浙江
择时是投资中的一大难题,在不断变化的市场中,很难精确找出最高点和最低点,也就无法实现低买高卖。上个世纪,克劳德·艾尔伍德·香农提出了网格交易法,并且使用这个理论操作了十几年,实现了年化复利29%的收益,验证了这一交易方法的有效性和实用性。
所谓网格交易法,实际上就是选择一个合适的基准价,设定好涨幅和跌幅,以及需要成交数量,当达到这个条件,就对买卖的行为进行机械化的操作。这是一种量化交易法,不用人工手动操作,因此也不用实时盯盘,是个理想的自动交易工具。
在震荡市场中,以网格交易的思维来进行基金组合,是在逆势中的“顺势”交易方法。购买基金组合的好处是可以分散风险并稳定预期收益,稳健、靠谱,各项素质均衡。作为蚂蚁金服和全球最大公募基金公司Vanguard集团独家合作的基金投资顾问服务,“帮你投”自推出以来坚持通过合理的基金组合帮助投资者稳中求胜,通常由进攻型、稳健型、防御型的基金组成,均衡、多元化地进行配置,以此应对多变的市场风格。
然而,当股市整体下跌,基金组合也可能会亏损。当处于这种市场行情时,设置一个可能的最大回撤区间,然后按照网格的方法分批买入是较为理想的策略。通常情况下,市场存在较大的泡沫或者前期涨幅巨大,短期回撤区间可能就大一些,反之则小一些。
有了最大回撤区间就可以结合自己的后续可投资金量来把区间n等份,每一个等分就是一个网格。基金组合的收益每跌入一个网格,就买入一份,理想的结果就是网格买入计划执行完毕,然后市场正巧探底回升。
网格交易法就像一条渔网,当行情波动到不同的网格时进行低买高卖,有助于在震荡市做到高抛低吸,从而获取利润。当然,网格交易法也有一定的限制,资金利用效率稍低,有可能丧失一些潜在收益。但在当下的动荡环境中,是一种理想可行的交易策略。
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