广汇物流有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：600603 简称证券:广汇物流 公告编号：2023-043

广汇物流有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 担保人名称：新疆红潭三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”）是广汇物流有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

● 担保金额及实际提供的担保余额：铁路公司担保金额10890.01万元。截至本公告披露之日，铁路公司实际提供的担保余额为100、689.39万元（含本次）。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 对外担保逾期的累计数量：

一、担保概述

(一)担保事项的基本情况

为了进一步优化和调整铁路公司的债务结构，加快核心业务的发展，提高公司的盈利能力，进一步提高市场竞争力，公司与新疆鼎源金融租赁有限公司（以下简称“鼎源租赁”）签订了金融租赁合同。合同签订后，鼎源租赁将向铁路公司发放金融租赁贷款，用于铁路公司日常运营、后续网站建设和产业升级所需的转型资金。

（2）本担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，公司2023年第十届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2023年担保总额的议案》，同意公司2023年为合并报表范围内子公司提供总额不超过400。担保金额为000.00万元，在担保总额未突破的前提下，可以内部调整分项担保金额。包括在合并报表范围内的子公司，以及通过新成立和收购获得的直接或间接控股权的子公司，可以在今年预期的担保总额内进行内部调整。具体情况见2023年2月4日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广汇物流有限公司关于预计公司2023年担保总额的公告》(公告号:2023-007)。

被担保人铁路公司是公司控股子公司，担保金额不超过股票上市规则和公司章程规定的股东大会审议范围，担保金额在2023年第十届董事会第一次会议和2023年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

二是被担保人的基本情况

公司名称：新疆红淖三铁路有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何海

成立日期：2011年11月21日

注册资本：397万元人民币

注册地址：伊吾县淖毛湖兴业路1号新疆哈密地区

经营范围：铁路项目投资建设、铁路设施技术服务、国内货运代理、铁路货运代理、铁路设备租赁、铁路专用设备租赁安装、铁路建设项目管理服务、仓储装卸服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

股权结构：铁路公司为公司控股子公司，公司持有其92.7708%的股权。

截至2022年12月31日(经审计)，铁路公司总资产936、165.41万元，总负债520、076.77万元，净资产416、088.65万元；2022年营业收入114、142.75万元，净利润20、481.17万元。

被担保人信用状况良好，对被担保人的偿付能力没有重大影响。

三、担保概述

(一)担保合同内容

1、合同签署人

担保人：广汇物流有限公司

债权人：新疆鼎源融资租赁有限公司

2、担保金额：10890.01万元人民币

3、担保方式：连带责任担保。债务人未履行或者全部履行债务的，债权人有权直接要求担保人承担担保责任。

4、担保范围：担保范围包括主合同项下的债务本金（包括应付租金、手续费、保证金、购买价格、保险费等费用）、逾期罚款、赔偿、违约金、租赁物品的所有权或价值侵权或损失赔偿、债务人过错造成的主合同无效或被撤销的赔偿、债权人实现债券的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、评估费、差旅费、保全费）。

5、担保期：主合同约定的债务人自债务履行期满之日起三年。法律、法规或者主合同约定的事项导致主合同约定的债务提前到期的，保证人担保期为主合同债务到期之日起三年。保证人同意债权人与债务人同意延长主合同债务履行期限的，保证期为重新约定的主合同债务期限届满之日起三年。

(二)风险措施

1、抵押担保

新疆一龙歌林房地产开发有限公司全资子公司以颐景庭院项目部分住宅为抵押担保。

2、保证担保

新疆广汇实业投资(集团)有限公司提供全额连带责任担保。

四、担保的必要性和合理性

本公司为铁路公司提供担保的融资资金将用于铁路公司的日常运营、后续网站建设和产业升级，有利于促进其业务发展。被担保人为公司的控股子公司，公司可以充分掌握其经营管理。被担保人信用状况良好，偿付能力强，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为，本担保在公司2023年担保总额范围内，不符合股东大会审议标准，是公司正常生产经营的需要，能够满足公司现阶段和未来的业务需求，有利于公司的可持续发展。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司的外部担保余额为138万元、150.39万元（含此次），占公司上一期经审计净资产的24.37%，均为合并报表范围内子公司的担保。上述担保均未逾期。

特此公告。

广汇物流有限公司

董 事 会

2023年5月17日

证券代码: 600603 简称证券:广汇物流 公告编号:2023-044

广汇物流有限公司

关于变更持续监督机构和发起人的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

经中国证券监督管理委员会批准，批准大洲工业控股有限公司重大资产重组，向新疆广汇工业投资（集团）有限公司发行股票购买资产，筹集配套资金（证监会许可证（2016）3162号），公司向新疆广汇工业投资（集团）有限公司发行250、126、582股，向西安龙达投资管理有限公司发行62股，531、646股，向新疆广汇化工建材有限公司发行16、455、696股购买相关资产。非公开发行不超过104、011、887股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司聘请西南证券有限公司（以下简称“西南证券”）担任重大资产集团独立财务顾问，法定持续监管期至2019年12月31日，鉴于上述交易涉及筹集配套资金未在法定持续监管期内使用，西南证券未使用筹集资金履行持续监管职责。

公司与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签订了重大资产重组独立财务顾问协议，并于2022年第十届董事会第四次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产购买计划。聘请五矿证券为公司持续监管机构。

经与西南证券协商，公司决定终止与西南证券签订的独立财务顾问协议。西南证券不再担任独立财务顾问。未完成的持续监督工作将由五矿证券承担，西南证券不再履行相应的持续监督责任。五矿证券已任命赞助商代表徐峰先生和肖辉先生共同负责公司的持续监督。

公司董事会衷心感谢西南证券及其项目团队在公司重大资产重组和持续监管期间所做的工作。

特此公告。

广汇物流有限公司

董 事 会

2023年5月17日

文章来源：http://www.szhww.com/economy/33420.shtml