新凤鸣集团股份有限公司2021年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润45,821.63万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的10%提取法定公积金4,582.16万元，2021年可供分配利润总计为139,470.67万元。2021年利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），拟派发现金股利34,084.17万元。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

公司所处行业为民用涤纶行业。

涤纶长丝行业上接石油化工，下接纺织、服装、汽车以及其他工业等领域，与我国经济发展和居民消费能力具有一定相关性。随着全国居民人均可支配收入与全国人均消费支出逐年增加，近几年涤纶长丝的需求呈现稳定增长的态势，主要应用于下游服装、家纺和产业用纺织品等领域。

涤纶短纤主要应用于棉纺行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服装织布为主，还可用于家装面料，包装用布，充填料和保暖材料等。

公司的主要产品为各类民用涤纶长丝和涤纶短纤，包括了以POY、FDY、DTY为主的涤纶长丝和棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等类型的涤纶短纤。截至报告期末，公司涤纶长丝产能为600万吨，涤纶长丝的国内市场占有率超过12%，是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一；涤纶短纤产能为60万吨，2021年是公司首次步入短纤领域，标志着公司在专注涤纶长丝的同时积极横向拓展，进入一个全新的发展阶段。同时公司在独山能源500万吨PTA产能的基础上又合理规划了400万吨PTA产能，不断向上开拓一体化布局，为公司聚酯生产提供了强有力的稳定的原材料供应。

民用涤纶行业在国内经过二三十年的迅猛发展，已进入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段。预计随着服装、家纺和产业用纺织品等行业的增长和涤纶长丝替代性的广泛使用，对差别化、功能型聚酯纤维将会产生一轮新的需求增长，这有利于涤纶长丝行业的结构性调整及品种的改善，也将带动涤纶长丝市场进入持续发展阶段。

化纤企业发展壮大并保持竞争力的共同点是立足于全球规模最大和持续高速增长的市场，宏观经济转型、人口红利消失、跨界竞争加剧、创新科技层出叠现，二代交接班等因素将改变未来企业的经营环境和业务模式。我国涤纶长丝行业继续保持世界领先地位，行业结构调整和转型升级步伐不断加快，差别化、功能化工艺技术水平不断提高，产品更加符合下游需求。

近年来随着煤化工技术逐渐完善和民营炼厂陆续投产，上游原材料自给率不断提升。2020-

2022年将是国内PX、PTA和乙二醇产能投放高峰，产能增速超20%，聚酯纤维增速约10%。当行业上游产能快速释放时，原材料供给偏宽松，有利于产业利润向聚酯端转移。

目前，中国化纤企业总数已经达到2,000多家，且生产规模小，大多化纤生产企业年生产规模在1-2万吨左右。随着环保政策趋严，市场竞争加剧，规模小的企业将逐步被市场淘汰。截至2021年底中国涤纶长丝产能3,521万吨，同比增幅8.5%；CR4产能占全国总产能60%以上，相比2019年提升约6个百分点。未来，大型龙头企业将凭借其规模和技术优势持续扩张，行业集中度也将逐步提升，涤纶长丝行业将进入强者恒强的发展阶段。

《中国制造2025》国家战略和“互联网+”行动计划的实施，加快推动了我国化学纤维行业的差别化、智能化和绿色化发展。高性能化、差别化、生态化纤维应用领域正在不断向交通、新能源、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业用领域方面拓展。在未来涤纶市场上，具有高附加值的化学纤维将逐渐成为行业新的增长点。根据工业和信息化部以及国家发改委联合制定的《化纤工业“十三五”发展指导意见》，我国形成了多家规模大、实力强的精对苯二甲酸一聚酯企业，实现炼化、化纤及纺织的一体化生产，提高了产业链掌控能力和综合竞争力。

同时，在聚酯炼化一体化的进程中，政府也高度重视绿色协调发展。2021年10月21日，国家发改委等五个部门联合发布《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》指出，推进开展化工园区认定，引导石化化工生产企业向化工园区转移，提高产业集中集聚集约发展水平，形成规模效应，突出能源环境等基础设施共建共享，降低单位产品能耗和碳排放。2021年10月24日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》提出，要优化产品结构，促进石化化工与煤炭开采、冶金、建材、化纤等产业协同发展。2022年1月21日，国家发改委等部门发布《促进绿色消费实施方案》，要求推广应用绿色纤维制备、高效节能印染、废旧纤维循环利用等装备和技术，提高循环再利用化学纤维等绿色纤维使用比例。

