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本周操盘攻略:严监管下风格一定偏向大盘吗?

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// 市场要闻 //

中国2024年第一季度国民经济实现良好开局。据国家统计局初步核算,一季度国内生产总值(GDP)296299亿元,按不变价格计算,同比增长5.3%,环比增长1.6%

国务院总理李强强调,新形势下广交会要越办越好,为我国扩大高水平对外开放、推动构建开放型世界经济作出更大贡献。要积极探索办好常态化线上平台,推进线上线下更好融合,打造“永不落幕”的广交会。

国新办就宏观经济形势和政策举行新闻发布会。国家发改委副主任刘苏社在发布会上表示,将加大宏观政策实施力度,全力巩固和增强经济回升向好态势,推动高质量完成全年经济社会发展目标任务。发布会要点包括:①加大宏观政策实施力度,发挥好积极财政政策和稳健货币政策作用②已经研究起草支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案③进一步加快计划下达、加强计划执行,持续提高中央预算内资金使用效益④尽快形成最终的准备项目清单,督促地方加快债券发行使用⑤加快推进民营经济促进法立法进程⑥消费有望保持平稳升级、稳步向好的发展态势。

中美金融工作组举行第四次会议,双方就两国货币政策与金融稳定、金融监管合作、金融市场制度性安排、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、金融基础设施以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

证监会上市公司监管司司长郭瑞明就分红和退市有关问题答记者问。郭瑞明指出,分红不达标实施其他风险警示(ST),主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性,重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。ST不是退市风险警示(*ST),主要是为提示投资者关注公司风险。公司如仅因此原因被ST,并不会导致退市;满足一定条件后,就可以申请撤销ST。本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”,并非针对“小盘股”。在标准设置、过渡期安排等方面均做了稳妥安排,短期内不会对市场造成冲击。市场有观点认为“本次退市规则修改主要针对小盘股”,这纯属误读。

美股交易结算方面将迎重大变化。纽交所称,自5月28日起,美国股票交易结算周期将从T+2变成T+1。

成都市市场监督管理局发布市民反映燃气相关问题调查核实情况通报:燃气企业存在以估代抄、违规估抄等问题;已派出联合调查工作组入驻成都燃气集团等燃气企业,对相关问题进行彻底调查,并开展集中整治;对已经调查确认多收取的燃气费,将责成相关燃气企业全额退款。成都市市场监督管理局发布市民反映燃气相关问题调查核实情况通报:燃气企业存在以估代抄、违规估抄等问题;已派出联合调查工作组入驻成都燃气集团等燃气企业,对相关问题进行彻底调查,并开展集中整治;对已经调查确认多收取的燃气费,将责成相关燃气企业全额退款。

公募基金行业费率改革第二阶段举措全部落地。证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》,自7月1日起正式实施。《规定》发布实施后,以静态数据测算,公募基金年度股票交易佣金总额降幅将达38%;前两阶段费率改革举措每年累计可为投资者节约成本约200亿元。据悉,首次股票交易佣金费率调降准备工作将于7月1日前完成。第三阶段相关改革措施预计将于2024年底前推出,规范基金销售环节收费及其他配套改革措施正在稳步推进中。

中国证监会发布5项资本市场对港合作措施,助力香港巩固提升国际金融中心地位,共同促进两地资本市场协同发展。一是放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围。二是将REITs纳入沪深港通,拟总体参照两地股票和ETF互联互通制度安排,将内地和香港合资格的REITs纳入沪深港通标的,进一步丰富沪深港通交易品种。三是支持人民币股票交易柜台纳入港股通。四是优化基金互认安排,拟推动适度放宽互认基金客地销售比例限制,允许香港互认基金投资管理职能转授予与管理人同集团的海外资产管理机构,进一步优化基金互认安排,更好满足两地投资者多元化投资需求。五是支持内地行业龙头企业赴香港上市。

// 板块事项 //

信息基础设施优化升级

工信部表示,将加快落实大规模设备更新相关政策,推动信息基础设施优化升级。推进算力基础设施协同发展,加快形成全国一体化算力体系。推动5G与大数据、云计算、人工智能等多种技术融合;加快6G、万兆光网研发力度。同时,加速推进大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,持续加快工业互联网规模化应用。工信部表示,将进一步加强部门协同、央地联动,加快打造低空经济增长新引擎。围绕无人化、电动化、智能化发展趋势,加快新型通用航空装备核心技术攻关。

工信部组织开展2024年度5G轻量化(RedCap)贯通行动,包括:标准筑基,实现5G RedCap技术标准贯通;网络先行,完成5G RedCap网络贯通等七方面重点工作。

数据经济

人力资源社会保障部等九部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024-2026年)》,紧贴数字产业化和产业数字化发展需要,用3年左右时间,扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动,增加数字人才有效供给,形成数字人才集聚效应。行动方案部署了数字技术工程师培育项目、数字技能提升行动、数字人才国际交流活动、数字人才创新创业行动、数字人才赋能产业发展行动、数字职业技术技能竞赛活动等6个重点项目。

