万国数据2023年第一季度营收24.09亿元 调整后EBITDA为11.3亿元

　　金融界5月25日消息，中国及东南亚高性能数据中心开发商和运营商万国控股，今天公布了截至2023年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。数据显示，万国数据2023年第一季度营收24.09亿元同比增长7.4%，净亏损4.746亿元，调整后EBITDA（非公认会计准则）同比增长7.5%至11.3亿元人民币。

　　2023年第一季度财务亮点

　　2023年第一季度净收入同比增长7.4%至24.09亿元人民币（3.508亿美元）（2022年第一季度:22.436亿元人民币）。

　　2023年第一季度服务收入同比增长7.4%至24.084亿元人民币（3.507亿美元）（2022年第一季度:22.435亿元人民币）。

　　2023年第一季度净亏损为人民币4.746亿元（合6910万美元）（2022年第一季度:净亏损人民币3.733亿元）。

　　2023年第一季度调整后EBITDA（非公认会计准则）同比增长7.5%至11.3亿元人民币（1.645亿美元）（2022年第一季度:10.512亿元人民币）。

　　2023年第一季度调整后EBITDA利润率（非Gaap）为46.9%（2022年第一季度:46.9%）。

　　2023年第一季度运营亮点

　　2023年第一季度，客户承诺和预承诺的总面积增加了2,895平方米，截至2023年3月31日达到633,611平方米，同比增长10.2%。

　　2023年第一季度服务面积增加2730平方米，截至2023年3月31日达到518,517平方米，同比增长5.3%。

　　截至2023年3月31日，在役地区的承租率为93.9%。

　　截至2023年3月31日，在建面积为196,858平方米。

　　截至2023年3月31日，在建面积的预承诺率为74.4%。

　　2023年第一季度，客户使用面积增加了6,085平方米（净流失6,488平方米），截至2023年3月31日达到376,632平方米，同比增长13.4%。

　　截至2023年3月31日，在役区域的利用率为72.6%。

　　“在持续的宏观挑战中，我们在2023年第一季度表现出了韧性，”董事长兼首席执行官表示。“对于我们的中国大陆业务，我们继续优先考虑更快的交付积压，同时赢得对我们具有战略意义的新业务，并加快了进入计划。我们的客户正在积极地谈论，我们期待着在不久的将来有所回升。对于我们的国际业务，我们赢得了柔佛基地主要客户的扩张承诺，这进一步证明了我们在该地区的竞争力。”

　　“在2023年第一季度，我们的收入同比增长7.4%，调整后的EBITDA同比增长7.5%，”首席财务官说。“我们调整后的EBITDA利润率为46.9%，主要是由于冬季公用事业成本较低。在融资方面，我们通过发行新的可转换债券成功筹集了5.8亿美元，这有助于我们保持健康的现金状况。”

　　2023年第一季度财务业绩

　　2023年第一季度净收入为24.09亿元人民币（3.508亿美元），比2022年第一季度的22.436亿元人民币增长7.4%，比2022年第四季度的24.04亿元人民币增长0.2%。2023年第一季度的服务收入为人民币24.084亿元（合3.507亿美元），比2022年第一季度的人民币22.435亿元增长7.4%，比2022年第四季度的人民币24.04亿元增长0.2%。

　　2023年第一季度的收入成本为人民币19.173亿元（合2.792亿美元），较2022年第一季度的人民币17.572亿元增长9.1%，较2022年第四季度的人民币19.16亿元增长0.1%。

　　2023年第一季度毛利润为人民币4.917亿元（约合7160万美元），较2022年第一季度的人民币4.864亿元增长1.1%，较2022年第四季度的人民币4.880亿元增长0.7%。

　　2023年第一季度毛利率为20.4%，而2022年第一季度为21.7%，2022年第四季度为20.3%。

　　调整后的毛利润（“调整后的GP”）（非公认会计准则）定义为扣除折旧和摊销、与预付土地使用权相关的经营租赁成本、资产退役成本的增值费用和分配给收入成本的基于股票的补偿费用的毛利润。2023年第一季度调整后的GP为12.594亿元人民币（1.834亿美元），比2022年第一季度的11.746亿元人民币增长7.2%，比2022年第四季度的12.247亿元人民币增长2.8%。

　　2023年第一季度调整后GP利润率（非gaap）为52.3%，而2022年第一季度为52.4%，2022年第四季度为50.9%。

　　2023年第一季度的销售和营销费用（不包括1250万元人民币（180万美元））为2530万元人民币（370万美元），比2022年第一季度的2860万元人民币（不包括1300万元人民币的股票薪酬）减少11.5%，比2022年第四季度的2480万元人民币（不包括820万元人民币的股票薪酬）增加2.1%。

　　2023年第一季度，一般及行政费用（不包括4,310万元人民币（630万美元）、折旧及摊销费用1.107亿元人民币（1,610万美元）以及与预付土地使用权相关的经营租赁成本1,830万元人民币（270万美元））为1.174亿元人民币（1,710万美元），较2022年第一季度的1.053亿元人民币（不包括5,260万元人民币的股票补偿费用）增长11.5%。折旧及摊销费用为人民币1.211亿元，与预付土地使用权相关的经营租赁成本为人民币2,070万元），较2022年第四季度的1.581亿元下降25.7%。