显然，向上游PTA石化产业发展，打造一体化产业链，已成为涤纶长丝行业主要发展趋势。对于外购PTA的涤纶长丝企业而言，原油价格波动、产业链发展不平衡或意外事故导致的原材料供需结构发生变化都可能导致PTA供应紧张，价格发生大幅波动，进而对涤纶长丝产品成本和盈利能力造成不利影响。基于此，行业龙头主动向产业链上游延伸，加大涤纶长丝规模的同时，也加快建设和完善PTA项目，提高原材料自给率。

2021年以来，面对后疫情时代的国内外市场环境新变化、经济发展新趋势、能源管控新要求，化纤行业经济运行压力也明显加大，国内涤纶长丝价格呈现震荡态势，但随着大环境的常态化机制效应以及稳步复苏的终端需求，行业发展也趋于乐观，集中度明显提高。

报告期内，公司主要业务为民用涤纶长丝、短纤及其主要原材料之一PTA的研发、生产和销售。其中，涤纶长丝的主要产品为POY、FDY和DTY，主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域；涤纶短纤以棉型、水刺、涡流纺、三维中空、彩纤等为主，主要应用于棉纺行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于服装织布为主，还可用于家装面料，包装用布，充填料和保暖材料等。

近年来，按涤纶长丝年产量计，公司稳居国内民用涤纶长丝行业前三。截至2021年底，公司已拥有民用涤纶长丝产能600万吨，以及首次跨入涤纶短纤领域，拥有产能60万吨。2022年，公司将继续稳步投放涤纶长丝和涤纶短纤产能，预计新增约100万吨的涤纶长丝产能和60万吨的涤纶短纤产能。即2022年底将拥有涤纶长丝产能700万吨，涤纶短纤产能120万吨。

2021年是公司“十四五”规划的开局之年，公司围绕“两洲两湖”基地和“两个1,000万吨”目标稳步前进，在新的起点上，我们在突破的基础上不断革新，面对行业发展中的巨大挑战和紧张局面，我们以新格局来努力应对新的变局，在深耕主业的同时公司积极扩展上游产业链。

截至目前，公司500万吨PTA已满额达产，能够满足公司现阶段涤纶长丝生产的需求。PTA项目是新凤鸣打造涤纶长丝完整产业链战略规划中，向上游原材料环节延伸的第一步。该项目采用BP公司最新一代PTA工艺技术，能耗物耗水平进一步改善，设备后发优势较明显。2021年8月，中国石油和化学工业联合会公布了2020年底石油和化工行业重点耗能产品能效“领跑者”标杆企业对于PTA能耗指标的排名，其中公司独山能源PTA能耗与电耗指标最优，位列第一。

此外，公司独山能源PTA基地正在建设发展成PTA-聚酯一体化基地，在PTA基地配套相应的涤纶长丝生产。独山能源年产210万吨智能化、功能性差别化纤维项目已分别于2021年7月、2022年2月投产60万吨、30万吨，该项目100万吨的投产能够更好地整合提升公司资源配置效率和效益，创造更优的专业化服务商业模式，填补了公司在平湖地区聚酯纤维的空白，大大提高了公司的市场竞争力和行业影响力。

随着公司聚酯产能和一体化建设的不断发展，公司拥有了从上游PTA对下游涤纶长丝较为垂直、完善的供应体系，保证公司稳定的原材料供应，完善公司产业结构，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。公司PTA扩产项目也在持续推进中，目前已规划了400万吨的PTA项目，预计到2025年，公司PTA产能将达到1000万吨。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入4,477,003.00万元，较上年同期增长21.05%；归属于母公司的净利润225,398.50万元，较上年同期增长273.77%；每股收益1.57元，同比增长265.12%；扣除非经常性损益后每股收益1.51元，同比增长420.69%；加权平均净资产收益率为16.08%，同比增长10.99个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率15.49%，同比增长12.13个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-039

