热点淘金：​A股再现大逆转 金融、石油等行业受热炒

作者|朱华雷，编辑|菊口红
来源：巨丰投顾、好股票应用

周二市场呈现探底反弹，盘中两市展开宽幅震荡，午后金融股拉升带动市场反弹，证券、保险、银行、石油、农林牧渔、煤炭、化工、工程机械等行业盘中活跃，，鸡肉、有机硅、猪肉、氟概念、电解液、草甘膦、白酒、聚氨酯、天然气、氢能源等题材盘中走强。今日盘中市场有哪些板块值得关注呢？

1、券商板块午后迎来绝地反弹，盘中财达证券、红塔证券、光大证券、中信建投、长城证券等个股强势涨停，中银证券、国联证券涨逾9%；中金公司午后拉升最高涨近8%，券商板块整体涨幅超5%。

稳增长政策持续落地，流动性宽松，资本市场深改制度红利持续释放，驱动证券板块估值上升。近期政策利好策略密集出台，包括国务院出台一系列政策措施，其中表态IPO和再融资常态化，支持内地企业在香港上市，推进符合条件的平台企业赴境外上市，预计下半年全面注册制有望加速推进。对于券商板块而言，受益于一系列经济政策利好出台，下一步信用宽松预期有望加速落地提振市场信心，叠加两市交易情绪提升和政策利好，预计券商板块估值有望进一步修复。当前时点券商板块估值处于底部区间，后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，券商板块有较强的估值修复动力。

2、行业呈现高景气，有机硅板块持续受市场热炒，今日盘中润禾材料、集泰股份、和远气体、德联集团强势涨停，宏柏新材、德美化工、硅宝科技、三孚股份、合盛硅业、晨光新材、回天新材等个股跟涨拉升走强。短期来看，在国内外需求增长带动下，有机硅板块有望继续保持高景气度，短线继续关注相关概念股结构性机会。

随着海外经济逐步复苏，近期有机硅出口需求较为旺盛，在国内外需求共同拉动下，有机硅企业对工业硅需求增大。同时，多晶硅市场供应能力逐步提升，对原料工业硅形成较大需求。除受较大需求端拉动外，近期工业硅部分原料价格上涨导致冶炼成本增加，对工业硅价格形成成本支撑。当前仍处于枯水期，因此较高的水电价格、原材料石油焦及硅石价格的上涨对工业硅形成一定成本端支撑。

据百川盈孚数据显示，5月以来，一直以来与原料金属硅价格高度相关的三氯氢硅，脱离金属硅价格下跌走势保持向上，光伏级三氯氢硅持续上涨至27000元/吨，较年初价格上涨59%。而普通级三氯氢硅保持2022年以来的高位21000元/吨附近。 在双碳背景下，国内多晶硅企业纷纷抓住机遇快速扩张，目前国内已公告的多晶硅新增产能总规划高达322.3万吨，并且未来3年累计将有125.8万吨产能分批投放。当前我国可外售光伏级三氯氢硅的厂家仅有三孚股份、宁夏福泰、河南尚宇和新安股份，合计可用于生产光伏级产品的产能为19万吨。

3、夏季用电高峰来临，煤炭供给面临紧缺，煤炭板块受到市场炒作呈现盘中走强，郑州煤电盘中再度封上涨停，短期股价连创新高，并喜迎四连板，晋控煤业、安源煤业、陕西黑猫、兖矿能源、中煤能源、上海能源、新集能源、大有能源等煤炭股盘中跟涨拉升走强，盘中煤炭板块呈现全线活跃。短期来看，煤炭行业在供给紧缺支撑下有望继续呈现景气回升，建议短期继续关注煤炭板块结构性修复机会。

6月13日，河南郑州、陕西西安、湖北襄阳等地纷纷发布高温预警，随着全国多地迎来高温天气，迎峰度夏正式启动，用煤用电也将迎来新一轮高峰。多地电力部门、相关机构预测认为，今夏用能仍存一定压力，部分地区存在一定的用电缺口。5月11日召开的国务院常务会议明确，确保能源供应，决不允许出现拉闸限电。煤炭、电力行业近期都加大了保供力度，尽可能避免“煤荒”“电荒”再度上演。

秦皇岛煤炭网6月13日发布的最新数据显示，秦皇岛港煤炭场存达到500万吨，周边的曹妃甸港场存为1128.8万吨，京唐港也达到了543.8万吨，整体继续呈现小幅增加的趋势。沿海八省(区)电厂库存数据显示，6月以来库存持续维持在3000万吨以上，较去年同期增长20%以上，平均可用天数在18天左右，处于相对安全的水平。国家发展改革委在近期举行的新闻发布会上表示，下一步将通过核增产能、扩产、新投产等措施新增煤炭产能3亿吨，供应能力还将进一步增强。

4、石化油服板块午后拉升走强，中曼石油、和顺石油盘中强势涨停，通源石油、泰山石油、准油股份、岳阳兴长、新潮能源、仁智股份、恒泰艾普等个股盘中跟涨拉升，中国石油盘中涨幅超5%，石化油服盘中呈现全线活跃。

当前原油供需结构仍然紧张，短期内原油价格走势仍有支撑。在本轮计价周期前期，欧盟同意分阶段禁止进口俄石油，能源需求前景乐观，供需趋紧提振油价连续上涨，并创三月内新高。而随着国际油价的不断上涨，国内成品油将开启新一轮调价窗口。多家机构认为，国内油价将迎来年内“第十涨”，95号汽油将进入“10元时代”。

市场中期趋势不改，短期仍以震荡修复为主。从盘中表现来看，两市行业出现大幅分化，盘中农业、消费、建筑类行业呈现活跃，科技、周期、金融、军工板块呈现呈现回调，盘中市场宽幅调整再引两市分化。外围市场大跌以及美联储进一步加紧货币政策收紧，国际金融市场剧烈波动，引发A股市场情绪面谨慎，短期来看，外围因素对市场构成短期负面影响，但影响力度相对有限，国内5月社融超预期，叠加国内流动性充裕，经济复苏预期相对确定，加上出口也超预期，国内形势持续好转，经济面复苏支撑市场中期趋势向好。目前，市场受短期干扰因素影响出现调整，不过，中期趋势不改，短期调整在于市场修复和主力资金的高低切换，市场结构性机会突出。不过，从中期来看，“稳增长、促消费”依旧市场投资主线，因此，在投资机会方，建议大家继续关注稳增长、消费以及高成长板块估值修复性机会，关注新能源车、光伏、风电以及大金融、大消费和大科技、军工、农业板块的轮动机会。

（作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001）