大盘吃药，何时能好

一个周末过去了，市场似乎“病”的有点虚脱了，感染的人，在经历病毒的折磨，没感染的人，在经历心理的煎熬。所有人的眼中，只知有药，其他，统统没工夫管。于是，熊去氧胆酸、超级真菌、抗流感、原料药、中药、医药电商，沾药就涨，甚至于高血压、肝炎、抗癌药，血液制品，也一并开始发飙，似乎，只有药，才是当下能解一切困苦的万能之物。情绪至此，资金当然是蜂拥而至，逮着就炒，抓住就嗨，仿佛整个A股就只有药才是唯一主题。正常吗？正常，正常吗？不正常。

市场就是如此，情绪到了，资金也就到了，所以炒作很正常。但是一味追涨，不管不顾，就有点不正常了。所以，简单地说，就是切勿追高。华安证券近期的研报中表示，对于医药板块仍以长线主线的眼光去选择投资标的，中药、医疗基建、医疗服务消费和部分结构的机会（结构较好的高值耗材、细分赛道的公司变化），但部分短期涨幅较高的公司，可以适当减仓，待市场情绪恢复常态再进行回补。

至于大盘，还是一个震荡态势，基本上从大道子线到大道辰线，就是几个重要的支撑位置，大致位于3130-3150点区域。或者说，这里没有真正失守，调整都算是正常的。你可能会问，何时会出现转机呢？要知道，12月15日会公布几个重要数据，中国11月的经济数据以及美联储12月的议息决议，这对短时市场是有扰动的。所以，至少要等到这个时间点再来关注市场的企稳动作。所以，接下来的几日，大盘出现震荡并不奇怪，你完全可以视为等待靴子落地的混沌时刻。

目前来看，目前市场的赚钱效应依旧集中在于医药方向。其中新华制药4连板，熊去氧胆酸概念股宣泰医药再获20CM涨停，仅用4个交易日完成了股价翻倍。在前排股不断向上开拓了市场高度的背景下，在资金正反馈下，可以赚钱效应快速扩散至医药板块整体，一些前期相对滞涨的个股在金日迎来补涨。故在医药前排高标出现大面积退潮之前抗病毒板块仍将反复活跃，对于那些仍想参与的投资者，可留意低位补涨股的短线套利机会。

但需注意的是，在存量博弈下，目前医药方向的吸金效应，会使其他板块或个股承压明显。最为直观的体现就在于当前的短线市场，近期无论是涨停家数还是连板股个股都较之先前明显下滑，整体的操作难度加大。而站在指数层面来看，今日医药板块的上涨非但没有带动指数向上冲高，反而导致了金融、地产等蓝筹权重的走弱。

不过还是要清楚的看到，虽然市场整体是调整态势，但盘面并不缺乏热点。半导体板块今日回暖反弹，其中普冉股份、唯捷创芯涨超10%，芯海科技、兆易创新、艾为电子、思特威、闻泰科技等个股涨幅居前。从领涨个股来看，今日半导体芯片的上涨走的更趋于行业困境反转的预期炒作。

今年以来，终端市场需求持续疲软为消费电子行业的景气度蒙上了阴影以驱动显示芯片、MCU、手机芯片为代表的消费类芯片已经连续下跌近一年。不过，随着双十一拉货推动消费电子产品库存加速出清，当前消费电子产业链的景气度已领先财务数据表现开始筑底回升。据国信证券统计，三季度消费电子行业的存货周转天数环比下降了3.12天，而年初以来手机低迷的销售数据所引致的悲观市场情绪同样有所回暖。

但需注意的是，目前半导体芯片仍未完全摆脱区间整理格局，上方仍存重重的套牢卖压有待化解。另一方面，结合近期的盘面来看，在抗病毒方向的强大的吸金效应下，其余方向的赚钱效应往往难以保障，故虽然近期逐步活跃，但该方向想要走出延续性仍有待时间的验证。

国资云同样在今日盘中，铜牛信息午后涨超15%，太极股份、恒银科技、云赛智联此前封板，上海钢联、易华录涨超10% 。消息面上，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈。

专业人士分析，本次文件基本围绕在企业购买数据后的会计处理，怎么记账，怎么定义摊销等，同时也给出披露数据资源的要求，明确了数据要素的会计处理，为后续数据价值进入资产负债表铺垫，后续有望推进数据要素交易流通。本次事件影响来说，利好的首先是有数据资产的相关公司（部分公司之前没有进入表的数据资产将迎价值重估，后续可通过数据交易提升盈利，以及用于实际经营融资等），其次是数据确权环节，然后是数据处理的各个环节，最后是配套的基础设施。