北京
作者：王丽宇
10月17日，山东水泊梁山城建投资有限公司（下称“水泊梁山城投”）公告，根据梁山县国有资产事务中心《关于山东水泊梁山城建投资有限公司总经理、副总经理任命的通知》（梁国资任字【2023】3号），免去张士胜公司总经理职务，新任总经理尚未就位，暂由董事长徐明辉代行总经理职责。
公开资料显示，张士胜，男，出生于1970年7月，中共党员，大学本科学历。曾任梁山县自来水公司技术员、营业科科长，梁山县建筑工程质量监督站副站长，梁山县住房和城乡建设局局长助理，梁山县建筑工程质量监督站站长、水泊梁山城投董事、总经理。
新任人员徐明辉，男，出生于1971年5月，本科学历。历任梁山县财政局科员、预算科副科长、资金科科长兼县投资管理中心副主任、总会计师，梁山县金融工作办公室副主任，梁山县地方金融监督管理局副局长，梁山县国有资产运营服务中心党组成员，梁山县财金融资担保有限公司董事长。现任梁山财金控股集团有限公司执行董事兼总经理，水泊梁山城投董事长、法定代表人。
据悉，本次人事变动系水泊梁山城投正常职位调整，不会对水泊梁山城投公司日常管理、生产经营产生不利影响。同时，通知表明，公司相关人员的变动有利于落实各岗位职责，提高公司管理效率。本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
水泊梁山城投成立于2008年。经营范围包括从事政府授权范围内的国有资产经营，城市基础设施项目投资，土地一级开发(凭资批准文件经营)，房地产开发（凭资质证书经营），组织实施新农村（小城镇）建设、改造；城乡一体化建设、改造（凭资质证书经营）；担保服务（不含融资性担保）；公路工程，路基路面施工；桥梁工程施工；水利工程施工。目前，信用评级为AA。
年报显示，水泊梁山城投2019-2022年营收分别为4.81亿元、5.46亿元、7.41亿元、9.21亿元；净利润分别为0.82亿元、0.87亿元、1.02亿元、1.26亿元。整体呈增长态势。
上述同期，该公司总资产分别为101.53亿元、115.32亿元、129.79亿元、155.63亿元；其中，总负债分别为48.94亿元、58.93亿元、63.94亿元、81.27亿元，资产负债率分别为48.20%、51.10%、49.26%、52.22%。
总体来看，债务规模持续增加，公司资产负债率呈增长趋势。
上述同期，经营活动产生的现金流量净额为-15.41亿元、-4.06亿元、-3.56亿元、-15.50亿元，投资活动产生的现金流量净额为-1.66亿元、-362.34万元、-1176.16万元、-762.46万元，筹资活动产生的现金流量净额为2.28亿元、1.22亿元、6141.37万元、2.16亿元、。公司现金流主要来自筹资活动。
东方金诚国际信用评估有限公司在2023年6月19日发布的《山东水泊梁山城建投资有限公司主体及“22梁山城投债/22梁山债”2023年跟踪评级报告》中认为：济宁市经济实力很强，梁山县经济实力较强;跟踪期内，公司作为梁山县最重要的基础设施建设主体，从事的相关业务仍具有很强的区域专营性，继续得到股东及相关方的有力支持;重庆兴农融资担保集团有限公司对“22梁山城投债/22梁山债”提供的全额无条件不可撤销连带责任保证担保具有很强的增信作用。
同时，东方金诚也关注到，公司在建项目面临较大的资本支出压力;资产流动性较差;经营活动所需现金主要依赖外部融资活动。
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