中国海外发展(00688.HK)公告,中海企业发展集团有限公司(以下简称“发行人”)2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)将于2022年6月15日开始支付自2021年6月15日至2022年6月14日期间(以下简称“本年度”)的利息。债券简称及代码:品种一债券简称“21中海01”,债券代码:149512.SZ;品种二债券简称“21中海02”,债券代码:149513.SZ。
按照《中海企业发展集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》,21中海01票面利率为3.25%。每10张“21中海01”面值人民币1,000元派发利息人民币32.50元(含税)。非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币32.50元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币26.00元。
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