基金观察丨基金2023年四季度重仓股出炉：贵州茅台、宁德时代稳居前两名

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金融投资报记者 刘庆华

公募基金2023年四季报于近日公布完毕。去年四季度，在股票市场持续震荡走低背景下，基金资产净值有所下滑，基金持有的股票资产及占比同步下滑。

从基金持仓市值排名靠前的股票来看，贵州茅台和宁德时代仍然稳居前两名，前十席位上的股票变化不大，仅中芯国际取代了上一季度末的招商银行，新进前十。此外，在其余基金持仓市值较高的股票中，立讯精密、紫金矿业、美的集团等股票均获基金加仓。

2023年四季度末基金持仓市值前20名的股票 数据来源：Wind

基金股票资产配置进一步下降

据Wind统计，截至去年四季度末，基金资产规模净值为268681.15亿元，较去年三季度末的268946.58亿元略有下滑。在资产净值有所下滑的背景下，基金持有股票资产的市值和占比也有所下滑，持有债券资产的市值和规模则有所上升。

去年四季度末，基金持有股票市值为58037.94亿元，其中A股市值为51963.67亿元，占基金资产净值的比例分别为21.60%和19.34%，这一指标较去年三季度末分别下降0.89%和0.69%。相较2022年末，则分别下滑了2.83%和2.57%，显示在2023年股票市场持续震荡走低的背景下，基金持有的股票资产及占比有了较为明显的下滑。

基金持有债券资产占净值比则由三季度末的58.43%，上升到四季度末的59.09%，上升了0.66%，相较2022年末，上升幅度达到3.03%。2023年全年债市走牛，无疑是其背后的重要推动力。

贵州茅台和宁德时代居前两名

从基金持仓市值排名前十的股票，即前十大重仓股来看，相较三季度末，基金前十大重仓股变化不大，贵州茅台和宁德时代仍然稳居前两名，其余前十席位中，仅中芯国际取代了上一季度末的招商银行，新进前十。

数据显示，截至去年四季度末，基金持有贵州茅台和宁德时代的持仓市值分别为1403.99亿元和815.33亿元，排名仍然居所持股票前两位。

不过，相较三季度末，持股市值均有所下降，其中既有股价走低的影响，也有基金持股数减少的因素。去年四季度，有1593只基金持有贵州茅台，合计持有8134万股，较前一季度末减少了88万股。

减持贵州茅台较多的基金包括易方达蓝筹精选、鹏华中证酒ETF、兴全合丰三年持有、银华富裕主题等。有1204只基金重仓持有宁德时代，较前一季度末减少了701万股。其中，交银精选、摩根新兴动力等基金减持了宁德时代。

基金持有泸州老窖、药明康德、腾讯控股的持股数，均较去年三季度末有所减少。五粮液、迈瑞医疗、恒瑞医药、山西汾酒的持股数，则较去年三季度末有不同程度增加。

中芯国际则以322.46亿元的持仓市值在基金重仓股中排名第十位，新进前十大重仓股名单，取代了原本在列的招商银行，也是基金前十大重仓股中唯一一只科创板股票。有244只基金重仓持有中芯国际，持股数较前一季度末增加了3714万股。诺安成长、广发科技先锋、东方红睿泽三年定开等基金，在去年四季度末将中芯国际纳入重仓股。

两金融龙头遭基金大幅减持

其余基金持仓市值较高的股票中，立讯精密、紫金矿业、美的集团等股票均获基金加仓，金融龙头股，如中国平安、中信证券等则被基金减持。

立讯精密和紫金矿业的基金持仓市值双双在310亿元以上，名列重仓股的第十一位和第十二位，排名较去年三季度末均有提升。其中，973只基金重仓持有立讯精密91583万股，持股数较三季度末增加了14862万股。中欧时代先锋、中欧阿尔法、汇添富价值精选、景顺长城策略精选等基金，其前十大重仓股中均新出现了立讯精密。兴全趋势投资则增持了676万股。去年四季度，立讯精密股价小幅上升。

紫金矿业被742只基金重仓持有，持股数为25.20亿股，较前一季度末增加了6.5亿股。增持紫金矿业较多的为指数基金。

美的集团获694只基金重仓持有，持股数为46764万股，较前一季度末增加了9716万股。兴全趋势投资、交易新成长等基金增持了美的集团。

金融龙头股，如中国平安、中信证券则被基金减持。中国平安曾长期是基金第一大重仓股，去年四季度末，持仓市值为255.47亿元，排在第十六位。东方红启恒三年在去年三季度末持有中国平安1614万股，在前十大重仓股之列，去年四季度末不再持有。类似的基金还有汇添富价值精选、博时主题行业、广发聚鑫等。中信证券则以189.07亿元的持仓市值排在第二十一位。

编辑|陈雨禾 校检|袁钢 审核|刘柯

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