大消费

商务部副部长盛秋平表示,商务部坚决贯彻落实,坚持“政策+活动”双轮驱动,以推动消费品以旧换新为重点,开展“消费促进年”系列活动,多措并举稳定和扩大消费,巩固增强经济回升向好态势。

目前,旅游市场已经迎来了“五一”预订高峰。旅游平台数据显示,今年“五一”假期国内长途游订单占比超一半,下沉旅游市场表现突出。天水、徐州、淄博、合肥、南昌、迪庆、景德镇、石家庄、烟台、黄山等城市成为目前“五一”假期酒店预订增速最快的城市。

临近五一假期,机票搜索量、预订量明显提升。航班管家预计,今年五一假期民航日均航班量超1.49万架次,同比提升3.3%,较2019年同期提升4.6%;民航日均旅客量约208.8万人次,同比提升约11%,较2019年同期提升约15.6%。

// 个股大事 //

1、华为Pura70 Ultra、华为Pura 70 Pro开启先锋计划,4月18日正式开售。4月22日,华为Pura70 Pro+、华为Pura 70先锋开售。华为商城官网显示,华为Pura70系列售价5499元起,两款产品上线后,瞬间售罄。据介绍,Pura70系列搭载鸿蒙OS 4.2,全系支持AI隔空操控、智感支付,接入盘古大模型。Pura70系列上市料将进一步推动高端智能手机销量增长。

2、宝丰能源回应“闪燃事故”称,子公司东毅环保20万吨/年焦炉气制甲醇装置转化气泄漏。在堵漏过程中发生闪燃事故,造成2名现场作业人员遇难,4名员工受伤。目前上述事故应急处置结束,事故原因正在调查。

3、中国一汽计划推出红旗品牌高端手机。中国一汽与亿咖通科技签署智能座舱战略合作协议,双方将在智能座舱领域开启全面战略合作,并将共同打造红旗品牌高端手机,为广大用户带来极致的互联智能交互体验。

4、小米董事长雷军表示,小米SU7销量比预计的高3-5倍,小米SU7正式版已于4月18日开启交付。有网友认为小米SU7性价比不够,雷军对此表示,纯电车企业基本都不赚钱,在巨亏的行业里不要谈性价比。雷军同时辟谣自己“爽文人生”传言,称自己并不是高考状元,也没有考700分,而且卡里也没有冰冷的40亿。

小米汽车宣布,4月19日上午9点起,将开启24小时限时改配,非创始版已锁单用户可以在小米汽车APP进行改配。

5、高新发展发布公告,此前公司拟收购的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70%的股权。截至本公告披露之日,标的公司所处行业受内外部环境影响,市场预期较高,公司未能与部分交易对方就本次交易作价达成一致意见,公司在发行股份购买资产的首次董事会决议公告后六个月内(2024年4月19日前)无法发出召开股东大会通知。

6、2024百度Create AI开发者大会于4月16日举办,文心大模型4.0工具版及百度智能云万源全新一代智能计算操作系统正式发布。据介绍,文心一言用户数已突破2亿,API日均调用量突破2亿,服务客户数达到8.5万。

7、刘强东AI数字人在京东开启直播。AI刘强东表示,京东采销以实惠价格为消费者带来低价好物。京东采销不收坑位费、达人佣金,在让利消费者的同时,也在吸引优秀商家入驻。

8、蔚来造车资质正式获批。蔚来新车尾标已从“江淮汽车”变成“蔚来”字样。这意味着蔚来造车资质已经获批并完成生产线切换,不再使用江淮生产资质,并已经开始以蔚来名义交付产品。

蔚来宣布,全域领航辅助NOP+的城区功能,将于4月30日在NT2平台车型进行全国全量交付。

9、小鹏汽车宣布,即日起至2024年5月5日,推出限时5亿元购车补贴,覆盖小鹏G9、G6、P7i、2024款小鹏P5共计四款车型。具体来看,活动期间下订小鹏P7i车型享至高价值6.5万元购车权益,包括全系限时减免至高50000元补贴等。

10、茅台醇新品即将开启全国招商战略。茅台保健酒业公司透露,茅台醇新品鉴赏活动将于4月17日起相继在河南、福建、江苏等十个茅台醇核心市场和新品目标市场启动。

11、中核集团发布声明称,中核钛白与公司无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作等关系,其一切行为均与中核集团无关。此前,事涉中核钛白53亿元定增违规,公司实控人王泽龙、中信证券及海通证券均被证监会立案调查。

12、继*ST民控、*ST美盛之后,*ST新纺也提前锁定退市。由于股价过低,按照目前股价测算,即便未来几个交易日连续涨停,这些公司股价也无法回到1元上方,达到“连续20个交易日低于1元”退市条件,提前锁定退市。

