作者|丁臻宇,编辑|wjx
来源:巨丰投顾、好股票应用
巨丰观点
周一,A股震荡回调,沪指盘中失守3300点,收盘下跌1.27%,深证成指下跌1.87%,创业板指下跌1.78%。盘面上,医药商业、中药领涨,农牧饲渔、化学制药、电力、银行、家电、工程建设等行业逆市上涨;能源金属、汽车整车、小金属、煤炭、船舶、计算机设备、化肥、玻璃玻纤、电子化学品、电池、化学原料、酿酒、教育等行业领跌。北向资金小幅流出10.68亿元。
A股三大股指开盘均小幅下跌约0.5%,旅游、煤炭、酿酒、锂矿等板块跌幅居前,工程机械等板块小幅高开。
开盘后,汽车、船舶、锂电池、半导体、酿酒等板块领跌,深成指、创业板、科创板跌幅均超过2%,上证指数回踩3300点支撑。我们强调的受益于原材料价格下跌的家电、电力等板块则有所表现。此期几乎错失反弹行情的医药股(新冠药物)和猪肉概念及鸡肉概念股展开补涨行情。早盘北向资金净流出超30亿元。
午后,北向资金回流近20亿元,尾盘股指跌幅收窄,沪指重返3300点上方,深市跌幅收窄至2%以内。当日A股呈现高位震荡,防御性板块占优的局面,市场成交依旧活跃,连续13天成交量破万亿。
进入7月,中报窗口如期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。自4月末反弹以来,引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,存在技术性修复需求。短线要注意股价和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;同样,一旦业绩超预期,则可能股价出现急涨。
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。中报业绩窗口期来临,要注意股价和业绩增速是否匹配,市场的效率越来越高,即便业绩超预期,也不可轻易追高。隔夜美元指数站上108,纳斯达克指数跌幅超过2%,预计A股将低开。另外美国商务部宣称芯片法即将通过,预计A股芯片板块将加速分化。大盘调整期间,注意控制仓位,仓位较轻者可以关注蓝筹股的补涨机会。
【策略回顾:
1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!
2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线将出现调整。
3、5月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!
4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。
5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。
6、7月4日提示年内表现低迷的医药、猪肉等板块有望借助于中报展开估值修复。】
【短线关注】
自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。近期美元指数不断刷新高,A股需要注意北向资金短线出逃可能带来的调整。
消息面
中国6月新增人民币贷款28100亿元
6月末,广义货币(M2)余额258.15万亿元,同比增长11.4%,增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.8个百分点;狭义货币(M1)余额67.44万亿元,同比增长5.8%,增速分别比上月末和上年同期高1.2个和0.3个百分点;流通中货币(M0)余额9.6万亿元,同比增长13.8%。上半年净投放现金5186亿元。
国家发展改革委赴重点煤炭产销省份开展实地调研
为分析研判迎峰度夏期间煤炭市场和价格形势,了解煤炭价格调控监管政策实施情况,国家发展改革委价格司会同价格认证中心、价格成本调查中心派出多个专项工作组,分赴部分重点煤炭产销省份开展实地调研。
隔夜外盘:美股三大指数集体下跌 投资者大举抛售风险资产
美股三大指数集体下跌,道指跌0.52%,纳指跌2.26%,标普跌1.15%;另外,罗素2000小盘股指数跌2.26%,显示投资者正在大举抛售风险资产。大型科技股全数走低,特斯拉跌超6%,Meta跌超4%,亚马逊、谷歌跌超3%,苹果、微软跌超1%。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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