　　2023年第一季度的研发成本为980万元人民币（140万美元），而2022年第一季度为980万元人民币，2022年第四季度为1000万元人民币。

　　2023年第一季度的净利息支出为人民币4.844亿元（7050万美元），比2022年第一季度的人民币4.535亿元增长6.8%，比2022年第四季度的人民币4.768亿元增长1.6%。

　　2023年第一季度外汇汇兑亏损为700万元人民币（100万美元），而2022年第一季度为亏损470万元人民币，2022年第四季度为盈利470万元人民币。

　　其他方面，2023年第一季度净收入为人民币2580万元（380万美元），而2022年第一季度为人民币2150万元，2022年第四季度为人民币3100万元。

　　2023年第一季度的所得税支出为人民币1.636亿元（合2380万美元），而2022年第一季度为人民币7200万元，2022年第四季度为人民币7800万元。

　　2023年第一季度净亏损为人民币4.746亿元（合6910万美元），而2022年第一季度净亏损为人民币3.733亿元，2022年第四季度净亏损为人民币1.779亿元。

　　调整后的EBITDA（非公认会计准则）定义为净亏损，不包括净利息支出、所得税支出（收益）、折旧和摊销、与预付土地使用权相关的经营租赁成本、资产退休成本的增值费用、基于股票的补偿费用、购买价格调整收益和长期资产减值损失。2023年第一季度调整后EBITDA为11.3亿元人民币（1.645亿美元），较2022年第一季度的10.512亿元人民币增长7.5%，较2022年第四季度的10.715亿元人民币增长5.5%。

　　2023年第一季度调整后EBITDA利润率（非gaap）为46.9%，而2022年第一季度为46.9%，2022年第四季度为44.6%。

　　2023年第一季度每股普通股基本及摊薄亏损为0.33元人民币（0.05美元），而2022年第一季度为0.39元人民币，2022年第四季度为0.13元人民币。

　　2023年第一季度每股美国存托股票（ADS）的基本和摊薄亏损为2.67元人民币（0.39美元），而2022年第一季度为3.15元人民币，2022年第四季度为1.06元人民币。每个ADS代表8股A类普通股。

　　数据中心资源

　　2023年第一季度末的服务面积为518,517平方米，而2022年第一季度末的服务面积为492,344平方米，2022年第四季度末的服务面积为515,787平方米，同比增长5.3%，环比增长0.5%。2023年第一季度，北京14号（“BJ14”）二期和深圳10号（“SZ10”）数据中心投入使用。

　　2023年第一季度末的在建面积为196,858平方米，而2022年第一季度末的在建面积为168,128平方米，2022年第四季度末的在建面积为192,713平方米，同比分别增长17.1%和2.2%。在第一季度，SH18二期和NTP4数据中心开始建设。

　　SH18二期是该公司位于上海闵行区浦江园区的多期开发项目的一部分。SH18第二期净建筑面积为4,572平方米，100%预售。

　　NTP4是该公司在马来西亚柔佛州Nusajaya科技园的第二块土地上建设的第一个数据中心。NTP4的净楼面面积为6,385平方米，100%已预先批出。

　　截至2023年第一季度末，服务区域的承诺率为93.9%，而2022年第一季度末为95.3%，2022年第四季度末为95.5%。2023年第一季度末，在建面积的预承诺率为74.4%，而2022年第一季度末为63.1%，2022年第四季度末为71.5%。

　　2023年第一季度末的使用面积为376,632平方米，而2022年第一季度末的使用面积为332,019平方米，2022年第四季度末的使用面积为370,547平方米，同比增长13.4%，环比增长1.6%。2023年第一季度的总新增使用面积为12573平方米，主要来自BJ8、BJ13一期、LF9和CQ1一期数据中心的新增使用面积。本季度使用的净额外面积为6,085平方米。6,488平方米的差异主要是由于一个客户从我们的BJ9, BJ10和BJ12数据中心重新部署，正如公司之前披露的那样，然后从今年晚些时候和明年开始，我们在河北廊坊的几个数据中心转移到类似数量的新容量。

　　截至2023年第一季度末，在役面积利用率为72.6%，而2022年第一季度末为67.4%，2022年第四季度末为71.8%。

　　完成新可转换债券的发行

　　2023年1月20日，公司完成了向多家私募股权基金和机构投资者（包括一家主权财富基金）出售总额为5.8亿美元、总本金为4.50%的2030年到期可转换优先票据的交易。

　　流动性

　　截至2023年3月31日，现金为人民币102.413亿元（合14.913亿美元）。短期债务总额为人民币69.361亿元（合10.10亿美元），包括短期借款和长期借款的当期部分人民币44.293亿元（合6.45亿美元）、融资租赁和其他融资债务的当期部分人民币4.475亿元（合6520万美元）以及应付可转换债券的当期部分人民币20.592亿元（合2.999亿美元）。长期债务总额为人民币398.845亿元（合58.076亿美元），包括长期借款（不含流动部分）人民币235.28亿元（合34.259亿美元）、应付可转换债券的非流动部分人民币81.713亿元（合11.898亿美元）以及融资租赁和其他融资债务的非流动部分人民币81.853亿元（合11.919亿美元）。在2023年第一季度，公司获得了13.194亿元人民币（1.921亿美元）的新债务融资和再融资安排，并通过发行可转换债券进一步筹集了5.8亿美元。

　　商业前景

　　公司确认先前提供的2023年度总收入指引为人民币99.40-103.2亿元，调整后EBITDA为人民币4430 - 46亿元，资本支出约为人民币75亿元保持不变。

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