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财联社债市早参4月18日 |发改委今日召开2023年增发国债项目实施推进会议;已有超50只可转债跌破面值

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债市要闻

【国家发改委:推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设】

4月17日,国家发展改革委副主任刘苏社在宏观经济形势和政策新闻发布会上表示,2024年先发行1万亿元超长期特别国债;加快推动超长期特别国债等举措落地;18日将组织召开全国2023年增发国债项目实施推进电视电话会议,通报项目进展和督导情况,对发现的问题及时纠偏整改,进一步压实地方主体责任,推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设;近日,发改委完成了今年专项债券项目的初步筛选工作,目前已推送给财政部并反馈给各地方,财政部正在对项目融资收益平衡等进行审核,各地也在提前做好项目的准备工作。

【2023年上交所科创债发行明显提速】

上交所近年来持续引导资金定向流入科创、绿色领域,2023年上交所科创债发行明显提速,发行量为2956亿元,同比增长203%;绿色债券发行量超1500亿元,同比正增长。今年一季度,上交所科创债发行延续快速增长势头,发行量为755亿元,同比增长184%。上交所表示,在这些科创债、绿色债券中,央企是发行的主力军,在科技创新、绿色投资上切实发挥作用。

【已有银行对"手工补息"相关情况开展调查 多数银行或对大额存单设置限额或下调存款利率】

据媒体报道,4月上旬,市场利率定价自律机制向商业银行下发了《关于禁止通过手工补息高息揽储 维护存款市场竞争秩序的倡议》。目前,离《倡议》要求完成整改的“DDL”(最后期限)已不足半月,记者采访了多家银行工作人员获悉,已有银行对相关情况开展调查。同时,多数商业银行或对大额存单设置限额,或下调存款利率,纷纷对负债成本进行调控。

【超50只可转债跌破面值 市场人士:评级低、基本面偏弱企业发行的可转债或逐渐被抛弃】

近年来,可转债市场不断见证历史。此前,搜特转债、蓝盾转债等退市打破了转债市场零退市的纪录。4月16日,在上市的可转债中,超10%的转债的收盘价格跌破面值。17日,部分转债随着正股反弹,价格重返100元上方。不过,截至收盘,仍有53只可转债的价格低于100元。退市新规出炉后,部分基本面相对较弱的公司发行的可转债受到影响。市场人士认为,整体而言,加大退市监管力度将进一步加剧转债市场信用分层,投资者将更加青睐资质较好的企业所发行的可转债,评级低、基本面偏弱的企业发行的可转债或逐渐被抛弃。

【交易所出手!4单拟上市REITs收到问询函】

据媒体报道,4月15日,据上交所披露,华夏金隅智造工场产业园REIT、建信建融家园租赁住房REIT和中金联东科技创新产业园REIT 3单产品获得反馈,华夏万纬仓储物流REIT则于同日获得深交所反馈。类型方面,共有2单产业园REITs、1单保障房REIT和1单仓储物流产品。问询函中也均聚焦了底层资产估值的事项,包括了对出租情况、租金水平以及现金流稳定性等维度的审慎考量。在4月15日、16日两个交易日中,A股整体走势不振,但REITs再度扮演避风港角色,整体指数仅微跌,年内收益率甚至都达到了4.72%。此外,叠加近期各只产品的慷慨分红,有机构认为,当前REITs各估值指标均指向低估,如配合利好事件(如季报业绩超预期、增量利好政策),仍然具备反弹上行的条件。

【万科拟出售所持物流地产公司普洛斯全部股权?公司未予置评】

有市场消息称万科考虑出售其所持物流地产公司普洛斯全部股权,万科已就转让所持普洛斯21.4%股权与包括广东省国资背景的粤海控股和另一家天津国企在内的潜在买家进行接触。对此,财联社记者联系万科方面,截止发稿公司未予置评。昨日万科境内债午后多数走低,“22万科06”一度跌超12%,收跌近9%;“22万科04”跌超5%,“21万科02”跌超3%,“21万科04”等跌超2%。

【重庆市合川区:制定地方债务风险防范化解、国有平台类公司降成本方案20余个,全力化解政府隐性债务】

据重庆市纪委监委,重庆市合川区委关于六届市委第二轮巡视整改进展情况的通报。其中指出,着力化解金融风险。制定地方债务风险防范化解“1+1+14”、国有平台类公司降成本“1+X”方案20余个,全力化解政府隐性债务,偿还政府债务本息,加大资产处置变现力度,压减财政预算支出,2023年底综合债务率较年初下降15.4个百分点。强化区属国有企业融资调度和审核把关,全面清理、逐步收回国有企业对外借款。

【中国2月持有美国国债减少227亿美元至7750亿美元】

美国财政部数据显示,海外总计持有的美国国债2月增加200亿美元至7.97万亿美元。其中,中国2月持有的美国国债减少227亿美元至7750亿美元,日本2月份持有的美国国债增加164亿美元至1.17万亿美元,比利时2月份持有的美国国债增加269亿美元至3200亿美元。

