格隆汇2月7日丨曾在2007年6000点劝基民赎回、2015年5000点公开高喊风险的“业界良心”基金经理杨东发声:
2024年预期市场主要指数会有一定程度的上涨,但要把不大的指数涨幅转化为良好的收益,关键仍在于板块和个股的选择。未来几乎没有非结构化的行情了,价值驱动是股价上涨背后长期唯一可靠的动力。今年能实现多少收益我们无法知道,但实现正收益还是信心十足的。
从杨东旗下宁泉资产目前的持仓行业看,通信是其第一大行业,其次为银行、家用电器、电子、传媒,机械设备、非银金融、房地产等。
据不完全统计,从上市公司3季度披露的十大流通股东明细看,宁泉资产旗下产品现身在阳光照明、山东路桥、浙江医药、飞力达、洲明科技、利亚德、大亚圣象、垒知集团、奥佳华等公司前十大股东名单上。
宁泉资产在1月给投资者的报告中明确表示,已经开始买入少量光伏的票,同时发出提醒,新兴行业的竞争往往更加激烈和残酷,新增的过剩产能要退出不太容易,要再次实现供需平衡可能需要比以往更多的时间。
杨东是原兴全基金公司总经理,他在2007年6000点的疯狂时写信给投资者,再三提醒股市可能大幅调整,并且不顾自己利益,直接提出“如果您是处于风险因素,赎回了基金,我们也能理解。”随即,上证指数从6000多点跌至1600多点。
2015年的5000点前,兴全基金旗下所有权益类基金一季报也是杨东亲自写的,其中提到“可能很快会来临再一次泡沫的破灭,这一次的股价崩溃对投资者的伤害甚至可能超越2008年,股市或将迎来狂风巨浪”。
观点在市场狂热中被讥讽和嘲笑过时了,之后A股迎来熔断。
杨东也因此并被市场称为业界良心基金经理。
2017年杨东从兴全基金离任后,2018年初创立私募宁泉资产,当年正是市场情绪极度悲观之时,然而宁泉管理规模2019年晋升到百亿阵营。截至2023年三季度末,宁泉资产受托管理的客户资产达到450亿元人民币。
杨东本人非常低调,过去他每次发声,都是在市场转折的关键时期。
今年1月末,宁泉资产旗下基金的股票仓位在70%左右,而在过去很长一段时间里,宁泉资产的股票仓位一直在6成左右或以下。
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