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

2022年度公司及其下属子公司之间

预计担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：

1. 桐乡中欣化纤有限公司

2. 桐乡市中维化纤有限公司

3. 桐乡市中辰化纤有限公司

4. 桐乡市中盈化纤有限公司

5. 桐乡市中益化纤有限公司

6. 浙江新凤鸣进出口有限公司

7. 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司

8. 湖州市中跃化纤有限公司

9. 湖州市中磊化纤有限公司

10. 浙江独山能源有限公司

11. 新凤鸣江苏新拓新材有限公司

12. 徐州阳光新凤鸣热电有限公司

13. 新凤鸣国际事业（香港）有限公司

14. 新凤鸣江苏新迈新材有限公司

15. 新凤鸣江苏新卓新材有限公司

16. 新凤鸣集团股份有限公司

● 2022年预计担保金额：770亿元人民币

● 2021年公司及其子公司之间实际发生的担保金额累计数未超过2020年年度股东大会授权的总额度。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 除公司及其子公司之间发生的担保外，公司无其他对外担保。

● 以上担保已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

基于保证公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，提高公司资产经营效率，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2022年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，拟确定2022年公司及其下属子公司的互保额度为人民币770亿元，该议案将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、桐乡中欣化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本26,866.65953万元人民币；法定代表人：钱卫根；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡中欣化纤有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为222,710.32万元人民币，负债总额91,479.02万元人民币，净资产131,231.30万元人民币，2021年净利润17,885.31万元人民币，资产负债率41.08%。

2、桐乡市中维化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本27,000万元人民币；法定代表人：黄玉萍；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中维化纤有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为373,312.98万元人民币，负债总额184,544.54万元人民币，净资产188,768.44万元人民币，2021年净利润30,967.66万元人民币，资产负债率49.43%。

3、桐乡市中辰化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本10,000万元人民币；法定代表人：张泉忠；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中辰化纤有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为208,463.21万元人民币，负债总额99,983.02万元人民币，净资产108,480.19万元人民币，2021年净利润18,726.18万元人民币，资产负债率47.96%。

4、桐乡市中盈化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本10,000万元人民币；法定代表人：施中其；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中盈化纤有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为230,368.60万元人民币，负债总额123,010.80万元人民币，净资产107,357.80万元人民币，2021年净利润15,352.67万元人民币，资产负债率53.40%。

5、桐乡市中益化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本9,300万美元；法定代表人：文家东；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中益化纤有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为353,263.69万元人民币，负债总额289,537.26万元人民币，净资产63,726.43万元人民币，2021年净利润15,419.55万元人民币，资产负债率81.96%。

6、浙江新凤鸣进出口有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本1,000万元人民币；法定代表人：边光清；主要经营：货物进出口及贸易。

浙江新凤鸣进出口有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为22,038.74万元人民币，负债总额20,942.37万元人民币，净资产1,096.37万元人民币，2021年净利润74.31万元人民币，资产负债率95.03%。

7、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省湖州市；注册资本458,000万元人民币；法定代表人：胡兴其；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

新凤鸣集团湖州中石科技有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为914,331.09万元人民币，负债总额246,680.19万元人民币，净资产667,650.90万元人民币，2021年净利润63,867.99万元人民币，资产负债率26.98%。

8、湖州市中跃化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省湖州市；注册资本18,600万美元；法定代表人：沈虹；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

湖州市中跃化纤有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为445,688.61万元人民币，负债总额304,439.84万元人民币，净资产141,248.77万元人民币，2021年净利润31,842.50万元人民币，资产负债率68.31%。

9、湖州市中磊化纤有限公司

中石科技全资子公司，注册地点：浙江省湖州市；注册资本80,000万元人民币；法定代表人：季文艺；主要经营：合成纤维的研发、生产和销售。

湖州市中磊化纤有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为235,127.78万元人民币，负债总额155,993.78万元人民币，净资产79,134.00万元人民币，2021年净利润-847.87万元人民币，资产负债率66.34%。

10、浙江独山能源有限公司

中石科技全资子公司，注册地点：浙江省平湖市；注册资本400,000万元人民币；法定代表人：郑永伟；主要经营：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发等。

