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伊以冲突,中国迅速抛售美债,美国或开始B计划,1973吨黄金运抵中国

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4月19日,就在美国股债暴跌,叠加美联储主席鲍威尔重申“不见证据不降息”的鹰派论调和伊朗和以色列的冲突升级趋势刺激美国通胀上升的担忧之际,在美国纽约市西43街一个像飞机仪表盘一样的显示器上,提醒着过往行人美国联邦债务总额已经接近34.7万亿美元大关,该钟以秒为单位实时递增美国的欠款总额,如果你在那里停顿几分钟,那就是增长几十万美元。



按照摩根士丹利在4月18日得出的数据模型计算,在目前高利率水平下,在2024财年需要发行2.5万亿的新国债才能平衡其支出和偿还相关债务款项,很明显,这种抽水效应将会为美元,美债和美国银行业的持续动荡埋下隐患。

对此,德银认为,美国国债经过这两年充满高风险且反复的债务上限危机和地区性银行业风暴之后,是否还会有大量新投资者买单?这可能是接下来美国财政部需要面临的重大市场风险之一。

但这仅仅是个开始,随着债务雪球持续膨胀,美国国会预算办公室在4月1日发布的报告中估计,债务年利息将很快超过2万亿美元,美国未来十年累计预算赤字总额将达到约20万亿美元。

对此,知名黑天鹅基金Universa Investments的创始人在4月17日发表的报告中狠批,当美国不断飙升的债务与几十年来推高资产价格的宽松货币政策、不断增加的消费者债务以及企业依赖宽松信贷的倾向相结合时,美国的债务经济就会变成一个火药桶,随时可能会在瞬间引爆,他认为,这是“人类历史上最大的信贷泡沫”,并警告美国当局称“它将产生后果”,美国债务炸弹将祸及子孙后代。

高盛经济学家在4月18日发布的一份报告中也写道,美国飙升的债务和赤字风险将会进一步损害美国的金融威望,叠加美国的银行业危机尚未结束和中东危机刺激美国通胀预期攀升,这将直接影响到美债的重新定价,并表示他们正在密切关注外国央行是否会背离美元或持续抛售美债。

因为,美国现在的货币和经济政策正在消耗全球各国对美元这种储备货币的信任,更是促使包括沙特、澳大利亚、以色列和欧洲在内的美国盟友们也开始重手清算美债,以降低美国敞口风险,



据美国财政部在4月18日最新公布的国际资本流动报告显示,美债官方数据会有两个月的延迟,2024年2月,在华尔街交易员对美联储2024年降息预期明显增强以及美国国债价格大跌之际,外国持有的美国国债飙升至历史新高,连续第四个月上升,持有量从去年11月的7.81万亿美元升至7.97万亿,与去年同期相比,外国债权人持有的国债增长了9.2%,不过,中国正在迅速抛售美债(具体数据细节请参考下图)。



美国财政部的报告显示,今年2月,中国在1月大幅度抛售了186亿美债的基础上再次抛售了227亿美元的美债,保持了连续两个月抛售美债的状态,使得持仓回落至7750亿美元,创下2009年以来的十四年低谷。

我们查询美国财政部公布的历次国际资本流动报告数据显示,自去年以来截至今年2月的14个月内,中国有十一个月保持了抛售美债的状态,只有在去年3月、11月和12月三个月增持了美债,而在抛售减持美债的11个月中,只有去年4月和10月的减持规模低于100亿美元,其他月份均抛售超过100亿美元,其中,在2023年4月至10月的七个月内,中国净减持美债数额高达997亿,相当于德国所拥有的美债数量。

所以,美国财政部的最新报告表明,自2023年1月以来,中国抛售美债的速度和频率明显增加,正在迅速抛售美债,而在过去十年,中国持有的美国国债仓位减少了约42%,和2013年的1.32万亿美元的峰值相比净抛售清仓了5450亿美元的美债,且仅去年就抛售了占23%仓位比例的美债,更是从2022年4月起,持仓规模低于象征性的万亿美元,这与中国连续17个月共增持了314吨黄金储备的趋势形成了鲜明的对比,目前,中国仍为美债第二大持有者。

值得一提的是,作为欧洲中立国的瑞士,在2月份也大幅度抛售了265亿美元的美债,在所有海外美债持有者中抛售力度最大,另外,欧洲清算银行所在地的比利时也在最近一年内净抛售了120亿美债,但是其持有的美国国债大部分反馈的并不是本国的需求,很大一部分被认为是由中国实际持有的,所以,中国在最近一年内实际抛售美国国债的数量可能会更多。

所以,美国财政部的最新报告表明,自2023年1月以来,中国抛售美债的速度和频率明显增加,正在快速抛售美债,正如一位分析师告诉我们的那样,中国须远离美债并使外汇储备多元化,从长远来看,即使是相对小规模的黄金购买也会增加,因有助于实现这一目标,聪明的央行正试图在美元崩溃前尽可能多地购买黄金,比如,多个新兴国家目前正在以清仓式的速度倾销美债以置换黄金购买,而这是其实现国家经济去美元化的政策的一部分。



