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司库管理作为财务管理的核心内容，是建设具有国际竞争力的世界一流企业的重要推动因素。中国海洋石油集团有限公司（简称“中海油”）在总结20多年资金集中管理实践经验的基础上，深化“资金管理一个池”理念，坚持以集中管理为本、以合规管理为纲、以风险管理为基、以数字管理为魂，经过3年多的实践应用，形成“一个架构、五个统一、N个系统”的“1＋5＋N”司库管理体系，实现了境内外金融资源统一集中管理。
第一，打造形成有力、有效的“三位一体”司库组织新架构。中海油以海上油田对外合作起家，是高风险、高投入、高技术的资金密集型行业。在与国际一流能源公司合作的过程中，公司不断吸收国际石油公司的先进管理经验，资金管理由分级管理逐步转变为集中统一管理。近年来，公司深化资金管理模式，搭建“总部统筹、平台实施、基层执行”的“三位一体”管理架构，保障司库管理有效实施。
第二，打造形成规范、标准的“五个统一”司库管理新模式。中海油作为最早建设司库管理体系的中央企业之一，经过多年探索实践，形成了以统一的司库管理制度、统一的境内外资金池、统一的授信融资担保、统一的金融风险控制、统一的金融资源配置“五个统一”为特色的司库管理模式。在资金池管理上，统筹管理银行账户、资金集中、统一结算，强化资金决策力和掌控力，发挥金融资源的集聚效应优势。在授信融资担保管理上，统一管理年度融资总额、银行授信资源和担保业务，多措并举优化债务结构，降低融资成本。在金融风险控制上，积极打造“三三三”嵌入式资金风险管理体系，从集团公司、二级单位、职能部门三种视角，业务、操作、系统三个维度，通过流程固化、模型判断、反馈提醒三种方式，筑牢风险防范“防火墙”，织密风险管控“一张网”，防范化解重大风险。目前，中海油已经实现资金结算100%集中管控、融资100%统筹、预算100%覆盖和风险100%监控。
第三，打造形成穿透、即时的“多个系统”集成数字新平台。目前，中海油已形成以资金管理系统为核心，连接银企直联、财务共享等16个信息系统的“全方位、实时性、可视化”的司库管理数智平台。横向上，资金管理系统与财务共享平台、财务公司管理系统标准统一、信息集成、数据共享，实现对业务管理事前预算控制、事中核算分析、事后考核监督的全流程管控；纵向上，资金管理与个性化业务生产管理对接，实时参与了解生产运营状况。
《2023—2024年中国司库报告》
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