【纽约联储:美联储可能在2025年停止缩表】

根据纽约联储在年度报告中预测的两种情境,美联储可能2025年年中或年初结束缩表,银行准备金余额将在次年降至2.5万亿或3万亿美元左右。美联储官员在上月的政策会议上开始讨论放慢缩表,但会议没有做出任何决定。在纽约联储报告中描述的“准备金较多”情境下,资产负债表规模将缩减至6.5万亿美元左右,而在“准备金较少”情景下,资产负债表规模将降至6万亿美元。美联储一直在以每月至多950亿美元的幅度减持美国国债和抵押贷款支持证券。华尔街策略师预计美联储将把每月国债减持规模从600亿美元下调至300亿美元,同时维持抵押贷款支持证券减持步伐不变。

公开市场

公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月17日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购及1700亿元MLF到期,因此单日全口径净回笼1700亿元。此前,央行本月已开展1000亿元MLF操作。

信用债事件

■陕西国际信托:预计无法足额兑付“20阳光城ABN001优先A”本金及“20阳光城ABN001优先B”本息;

■山东国惠投资:山东省纪委监委对公司原董事长尹鹏严重违纪违法问题进行立案审查调查,尹鹏被开除党籍和公职;

■“16晟晏债”:拟将本金及利息再次展期五年至2029年,5月8日召开持有人会议;

■“21福建石化MTN001”:拟于4月18日召开持有人会议,审议提前兑付等议案;

■保利发展:根据公司实际情况及当前市场环境,放弃行使“21保利05”的赎回选择权;

■百年人寿股权生变:大连国资增持及购股将成第一大股东,万达集团或退居第二;

■黔南投资:被列为被执行人,执行标的为2.5亿元;

■柳州投控:因未按约定使用募集资金等问题,公司及有关责任人收到上交所纪律处分决定书;

■淄博高新:已向澳交所申请8.47亿元票息6.9%于2027年到期莲花债上市,将于17日生效;

■威海城投:已向澳交所申请7.1亿元2027年到期莲花债上市,将于17日生效;

■19津投12:票面利率由4.64%下调至3.58%;

■23濮阳投资MTN001:票面利率由5.1%下调至1.0%;

■信达地产:将“22信地01”票面利率下调40个基点至3.05%;

■东方航空:取消发行“24东航SCP005”。

市场动态

【货币市场|货币市场利率多数上行】

周三,货币市场利率多数上行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行1.61BP报1.7318%,7天期上行1.71BP报1.8326%,14天期上行10.21BP报1.9591%,1月期下行4.5BP报1.985%。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行0.8BP报1.723%;7天期上行1.1BP报1.816%;14天期上行9.4BP报1.952%;1个月期下行0.5BP报2%,创2023年9月以来新低。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨2.0个基点报1.84%;FR007涨5.0个基点报1.95%;FR014涨2.0个基点报2.0%。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001持平报1.73%;FDR007涨2.0个基点报1.83%;FDR014涨13.0个基点报1.96%。

【利率债|国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.18%】

周三,国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.18%,10年期主力合约涨0.02%,5年期及2年期主力合约基本持平。

银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券240004收益率下行0.05bp报2.2675%,30年期国债活跃券230023收益率下行0.35bp报2.4575%;10年期国开活跃券240205收益率于下行1.8bp报2.35%。

【信用债|信用债重回涨势,全天成交超1300亿元】

周三,信用债重回涨势,各期限信用债收益率集体下行,全天成交超1300亿元。城投债涨幅居前,“22綦东债”、“22远景01”涨超5%。AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.88个基点报2.1315%。

涨幅超2%的信用债共19只,城投债涨幅居前,其中“H0宝龙04”、“22綦东债”、“22远景01”涨幅位居前三,分别涨20.48%、5.98%、5.16%,分别成交13.08万元、4232.01万元、94.64万元。

跌幅超2%的信用债共7只,“H1金科01”、“22万科MTN002”、“22万科06”跌幅位居前三,分别跌30%、10.89%、8.99%,三只债分别成交6.83万元、3746.3万元、43.32万元。

高收益债:共23只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20中骏02”、“20旭辉02”、“H1金科01”收益率位列前三,分别为441.32%、244%、145.85%,三只债分别成交124.99万元、88.18万元、6.83万元。共12只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“22万科05”、“20万科04”、“20万达01”收益率位列前三,分别为14.34%、13.83%、13.41%,三只债分别成交1090.1万元、1014.35万元、18.1万元。

【欧债市场|欧债收益率全线收跌,英国10年期国债收益率跌3.7个基点报4.260%】

周三,欧债收益率全线收跌,英国10年期国债收益率跌3.7个基点报4.260%,法国10年期国债收益率跌2.8个基点报2.978%,德国10年期国债收益率跌2.1个基点报2.463%,意大利10年期国债收益率跌3.5个基点报3.901%,西班牙10年期国债收益率跌2.7个基点报3.299%。

【美债市场|美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌5.3个基点报4.943%】

周三,美债收益率全线收跌,2年期美债收益率跌5.3个基点报4.943%,3年期美债收益率跌7.8个基点报4.773%,5年期美债收益率跌8.4个基点报4.624%,10年期美债收益率跌7.9个基点报4.594%,30年期美债收益率跌6.1个基点报4.705%。

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