金融界基金08月15日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金08月12日上涨1.21%,现价1.076元,成交72.7万元。当前本基金场外净值为1.0909元,环比上个交易日上涨2.55%,场内价格溢价率为-0.17%。
最新报告期内,本基金收益率为-1.68%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.65%,近3个月本基金净值上涨7.87%,近6月本基金净值下跌4.11%,近1年本基金净值下跌10.51%,成立以来本基金累计净值为1.0909元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益9.09%。
范冰,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益9.09%。
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