打造领先的全球司库体系，以中国宝武为例

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在国际化和联合重组战略的指引下，中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”）通过顶层设计，形成了具有自身特色的“3391”司库体系建设框架，即围绕“防控风险、提升效率、创造价值”3大建设目标，依托“组织管理、流程管理、制度管理”3大管理保障，重点推进“货币资金管理、流动性管理、短期资金运作、融资管理、供应链金融管理、营运资金管理、金融衍生业务管理、合作银行管理、资产负债率管理”9大管理职能建设，并基于效率导向、管控导向、精益导向、价值导向，建成1个“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的信息化、数字化司库平台，涵盖基础服务、应用拓展、数据仓库、决策支持等多维度服务功能，形成对资金等金融资源的实时监控和统筹调度，实现“看得见、管得住、调得动、用得好”。

中国宝武基于自身实际情况，提炼出数字化司库的9项管理职能并全力推动各项管理职能建设。货币资金管理方面，推动全球资金动态可视、穿透监测、统筹配置，全集团银行账户全生命周期在线管理，全集团票据全流程风险管控，资金结算全流程线上化处理，建立集群式、差异化的资金集中管控模式。流动性管理方面，以现金流为基础，推行全面资金计划管控模式。短期资金运作方面，建立原则统一、风险可控、稳健增值的资金运作管控模式。融资管理方面，推动全球多渠道资源利用，建立规范、合理的自主融资模式，合理合规开展担保、委托贷款业务，实现全流程在线监测。供应链金融管理方面，优化产业生态圈供应链金融服务体系，及时甄别、预警融资性贸易及虚假贸易。营运资金管理方面，实时穿透工序间库存，动态监测客商信用，建立极致效率的营运资金管控长效机制。金融衍生业务管理方面，建立全层级信息穿透、全流程风险监控的金融衍生品集中管控模式。合作银行管理方面，建立银行评价体系，分层分类开展合作，强化“总对总”模式，实现资源在银行间的合理配置。资产负债率管理方面，建立稳健、合理的资产负债率管控体系，实现“投、融、管、退”全流程业务指引。

围绕“一体两翼、横向到边，三层联动、纵向到底”的财务管理架构，中国宝武在集团层面，通过顶层设计，进一步做到如下两点：完善“一体两翼”的司库支撑体系，即横向方面，依托标准财务系统的线上覆盖、银行直连的系统支撑，构建以各级财务部门资金管理团队为主体，运营共享服务中心、财务公司为两翼，横向到边的资金管理体系；完善“三层联动”的司库管理机制，即纵向方面，通过建立总部统筹、平台实施、基层执行“三位一体”的司库管理架构和“统一管理、分级授权”纵向到底的司库管理模式，形成“分工明确、职责清晰、协同高效”的司库管理机制。

《2023—2024年中国司库报告》

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