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信达澳亚基金:冯明远三年期产品去年回撤17.74%,今年以来持续“减负”

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3月29日,信澳智远三年持有期混合披露了2022年年报。财报显示,该基金2022年净利润亏损约8.89亿元。成立以来至2022年末,该基金A份额累计浮亏17.74%,小幅跑输业绩比较基准。

信澳智远三年持有期混合持仓较为分散,2022年末前十大重仓股占净值比例为21.27%,重仓股包括璞泰来、天齐锂业、比亚迪等企业。

截至目前,该基金的基金经理冯明远主要管理6只产品,合计管理规模超过230亿元。2023年以来,冯明远持续“减负”,陆续卸任信澳匠心臻选两年持有、信澳先进智造等产品的基金经理职务。


2022年表现:浮亏8.89亿,贡献管理费0.65亿

信澳智远三年持有期混合成立于2022年1月,由明星基金经理冯明远所管理。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主,2022年末基金规模约为41.61亿元。

2022年,信澳智远三年持有期混合净利润亏损约8.89亿元,贡献管理费0.65亿元。

自基金成立以来至2022年末,信澳智远三年持有期混合A净值累计回撤17.74%,跑输业绩比较基准0.6个百分点。

该基金每份基金份额的最短持有期为三年,在最短持有期到期日之前(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请。这意味着基金成立时认购买入的投资者截至2022年末均已浮亏逾17%。

截至2022年末,信澳智远三年持有期混合基金份额总额约50.6亿份。基金持有人户数为82089户,个人投资者持有份额占总份额的比例为98.88%。

2022年末,信澳智远三年持有期混合股票持仓金额占基金总资产的比例为89.51%。基金前十大重仓股占净值比例为21.27%,低于同类平均的45.13%。

基金重仓股包括璞泰来、天齐锂业、比亚迪、科达利、斯莱克等企业。2022年末,重仓股平均市盈率、平均市净率分别为19.22倍、4.23倍,均低于同类平均水平。

截至2023年3月28日,信澳智远三年持有期混合A年内净值上涨1.34%,同类排名1576/3542。


冯明远管理规模逾230亿,2023年以来持续“减负”

信澳智远三年持有期混合的基金经理冯明远于2014年1月加入信达澳亚基金公司,历任研究员,基金经理助理,现任副总经理、联席投资总监。

目前,冯明远主要管理信澳新能源产业股票、信澳智远三年持有期混合、信澳领先智选混合等6只产品,上述产品合计规模超230亿元。

2023年以来,冯明远在管产品表现中等,收益率大多处于1%-3%之间(初始基金口径)。

信澳新能源产业股票是冯明远在管产品中任职最早的产品,该基金的规模超过100亿元。截至2023年3月28日,该基金累计取得回报303.5%,同类排名1/121。

信澳领先智选混合的业绩表现相对落后。截至2023年3月28日,该基金成立1年多累计浮亏25.92%,同类排名1241/2031。

进入2023年以来,冯明远陆续卸任信澳匠心臻选两年持有、信澳先进智造等产品的基金经理。

(文章序列号:1640945590651195392)

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