2023年度期货大数据排行榜

2023年全球经济复苏乏力，通胀水平回落，大宗商品定价回归基本面。美联储加息落地带动黄金价格波动上行，Wind贵金属期货指数大涨16.93%，国内地产弱势拖累有色板块，Wind有色期货指数下跌20.89%。大类资产方面：美元指数小幅收跌，标普500指数上涨24.23%，收复去年失地。国内股市受到地产弱势，以及经济弱复苏影响，万得全A连续第二年录得负收益。Wind商品指数下跌2.5%，下跌品种数量超过五成。

市场纵览

1.1期货期权上市新品种21个

2023年中国期货期权品种上市进度加快，截至2023年底，我国衍生品上市数量总计131个，其中期货品种79个，期权品种52个。

年内上市期权品种14个，期货品种7个，总计上市新品种21个，上市新品种数量创历史新高。

1.2商品期货市场沉淀资金同比下降13%

截至2023年12月底，国内商品期货市场沉淀资金3491.62亿元，同比下降13.46%，这是最近5年期货市场沉淀资金首次出现下降。

1.3期货市场成交额同比上涨6.8%

2023年期货市场成交额为568.51万亿元，同比上升6.28%。软商品成交一枝独秀，郑州商品期货交易所全年成交额128.41万亿元，同比大增32.59%。受到黑色品种以及原油期货成交额下跌影响，大连商品交易所以及上海国际能源交易中心成交额出现下跌。

1.4金融期货成交额占比微幅下跌

2023年商品期货和金融期货的成交额占比小幅变化。其中商品期货成交额435.34万亿元，占期货市场76.58%，2022年度占比为75.13%；金融期货成交额累计为133.17万亿元，占全市场份额的23.42%，2022年度占全市场份额的24.87%。

期货公司

2.1成交量排名：东证期货蝉联总成交量第一

根据2023年期货交易所官网会员成交排名数据统计显示，东证期货以总成交量17.59亿手的成绩蝉联榜首，同比上升39.22%。国泰君安期货总成交量为8.87亿手，同比增加45.43%，总量排名上升一位，成交量同比增速最高。

2.2期货交割量排名: TOP10交割量超五成

期货公司买入交割前十占交割总量约59.43%，期货卖出交割前十占卖出交割总量56.60%，国泰君安期货位列买入和卖出交割第一位。东证期货和华泰期货买入交割量位列买入榜单第八位和第十位，较上期排名各自上升了八位；新世纪期货卖出交割量33,380手，位列卖出榜单第五位，较上期排名上升了24位。

2.3
热门品种盈亏排名：中财期货占据黄金期货盈利榜首

2023年部分期货品种价格波动剧烈，集运指数（欧线）期货涨幅超过100%，碳酸锂期货跌幅超过50%。期货公司在期货品种上的持仓变动以及盈亏变化是市场关注的焦点，2023年黄金以及铁矿石期货振幅较大。以单边趋势交易成果来看，中财期货、海通期货及永安期货分列黄金期货盈利前三名；乾坤期货、摩根大通及中信期货分列铁矿石期货盈利前三。

2.4持仓金额排名：TOP10均保持增长

期货公司持仓金额可以侧面反映期货公司客户权益数量变化。2023年中信期货持仓金额6910亿元，同比增加25.98%，继续位列行业第一。海通期货持仓金额增幅较大，2023年超过银河期货，位于行业第五。

行情表现

3.1
分类指数成交：贵金属与软商品成交额大增

在10个Wind期货分类指数中，化工板块以100.28万亿元名列成交额第一。贵金属及软商品成交额大幅增长，其中贵金属成交额43.87万亿元，同比增加52.01%。软商品成交额25.73万亿元，同比增加66.28%。

3.2分类指数沉淀资金：贵金属流入金额最大

10个Wind行业中有四个行业出现了资金流入，流入金额最大的是贵金属行业，全年流入29.9亿元，同比增加7.44%。流入比例最大的是农副产品行业，全年流入21.91亿元，同比增加17.29%。流出资金最大的是化工行业，流出资金202.5亿元，流出比例最大的是谷物行业，同比下降43.33%。

3.3分类指数走势：贵金属领涨商品市场

Wind期货分类指数走势分化，受到需求不足影响，化工、有色指数下跌，美联储停止货币收紧政策带动贵金属指数上涨。受到供给恢复影响，油脂油料指数走弱。

3.4
品种成交：商品期货占据榜单六个席位

品种成交额前10榜单中，原油期货位列成交额第一，黄金期货的成交额同比增速最快。金融期货占据榜单4席，仅2年期国债期货成交额同比上涨，其他三个品种均下跌。

在品种成交额同比增速榜单中，农产品占据5个席位，尿素期货以三倍增速位列榜首。

3.5
品种持仓：持仓量下降品种过半

持仓量前10的品种超过一半出现减仓，其中甲醇减仓幅度最大。因价格下跌，风险管理需求上升，双粕持仓量大增，农产品期货占据榜单4个席位。

3.6品种沉淀资金：黄金以285亿位列资金量榜首

黄金、铁矿石以及沪铜位列沉淀资金榜单前三名。TOP10中资金流入的仅有三个品种：黄金、棉花和玻璃。现货市场弱势导致资金大幅流出黑色及有色金属期货品种。

在沉淀资金同比增速方面，红枣以近3倍的增幅位于榜单首位，农产品占据沉淀资金同比增速榜单的6个席位。

3.7
品种涨跌：贵金属领涨 化工跌幅居前

2023年商品跌多涨少。贵金属延续第二年上涨，有色金属走势分化，农产品期货中白糖以及棉花小幅上涨，其他品种相对弱势，能源化工走势疲软。

3.8
品种交割金额：PTA位列第一

2023年交割金额最大的是PTA，交割金额同比增加73.72%。化工和农产品是期货交割的主力军，占据榜单的7个席位，硅铁是交割金额增速最大的品种，交割金额达到29.6亿元，交割金额同比增速181.11%。

1、榜单中使用成交量、成交金额以及持仓量均为单边计算。

2、品种持仓量排名以及沉淀资金排名未计算中金所品种。

3、万得行业分类指数中未包括金融期货品种。

4、期货公司盈亏数据根据交易所公布的每日会员持仓量、交易单位及结算价估算的金额。

5、期货公司持仓金额根据期货公司每年末的多、空持仓量以及结算价计算的估算数据，包括商品期货和金融期货的持仓金额。其中未考虑保证金比例。

6、期货交割排名中因上期所未公布交割金额，因此未参与交割金额排名。

CSR-期货专题统计