13、中核集团宣布,我国实现碳14同位素国产化。碳-14是一种具有放射性的同位素,主要应用包括幽门螺杆菌检测、农药残留检测,和测量PM2.5等环境空气中的颗粒物浓度等。此前,我国碳-14供应几乎全部依赖进口,价格昂贵且供应得不到保障。

// 限售股解禁 //

Wind数据统计显示,本周(4月22日-4月26日)共有54家公司限售股陆续解禁,合计解禁48.11亿股,按4月19日收盘价计算,解禁总市值为1374.79亿元。


从解禁市值来看,4月26日是解禁高峰期,5家公司解禁市值合计705亿元,占本周解禁规模的51.28%。按4月19日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:华利集团(684.22亿元)、德业股份(232.76亿元)、华恒生物(60.12亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:北元集团(14.03亿股)、华利集团(10.21亿股)、招商蛇口(5.84亿股)。

从解禁股份类型来看,首发原股东限售股份有22家,定向增发机构配售股份有10家,股权激励限售股份有10家,首发战略配售股份有5家,首发原股东限售股份,首发战略配售股份有5家,首发机构配售股份有2家,首发原股东限售股份,追加承诺限售股份上市流通有1家。

// 新股日历 //

Wind数据显示,本周四(4月25日)将有欧莱新材1只新股发行,发行数量约4001.12万股,预计募资6.55亿元。


资料显示,欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售,主要产品包括多种尺寸和各 类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等,产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域,是各类薄膜工业化制备的关键材料。

// 机构看后市 //

中泰证券:有顶有底,波动加大

指数可能呈现一个“有顶有底,波动加大”的形态。

首先要强调的是处于一个“过渡”期,短期内并不意味着基本面因素完全占主导地位,同样的,也不能忽略非基本面定价因子的影响,这是一个权重变化的过程。“有顶的判断源于基本面因子中的价格因素迟迟未见改善,粗略的从历史上看,与本轮持续时间相当的“量价分化”阶段,上市公司业绩的改善还是要等到价格转好。“有底”的判断则主要来源于非基本面因子的支撑,包括严格监管等。

风格上,更看好大盘价值的表现,一是短期内,市场预期可之前判断要悲观一些,从实际的角度出发,避险需求可能阶段性回升;二是持续推荐的外向型配置方向已经取得了不错的效果,尤其是有色金属和家电。全球定价的大宗品和外需主导的出口品种我们会持续关注。

申万宏源:A股盈利增速也将进一步回升

A股2024Q1预计收入和净利润同比增速均触底回升,但我国经济新旧动能转换之际,预计仍以弱复苏表现为主。2024年1-2月工业企业利润总额和营业收入累计同比增速分别较上月继续提升12.5和3.4个百分点至10.2%和4.5%,其中利润总额增速转负为正,因此预计2024Q1A股盈利增速也将进一步回升,维持此前2023Q2盈利底的判断。

华福证券:关注被错杀中小盘股机会

本周A股市场小微盘股出现大幅波动,前两个交易日大幅下跌后周三迎来大幅反弹。从历史经验看,大小盘风格存在较强均值回归特征,包括超额收益和相对估值两方面。目前小盘股在这两方面均处于历史较低分位数水平,并未显著高估。

展望后市,近期资本市场系列新政策出台是对中国资本市场的重大利好,有助于真正的好公司未来能够脱颖而出。当前正值经济结构调整和新一轮产业升级的关键时期,中小盘股公司是就业和创新的重要来源,在政府鼓励中小企业和创新型企业发展的政策支持下,一些科技成长细分赛道的小盘股能够快速适应市场变化和技术创新,有望成为未来新兴产业的市场领导者。建议在近期市场调整的过程中,关注被错杀中小盘股的投资机会。

华金证券:严监管下风格一定偏向大盘吗?

A股退市力度加大时大盘表现相对占优,受外部冲击和政策、基本面影响较大。

当前并不完全具备大盘占优的条件,后续大小盘风格可能偏均衡。比照A股历史经验,无明显负面冲击、基本面弱修复下风格偏均衡。一是外部冲击上,短期可能无明显负面冲击。二是政策对大盘风格有一定支撑:地产放松、科技创新、以旧换新等对大盘股占比较高的银行、电子、家电等有一定支撑。二是基本面可能弱修复。比照美股历史经验,风格可能偏向大盘和绩优中小盘。一是政策和外部冲击上,首先,政策鼓励分红和并购重组,大盘和绩优中盘可能受益;其次,短期无明显外部冲击。二是基本面上,短期延续弱修复,对大盘支撑有限。三是产业周期上,人工智能叠加国内发展新质生产力大趋势下,绩优中小盘可能受益。

// 大事前瞻 //


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