创世纪：2021年盈利5.00亿元 同比扭亏

中证财讯 创世纪（300083）2月19日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入52.62亿元，同比增长53.60%；归母净利润5.00亿元，同比扭亏；扣非净利润3.80亿元，同比扭亏；经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增长84.63%；报告期内，创世纪基本每股收益为0.34元，加权平均净资产收益率为18.95%。2021年末，创世纪的商誉达到16.54亿元，相当于同期公司净资产31.36亿元的52.72%。

数据统计显示，创世纪近三年营业总收入复合增长率为-1.50%，在工控设备行业已披露2021年数据的25家公司中排名第24。近三年净利润复合年增长率为29.56%，排名11/25。

根据公告，公司核心主业为高端智能装备业务，定位为“行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”，立足于中高端数控机床产业，为广大用户提供高可靠性、高性价比、具备综合竞争优势的数控机床产品和优质服务，成就客户工业梦想。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，数控机床收入51.23亿元，同比增长73.01%，占营业收入的97.36%。

2021年，公司毛利率为30.03%，同比上升10.59个百分点；净利率为9.45%，较上年同期上升30.11个百分点。值得关注的是，近年来公司毛利率、净利率均长期低于行业平均水平。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额16.04亿元，占总销售金额比例为30.48%，公司前五名供应商合计采购金额18.45亿元，占年度采购总额比例为41.17%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为18.95%，较上年同期增长47.78个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为14.04%，较上年同期增长26.44个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为3.38亿元，同比增长84.63%；筹资活动现金流净额3.30亿元，同比增长138.50%，主要原因是报告期内收到向特定对象发行股份认购款、国家制造业基金投资款所致；投资活动现金流净额-2.64亿元，上年同期为-2.92亿元，主要因为投资理财回款增加所致。

2021年，公司营业收入现金比为100.40%，净现比为67.55%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.64次，上年同期为0.46次（2020年行业平均值为0.64次，公司位居同行业19/25）；固定资产周转率为9.14次，上年同期为5.59次（2020年行业平均值为6.89次，公司位居同行业17/25）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.82次、1.96次。

2021年全年，公司期间费用为9.85亿元，较上年增加2.69亿元；但期间费用率为18.73%，较上年下降2.19个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司存货较期初增加56.69%，占公司总资产比重上升6.66个百分点，主要系高端智能装备业务产能增长相应的在制品及原材料储备增加；应付账款较期初减少33.63%，占公司总资产比重下降8.84个百分点，主要系高端智能装备业务规模大幅增长，以票据结算付款增多，相应应付账款减少；货币资金较期初增加61.31%，占公司总资产比重上升3.59个百分点，主要系收到国家制造业基金投资款；短期借款较期初减少47.81%，占公司总资产比重下降4.36个百分点，主要系偿还到期借款。

2021年全年，公司研发投入金额为2.47亿元，同比增长17.66%；研发投入占营业收入比例为4.70%，相比上年同期下降1.43个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为10.56%。

年报称，目前公司研发人员近500人，具备行业领先的自主研发能力，同时，公司加大国内知名高校优秀毕业生的引入力度，加大中长期技术人才储备。公司在注重研发的同时，积极推动相关知识产权成果的申请和保护，公司被国家知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”。截至2021年12月31日，公司共拥有有效专利697件，其中发明专利40件，实用新型526件、外观设计专利131件；累计获得计算机软件著作权61件。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为64.61%，相比上年同期下降8.36个百分点，近年来整体高于行业均值；有息资产负债率为24.35%，相比去年同期下降1.03个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划、兴全合润混合型证券投资基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金，取代了此前的杨绍刚、华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合、嘉实领先优势混合型证券投资基金。在具体持股比例上，全国社保基金一零三组合持股有所上升，KB资产运用-KB中国大陆基金持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)劲辉国际企业有限公司8698.315.698652不变全国社保基金一零三组合7450.034.8808460.95何海江4233.542.773582不变夏军3912.592.563313不变凌慧3390.942.221558不变深圳市创世纪投资中心(有限合伙)2899.641.899685不变KB资产运用-KB中国大陆基金2239.991.467519-0.03中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划1695.261.110639新进兴全合润混合型证券投资基金1560.111.022098新进兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金1532.511.004016新进