上海
备受期待的社保基金投资成绩单来了。
银柿财经记者了解到，今日（8月18日），全国社会保障基金理事会发布了2021年社保基金年度报告。报告显示， 2021年末，社保基金资产总额超过3万亿元，高达30198.10亿元。
在这3万多亿资产中，境内投资资产27474.73亿元，占社保基金资产总额的90.98%；境外投资资产2723.37亿元，占社保基金资产总额的9.02%。
在投资方式上，社保基金会采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。直接投资由社保基金会直接管理运作，主要包括银行存款、信托贷款、股权投资、股权投资基金、转持国有股和指数化股票投资等。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作，主要包括境内外股票、债券、证券投资基金，以及境外用于风险管理的掉期、远期等衍生金融工具等，委托投资资产由社保基金会选择的托管人托管。据2021年年度报告，在社保基金资产中，直接投资资产10213.08亿元，占社保基金资产总额的33.82%；委托投资资产19985.02亿元，占社保基金资产总额的66.18%。
在投资收益方面，2021年，社保基金投资收益额1131.80亿元，投资收益率4.27%。其中，已实现收益额2245.94亿元(已实现收益率10.09%)，交易性资产公允价值变动额-1114.14亿元。而社保基金自成立以来的年均投资收益率则高达8.30%，累计投资收益额17958.25亿元。
据了解，经过多年探索实践，社保基金会在投资运营中形成了包括战略资产配置计划、年度战术资产配置计划和季度资产配置执行计划在内的较为完善的资产配置体系。其中，战略资产配置计划确定各类资产中长期目标配置比例和比例范围。年度战术资产配置计划是在战略资产配置计划规定的各类资产比例范围内，确定各类资产年度内的配置比例。季度资产配置执行计划是通过对形势分析和年度资产配置计划的审视，确定季度具体的执行计划，进行动态调整。
记者注意到，社保基金会还重点强调了其投资理念：社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念，按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理，确保基金安全，实现保值增值。
在2021年年度报告中，全国社会保障基金理事会回顾了2021年投资运营管理的工作。报告中称，2021年，面对世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响的局面，国内外宏观经济环境更趋严峻复杂，资本市场波动加剧，基金投资面临的风险挑战明显增多，管理运营难度不断加大。
在操作方面，报告中指出，社保基金在2021年持续提高投资运营能力。抓住市场结构性机会，优化股票存量资产结构，适时开展新增策略产品投资，稳妥赎回部分境外资产，努力防范化解投资风险。围绕服务国家重大战略和实现“双碳”目标开展股权投资，积极布局新能源产业，推动科技创新和战略性新兴产业发展。及时把握市场利率阶段性机会开展固定收益系列产品投资，持续抓好银行存款投资。加强资金分级流动性管理，提高资金使用效益。在确保基金安全和保值增值的基础上，更好发挥长期机构投资者重要作用，积极助力国内资本市场稳定和健康发展。
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