又有百亿量化私募“闹分家”了

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新晋百亿量化私募乾象投资“闹分家”？

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乾象投资辟谣

近日，有传闻称“新晋百亿私募乾象投资合伙人团队陷入‘分家’风波”。对此，乾象投资回应称：“目前三位创始合伙人均较为稳定。”

公开资料显示，乾象投资Metabit Trading成立于2018年，是一家以人工智能和机器学习为基础的科技型量化投资公司。

2020年10月乾象投资正式在中国基金业协会登记为私募证券投资基金管理人，是一家以人工智能和机器学习为基础的科技型量化投资公司。据公司官网介绍，乾象投资在2020年12月发行第一只私募证券投资基金，至2023年4月管理规模已经超过100亿元，目前公司的投资标的已涵盖中国股票、期货以及香港、美国、欧洲、日本、韩国等国际和地区的股票期货市场。

据企查查信息，乾象投资目前共有三位股东，分别是高鹏飞、鲜染和姜壬丰，持股比例依次分别为51.4%、43.1%和5.5%。

其中，高鹏飞毕业于清华大学数理基础科学实验班，拥有斯坦福大学计算与数学工程博士学位，自2012年起独立研发基于人工智能的量化投资框架与策略，并在中国A股与期货市场进行交易，擅长于基于ML/RL的期货中高频策略、股票日内高频策略，作为乾象投资的CEO和首席科学家，领导研究平台的算法框架设计以及交易策略模型的开发。

鲜染曾任职于Facebook Oculus团队，作为早期员工负责研发面向AR/VR的低延迟低功耗机器学习计算引擎，2016年开发面向全球市场的全自动、低延迟交易系统，擅长于分布式系统，高性能计算和机器学习任务的性能优化，现任乾象投资CTO；姜壬丰曾就职于硅谷风险投资基金Procyon Ventures、DingXin Real Estate Development、Paretone Capital，现任乾象投资COO，负责公司的日常运计营、商业发展、品牌、产品发行以及全球市场开拓。

据好买基金网数据，乾象投资旗下股票型产品今年以来的平均收益率为8.04%，在同类中排名870/3936；市场中性产品今年以来的平均收益率为5.32%，在同类中排名109/393。

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百亿量化私募屡现“分家”

事实上，在乾象投资之前，百亿量化私募就曾屡屡掀起人事变动的风波。

比如今年7月中旬，市场再度传出“知名百亿量化私募天演资本因某核心投研PM（投资经理）离职，规模出现大幅萎缩”的消息，天演资本对此回应表示，公司管理规模的变动情况大体属实，但公司规模变动与近两年头部量化私募的净赎回、净值下降基本一致，与该研究员离职没有任何因果关系。

今年3月，有关“多家百亿量化私募多位核心投研人员集体出走”的消息在私募圈内持续发酵。据中国证券报引用知情渠道人士消息称，“相关消息共涉及3家百亿量化私募，分别是天演资本的策略总监和相关核心团队、白鹭资管的PM（投资经理）和千象资产的PM”。随后千象资产、天演资本、白鹭资产纷纷回应表示，公司确实有人员离职，但是影响不大。

再往前看，百亿量化巨头鸣石投资更是在2021年10月份一度爆发了时任公司首席策略负责人袁宇与时任公司总裁李硕之间的控制权争夺战。

还有2019年比较轰动的百亿量化巨头上海锐天投资的“分家”，彼时公司合伙人兼投资总监高亢及其所带领的Alpha策略团队集体出走，随后高亢在同年7月正式创办了上海衍复投资，并仅用了一年时间便将该私募发展至百亿规模，元气大伤的上海锐天投资则一度跌回至中型私募之列...

风头正盛的量化私募行业巨擘们为何屡屡留不住人？综合相关消息来看，利益分配或是重要原因所在。当然“分家”的原因也不乏有个体对公司发展愿景和理念有不同坚持，决定按自身愿景独立发展的。

综上所述，又该如何维持团队的相对稳定？

有量化人士指出，首先，可以通过清晰透明的晋升机制和分配机制，满足人才的多元化需求，例如“切好蛋糕”--设置合伙人计划，与核心员工共享公司发展结果（这兴许也是上文百亿量化私募乾象投资三位创始合伙人团队均较为稳定的原因）；其次，可以通过建立企业级平台，将整个策略研究和交易进行分工模块化，并提升策略端的多样化程度，从而降低员工个体变动对公司策略及运营的影响。

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