刚刚！海外突发大风暴

昨晚，美股三大股指集体跌超1%，道指抹平今年全年的涨幅，转为累计下跌0.44%。收盘，道指跌1.29%，报33002.38点；标普500指数跌1.37%，报4229.45点；纳指跌1.87%，报13059.47点。

美债收益率继续攀升，10年期国债收益率一度涨破4.8%，30年期国债收益率触及4.925%，双双刷新2007年以来的最高水平。

摩根大通美国国债客户调查显示空头比例增加4个百分点，多头和中性各下降2个百分点。对所有客户的调查显示空头比例为8月14日以来最高。

01 史上首次！

美众议院议长被罢免

据央视新闻消息，当地时间10月3日，美国众议院就罢免共和党籍众议长麦卡锡的动议进行表决，最终以216票赞成、210票反对的投票结果通过罢免麦卡锡的动议，这也标志着麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的众议院议长。

众议员帕特里克·麦克亨利(Patrick McHenry)将担任临时议长或临时代理议长。

美国国会9月30日在联邦政府机构“停摆”前大约1小时通过一项临时拨款法案，但法案中没有包括众院共和党保守派此前要求的大幅削减联邦开支、加强边境管控等条款。

共和党籍联邦众议员马特·盖兹10月2日在众议院提出撤换动议，以罢免共和党籍众议长麦卡锡。

美联储博斯蒂克表示，美联储处于紧缩领域，这有助于通胀下降；美联储仍有一段路要走，以使通胀回到目标水平；现在的问题是经济将以何种速度放缓；经济一直非常有韧性，但消费和投资的“热情”已经减少。

不急于再次加息，但也不急于降息并发出政策宽松的过早信号。美联储应该“长时间”按兵不动。

博斯蒂克还表示，一旦美联储选择了通胀目标，就必须坚持下去。也许有理由重新考虑2%的通胀目标，但这将是一个“整体的过程”，必须在达到2%之后进行。在达到2%之后，将会对其进行全面评估。

02 日元汇率惊现300点

“电梯行情”

10月3日纽约时段，日元汇率发生巨大波动，市场猜测日本政府采取了干预行动，部分减缓了日元的跌势。

具体行情显示，美股开盘后不久，美国劳工统计局公布的职位空缺数量意外明显反弹，推升美国10年期国债收益率刷新2007年以来的高位，美元指数也一度飙升超30点至107.35。

这导致日元汇率一度跌破150关口，最低至1美元兑150.16日元，是2022年10月以来的最低水平，也是该货币对数十年的低位附近。但在短暂跌破150后，日元在短短几秒内反弹近2%，至1美元兑147.43日元，波动幅度接近300点。

但由于美元走高的势头依然强劲，日元随后回吐了部分涨幅，现交投于1美元兑149日元水平附近。当被问及日本当局是否干预了日元汇率，日本财务省的一名高级官员不予置评。

去年，日本曾数次干预日元汇率。截至周二，日本财务大臣铃木俊一已连续六天对汇率波动发出警告，他表示不会根据汇率水平来判断外汇干预的可能性，而是会通过波动性来判断。

在日本财务省月底公布官方数据之前，市场可能无法确定日本当局是否进行了干预。加拿大帝国商业银行全球外汇策略主管Bipan Rai认为，他感觉日本政府应该是干预了，但“我们要等到官方确认后才能知道”。

另值得一提的是，在日元触及150的时间附近，俄罗斯卢布也短暂跌破1美元兑100卢布的关键关口。

02 外资继续

看好中国这些机会

富达、路博迈、施罗德、安联等国际知名资管机构均在近期发表了对中国权益和债券市场投资机会的看法。 权益方面，人工智能、制造业出海、顺周期、高股息等板块被重点关注； 债券方面，机构已逐步转向防御型策略。

总体而言，外资机构普遍认为中国市场仍具备较强吸引力。

富达基金近期表示，行业方面，宏观相关板块的性价比仍然较高，特别是库存相对较薄的消费企业。同时，他们也会关注受益于海外经济韧性较强的偏出口企业，以及“中特估”、高股息等具备较好防御性的价值板块。对于人工智能的投资，富达基金则提示了相关风险。他们认为，人工智能主题有望成为长期主线，值得持续关注，但短期来看风险收益比相对较弱。

路博迈基金则认为，当前应密切跟踪地产销售高频数据的修复，该项数据的表现将成为决定顺周期相关板块上涨的弹性与持续性的核心线索。

施罗德基金拟任基金经理周匀认为，A股当前景气度偏底部，需持续观望ROE(净资产收益率)的后续变化。目前，市场对经济动能放缓的定价较为充分，股息率处于较高位置，应密切关注后续稳增长政策效果。分板块看，科技板块基本面具备好转信号，但估值处于高位，且基金持仓拥挤；消费板块估值处于历史中枢偏下，但可能面临北向资金持续流出的压力。

在安联投资看来，A股市场的吸引力来自几条主线。

第一，科技赶超的趋势推动了各行各业的进口替代进程，惠及的行业包括软件、半导体、人工智能、生物科技、粮食安全和能源供应。

第二，创新驱动升级也带来很多投资机会。通过应用人工智能、大数据或数字化技术，传统行业的盈利能力和生产力得到了提升。

第三，国内消费持续值得关注。消费和服务行业支持着经济的长期增长，可以重点关注本土品牌在休闲服务领域渗透率提升带来的投资机会。

第四，金融市场改革的影响也不容小觑。中国资本市场的持续开放，市场基础设施的改善等，都将有益于特定的金融服务公司。

第五，绿色科技、可再生能源方面具备长期投资机会。中国的目标是在2030年实现碳达峰，2060年实现净零排放，这意味着电动汽车、太阳能、风能和技术赋能基础设施等领域将持续得到政策的支持。

本文源自证券之星