期货客群正迈向成熟，资金总量1.8万亿创新高，机构客户同比增长12.9%

财联社3月11日讯（编辑 陈侃迪）近日，中国期货市场监控中心公布了多个数据。

内容显示，国内期货市场机构客户数量正呈现稳步增长，整体资金总量于2023年8月创历史新高达1.8万亿元。截至2023年末，期货市场资金总量稳定在1.5万亿元水平。

此外，期货公司风险管理子公司场外衍生品业务规模也逐步增长，有效维护农业、化工等产业链的安全稳定。

从客户群体来看，2023年，我国期货市场有效客户数保持平稳增长，同比增长7.7%，其中机构客户数同比增长12.9%，更多产业客户和中长期资金将期货作为管理风险、配置资源的重要工具。

在权益上，机构投资者权益超1万亿元，客户权益、持仓金额、持仓量占比均超过七成，产业机构、私募基金、证券公司、公募基金等各类机构广泛参与。其中，一般法人客户权益持续保持增长，较2022年底增幅约6%。

物产中大期货副总经理刘建华向媒体表示，随着期货上市品种的增加，期货市场所覆盖的领域在扩大，有利于吸引新的法人客户进入。另外，交易所在品种布局上不断加强对成熟品种产业链上下游相关商品的拓展。一方面，使同一产业链中更多的参与主体可以进入到市场；另一方面，使市场交易模式更加丰富，法人客户可开展的业务模式也呈现多样化。

法人客户的培育需要较长的时间，刘建华称，随着近几年期货公司投教工作的深入，特别是在交易所各类产业支持政策的加持下，法人客户的风险管理理念、期现交易能力也在不断提升，进而促进了期货市场法人客户的增长。

境外客户参与度持续提升，交易所坚持国际化发展方向

除国内机构客户参与数量增长外，海外机构也在逐步加入国内期货市场。

监控中心文章指出，近年来，期货市场稳步推进对外开放，境外客户参与度持续提升。截至2023年底，我国期货市场特定期货和期权品种共24个，其中，特定期货品种15个，特定期权品种9个。境外交易者积极参与特定期货期权品种交易，权益稳步增长，较2022年底增幅约8%。与此同时，QFII、RQFII在期货市场的参与度也持续提升，权益较2022年底分别增长约4%、192%。

财联社注意到，期货市场海外的拓展不仅需要期货公司的努力，也离不开交易所的决策支持。去年9月上期所总经理王凤海在“2023北外滩国际航运论坛”上的讲话，就提到对期货国际化的发展。

王凤海表示，2023年，上期所整合推出“强源助企”项目，激励更多实体企业使用期货工具。2023年上半年，上期所法人客户数同比增长16.39%，上海国际能源交易中心法人客户数同比增长23.68%。

他还称，下一步上期所将继续坚持市场化、法治化、国际化的发展方向，坚持稳字当头，守正创新，时刻以满足实体企业的需求为出发点和落脚点，不断丰富产品体系，推动更高水平对外开放，提升“上海价格”的影响力，服务实体经济高质量发展，服务国家战略实施。

从交易所拟上市的公开资料来看，今年上期所及能源中心或还会上市成品油、石脑油、天然气、铝合金、钴、双胶纸等重要商品。其中天然气、铝合金等同样属于国际上较为关注的品种，若能顺利上市，必将进一步吸引更多外资进入中国期货市场。