以局势的持续正在提振美国通胀预期的攀升,这在美国3月CPI和核心PCE通胀数据已经超预期上升引发了人们对美国降息押注推迟至9月份的背景下将变得更加明确,这也使得反馈通胀预期的基准十年期美国国债收益率飙升至4.5%以上,被全球投资者猛烈抛售。



对此,曾经成功预测美国2008年金融危机的经济学家努里尔·鲁比尼在4月15日接受媒体采访时称,“美国即将迎来债券违约的连环爆炸,正式引爆融合了70年代的通胀危机和2008年金融海啸的滞涨性债务核弹”,

雪上加霜的是,就在美国财政部新美债拍卖洪流汹涌以及中东局势蔓延影响航运供应链刺激美国通胀猛兽将卷土重来之际,美国财政开始崩溃,预算赤字飙升,入不敷出的窘境正在加剧。

美国财政部在4月11日公布的最新月度报告中显示,3月份美国赤字达到2360亿美元,高出预期400亿美元,这也使得2024财年的前6个月(2023年10月至今年3月),美国赤字总额高达1.065万亿美元,创下是有记录以来的第二高水平,分析预计,2024财年美国联邦总赤字将达到2.2万亿美元。



值得注意的是,美国债务利息继续呈爆炸式增长,目前已经达到创纪录的1.1万亿美元,使得美国的国家偿债成本到达史无前例的高度,而据美银预测,美国债务利息将在2024年底达到1.6万亿美元,成为美国最大的单一支出。

与此同时,美国联邦的花钱的速度远追不上它挣钱的速度,这表明美国的债务压力已经爆表,存在内爆可能。高负债和2023年利率走高使得美国财政偿债压力创下1996年以来新高。

这也使得美国财政部在4月19日和4月20日连续两日拍卖总额高达680亿美元的10年期和30年期美国国债标售接连翻车,没有哪个机构还敢接盘美债,出现灾难性的崩盘结果,惨到无人问津,投资者要求更高的溢价,体现需求疲软的尾部利差为史上第二大。

高盛经济学家在4月20日发布的一份报告中也认为,随着到2024年6月美国债务上限资金的再次用尽,在美国政经环境不确定下,今年美国违约的风险可能会高达80%,这将进一步损害美国的金融威望,叠加2024财年美国的债务海啸和预算赤字激增,直接影响到数十万亿美元的美国国债的价值。

一旦作为美国金融体系基石的美国国债市场出现崩溃或出现违约,那么对美国金融市场和美元来说不亚于一场大地震,最终将使美元自动失去其全球储备货币地位和竞争优势,并威胁到美国的信用评级,直接削弱美国财政部维持美国这个全球最大的债务庞氏骗局的能力。



对此,全球最大对冲基金公司创始人达里奥表示,美国过度印钞,将美元拖到危机之中,而与通胀或由黄金挂钩的数字货币可能是更好的选择,类似于通胀指数债券。

按照英国央行前行长卡尼在1月初接受媒体采访时的进一步解释就是,美元的主导地位已经给部分产油国家带来了问题,他认为在全球金融秩序范式重建的情况下,降低或绕开美元作用的最好办法是创造一种能被全球央行都可以接受和支持的法定数字储备货币,并用新的数字篮子体系取而代之,类似于国际货币基金组织的特别提款权 (SDR) 货币。

紧接着,据美国金融网站零对冲在4月21日报道称,国际货币基金组织准备一项告别美元的金融变革,全球央行基本上承认,他们计划对以美元为基础的金融世界进行彻底改革,并创建一个基于统一账本的央行数字货币(CBDC)系统。

为此,国际货币基金组织已经发布了一个名为XC的数字货币理论模型,该模型将与SDR概念紧密匹配,并将所有的央行数字货币与传统货币(美元和欧元)一起捆绑在一个金融体系下,使之成为全球数字储备货币,让全球央行可以更轻松的进行跨境支付,自动结束美元的全球储备货币地位。



这表明,目前日益增长的数字货币可能会支持一个独立于美元的新全球货币秩序的诞生,此时,黄金可能将会再次发挥商品本位制的作用,这些数字货币可将越来越多的全球央行直接联系起来,绕开美元系统,这表明美元的作用实际上被重新估值了。

无独有偶,Daily FX分析师David Cottle也在4月21日更新发表的报告中建议像伊朗、委内瑞拉、俄罗斯等被美元限制结算的产油国可以创新外汇系统和利用商品本位制发行数字货币来作为绕开美元的手段,按被称为货币大神的知名华尔街分析师佐尔坦•波萨的分析就是,“石油美元已经进入黄昏,后布雷顿森林体系即将诞生,此时,锚定黄金和原油等替代性的商品货币迎来黎明”。

这位分析师建议伊朗、伊拉克、阿联酋等中东产油国可以在目前黄金与石油价差比高的时候,可以将部分石油利润换成黄金储备,就像全球央行抛美债置换黄金的那样,以支持建立一个锚定黄金的全球数字储备货币系统的前景,因为,以黄金定价的石油价格相对于美元计价来说,波动性更小且更稳定,这在伊以冲突的背景下将变得更加明确。