对此,桥水基金创始人达利欧在接受媒体采访时称,“美国飙升的债务正在对美元和美债产生系统性的破坏影响“,最近几周一系列疲软的美国国债拍卖引发了投资者的担忧,他们担心市场将难以消化即将到来的资金热潮。

摩根大通首席执行官戴蒙在4月18日发布的报告中也警告称,”随着美国债务持续增加,美国正在走向财政悬崖,必须在债务演变成危机之前解决债务问题,因美国财政部已经承认,避免国家债务违约的唯一方法是提高举债额度和向债权人发债,相当于承认了美国正在运行全球最大的庞氏骗局“,但最坏的情况还不止于此。

达利欧在4月17日发表的报告中警告称,现在,无论美国财政部如何兜售美债和美联储采取何种货币政策,都不太可能以实质性方式解决目前面临的问题,更将会把这个建立在全球最大的美国债务庞氏骗局纸牌屋推到溃散边缘,并进一步削弱美债和美元输出通胀风险和收取铸币税的能力,最终可能会导致美元作为世界全球储备货币的地位丧失。

因为,美国人之所以能够通过印刷的一张张美元绿纸购买全球的高性价比商品,过着纸醉金迷般生活的秘诀,其秘决正是建立在美元基础上的,而一旦美元失去全球主要储备货币的地位,那么,美国靠美元霸权维持的这个全球最大的庞氏骗局也必将会加速溃散。

特别在此时,全球的美债债主们已经开始在加速清算抛售,这无疑会动摇美国债务经济增长的根本逻辑,稀释美元红利。



而美国财长在两周前参加的一次国会听证会中的警告就证明了这一点,耶伦在被问到目前的债务状态时,她称“34万亿美元的债务是一个可怕的问题”,而这也就解释了作为美国第二大债权国的中国为何会正在跟随全球央行在国际储备资产领域中加速抛售置换黄金的部分原因了,最新的数据正在反馈这个趋势。

据世界黄金协会在4月17日更新发布的最新数据,截至今年2月的14个月内,中国共进口黄金1659吨(具体数据细节请参考下图),其中,今年前两个月分别为160吨和79吨,进口量创下2015年以来最强劲年度表现。

而除了中国市场的强劲购金需求外,中国央行在4月7日最新公布的最新数据也表明,中国自2022年11月以来至今年3月,已经连续17个共增持了约314吨黄金储备至2,262吨,目前,黄金占中国外汇储备总额的4.6%,其中,今年3月增持5吨,正如该协会的《黄金需求趋势》报告所述,这反映了中国强劲的黄金需求,报告表明,中国自2023年以来,一直是全球央行中的最大黄金买家。

这表明,仅从世界黄金协会和中国央行公布的数据统计,从2022年11月以来,至少共有1973吨黄金已经从美国,英国,瑞士这三大国际黄金市场中运抵中国。

我们注意到,不仅中国市场的黄金需求强劲,全球央行也同样保持了这个趋势,据该协会近日公布的对2024年全球央行黄金储备调研结果显示,超过七成的受访央行预计未来12个月将继续购买黄金储备,因为,全球宽松的货币政策趋势、美国银行业危机和债务危机预期、利率、通胀水平、包括伊以冲突在内的多个地缘风险、国际货币体系的多极化趋势等因素是驱动全球各国央行未来持续购金的主要因素。

数据显示,自2022年初以来全球央行购买黄金的数量和需求创下历史新高后,2023年这个纪录继续被打破,全球央行积累黄金的速度和规律性是前所未有的,这与它们在历史上是主要黄金卖家的身份形成了鲜明的对比。

其核心原因还在于,在数字货币趋势下,面对日益明显的多极世界范式转变,各国央行希望实现储备多元化并减少对美元的依赖,另外,面对美国依然高企的通胀和日益严重的银行体系信心危机,黄金的避险资产地位也再次得到强化,随着美国债务与GDP之比超过123%,偿债成本不断上升,投资者在美国大选结果的不确定性和迫在眉睫的财政危机的可能性之下增加了黄金持有量。



一些与财经研究团队有联系的华尔街经济学家指出,各国央行创纪录地购买黄金,将其黄金储备与国内生产总值的比例与其他国家相匹配,这再次引发了关于基于新金本位重启当前货币体系的可能性的争论,欧洲的一些银行分析师相信这是在当前以美元为主导的全球货币体系崩溃预期的情况下,美国可能会通过转向金本位来稳定经济的B计划,与人们猜测的中国和俄罗斯近年来大量购买黄金的做法没什么不同。

紧接着,美国金融研究机构零对冲在4月18日援引数位华尔街经济学家发表的观点称,如果美国债务隐性违约和美国银行业危机风险增加,作为美国国债基石级别的全球央行大买家们料将接下去会将美国国债持仓降到目前的10%左右的水平,以降低敞口风险,而这正是全球央行实现去美元化政策的一部分。这也是读者朋友们需要重视的,以表达对美债和美国金融系统信誉和安全性的质疑。(完)

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