目前事情的最新进展是,伊朗的四家银行正在就大宗商品结算和金融交易中使用数字货币交易和多国进行谈判,不仅于此,作为绕开石油美元的关键一部分,另一个新进展是,伊朗外汇网站在4月4日发表的一份声明中称,考虑到,数字人民币的领先优势及人民币已在亚欧原油期货市场的定价权功能扩大化的背景下,人民币也可为伊朗石油提供另一个石油货币的选择。



据伊朗金融论坛报的最新数据,截至3月,伊朗在外储中增加人民币资产储备的份额已经到达23%,分析显示,中国购买伊朗石油中大部分的交易都是用人民币进行结算购买的,且中国买家是以比市场价低得多的价格进行购买的,且几乎所有进入中国的伊朗石油都被贴上源自于马来西亚或其他中东国家的标签,这些油轮通常在伊朗港口装货时关闭应答器以避免被发现。

根据两家知名航运分析公司在4月21日最新公布的数据,去年中国取得的伊朗原油产量达到创纪录的5560万吨或111万桶/日,这约相当于伊朗原油出口的90%和中国石油进口量的10%,油轮追踪机构Vortexa Analytics估计,自今年以来,中国已经连续三个月每天进口超过110万桶伊朗石油,约1340万吨,这表明,截至3月31日的15个月内,包括伊朗国家石油公司在内的伊朗石油卖家已经至少将6900万吨伊朗石油运往中国。



紧接着,据伊朗央行首席银行家在4月21日表示,伊朗将跟随全球数字货币的发展趋势,将追随委内瑞拉石油币(PETRO)的步伐,计划发行锚定实物黄金的数字黄金币(PayMon),作为实现跨境交易的一种支付方式,以方便能被全球央行所接受,并预计到今年6月,以数字货币形式签订的合约将会广泛用于包括石油行业在内的业务中。

作为该战略的一部分,伊朗央行已经在去年11月推出新的货币兑换中心,首次允许可以用包括人民币和卢布等在内的外币来兑换黄金,促进伊朗可以获得更多的黄金是该中心成立的最重要目标。去年10月,伊朗成功测试了数字里亚尔货币,并向商业银行发布一系列法规,为发行数字黄金货币铺平道路。

而早在去年11月,非洲盛产黄金的国家,加纳已经提出用黄金来结算石油,将美元排除在外,这也意味着石油美元的替代货币之一“石油黄金”已经开始运作,超出市场预料之外。正在这个关键时刻,在全球黄金市场中出现一件让投资者意外的事情。

这件事就是中国持续发出增持黄金储备的信号,截至3月的17个月内,中国连续17个月共报告增加了314吨黄金储备。

我们查询世界黄金协会和海关历次公布的最新数据统计发现,截至今年2月的14个月内,中国共进口黄金1659吨,其中,今年前两个月分别为160吨和79吨,2020年至2022年中国分别进口了1343吨,821吨和217吨黄金。

特别是自去年以来,中国的黄金进口数量明显高于近五年以来的平均水平,这也进一步证实了我们团队数月以来一直认为中国正在增加黄金购买力度的分析,这表明自2019年底中国没有报告黄金储备增加以来,截至今年3月,从公开的最新数据就表明有4354吨黄金已经从美欧等海外主要黄金市场中运抵中国。

我们注意到,不仅中国的黄金需求在增加,据世界黄金协会在4月17日更新发布的最新数据,2024年前两个月,全球央行黄金储备增加58吨,使得全球官方黄金储备飙升至35,976.2吨,包括中国、中东产油国和欧洲在内的全球央行同行们更在去年净购买了约1037吨黄金,仅次于2022年创下的历史新高约1082吨,这表明黄金仍然被视为一种重要的投资和战略储备资产,并将黄金定义为宝贵的战略性资产,超出市场预料之外。其中,自2023年至今,中国是全球央行中最大的黄金买家。



紧接着,新加坡首屈一指的黄金交易员迈克本·德利表示,现在,包括产油国在内的全球央行抛售美债的同时,也在积极购买黄金是去美元化策略公开化的一部分,因为无论是里亚尔卢布还是人民币,背后都有黄金的身影。

他进一步解释称,由黄金支持的全球数字储备货币的发展料将会成为削弱美元的主导地位,且比大多数人预期的更快开始,因为,当全球央行真正需要解决不断膨胀且早已资不抵债的美国债务赤字时,美元重置进程料将会开始,到时,金融市场可能会再次与黄金或数字黄金货币挂钩,这可能将会成为全球货币的一大趋势,正式敲响作为美国最核心资产的美国国债开始崩溃的丧钟。

特别是全球石油市场对美元需求将会下降的预期下,更会加快建立在庞大债务纸牌屋上的这个美国全球最大的债务庞氏骗局开始溃散的进程,削弱美元收割铸币税和转嫁通胀风险的能力。(完)

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