浙江独山能源有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为1,215,079.11万元人民币，负债总额877,042.14万元人民币，净资产338,036.97万元人民币，2021年净利润23,471.42万元人民币，资产负债率72.18%。

11、新凤鸣江苏新拓新材有限公司

公司全资子公司，注册地点：江苏省徐州市；注册资本100,000万元人民币；法定代表人：李国平；主要经营：拟进行合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；新材料技术研发等。

新凤鸣江苏新拓新材有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为158,932.69万元人民币，负债总额98,336.12万元人民币，净资产60,596.57万元人民币，2021年净利润-406.00万元人民币，资产负债率61.87%。

12、徐州阳光新凤鸣热电有限公司

江苏新拓全资子公司，注册地点：江苏省徐州市；注册资本5,000万元人民币；法定代表人：李国平；主要经营：拟进行发电、输电、供电业务；热力生产和供应等。

徐州阳光新凤鸣热电有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为25,392.96万元人民币，负债总额20,397.53万元人民币，净资产4,995.43万元人民币，2021年净利润-4.57万元人民币，资产负债率80.33%。

13、新凤鸣国际事业（香港）有限公司

公司全资子公司，注册地点：香港；注册资本702.5万美元；法定代表人：薛浩杰；主要经营：一般贸易。

新凤鸣国际事业（香港）有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为42,177.62万元人民币，负债总额36,182.58万元人民币，净资产5,995.04万元人民币，2021年净利润1,123.19万元人民币，资产负债率85.79%。

14、新凤鸣江苏新迈新材有限公司

江苏新拓全资子公司，注册地点：江苏省徐州市；注册资本10,000万元人民币；法定代表人：李国平；主要经营：拟进行新材料技术研发；货物进出口；合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造等。

新凤鸣江苏新迈新材有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为99.97万元人民币，负债总额0.04万元人民币，净资产99.93万元人民币，2021年净利润-0.07万元人民币，资产负债率0.04%。

15、新凤鸣江苏新卓新材有限公司

公司全资子公司，注册地点：江苏省徐州市；注册资本1,000万元人民币；法定代表人：李国平；主要经营：拟进行新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

新凤鸣江苏新卓新材有限公司截至2021年12月31日尚未注册。

16、新凤鸣集团股份有限公司

注册地点：浙江省桐乡市；注册资本152,956.7440万元人民币；法定代表人：庄耀中；主要经营：合成纤维制造；再生资源回收；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动等。

新凤鸣集团股份有限公司截至2021年12月31日的账面资产总额为1,155,299.72万元人民币，负债总额272,744.90万元人民币，净资产882,554.82万元人民币，2021年净利润45,821.63万元人民币，资产负债率23.61%。

三、担保事项主要内容

根据本公司及其下属子公司2022年经营计划及其信用条件，公司为下属各级全资或控股子公司、公司下属各级全资或控股子公司为母公司及公司下属各级全资或控股子公司之间相互提供担保，具体担保额度详见下表：

单位：万元

1、在此额度内，公司及下属子（孙）公司的担保额度可根据实际需求内部调剂额度。

2、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

3、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件（包括在有关文件上加盖印章），授权期限同担保额度有效期。

四、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司及其下属子公司之间相互提供担保有利于进一步提升各子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升各子公司经营效益。被担保方为公司及公司下属各级全资或控股子公司，公司对子公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，同意提供担保。

公司独立董事认为：公司的担保行为符合公司整体发展需要，满足了公司及下属子公司经营融资担保需求，为公司持续发展提供了必要保障，相关决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意该担保事项，并提请公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至2021年12月31日，公司及其下属子公司不存在对外担保，无逾期对外担保的情况；公司及下属子公司之间相互担保的余额合计为16,459,416,407.38元，占公司2021年12月31日合并报表净资产的比例为100.21%。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-040

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司关于

使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资额度：不超过人民币250,000万元（含本数），上述额度内资金可以滚动使用。

●投资品种：流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。

●投资期限：自2021年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司（含下属各级全资或控股子公司）使用最高额度不超过人民币250,000万元的自有资金进行现金管理，购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。以上投资期限自2021年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件（包括在有关文件上加盖印章），并由公司管理层组织相关部门具体实施。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、资金来源及额度

公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币250,000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。

3、决议有效期

该决议自2021年年度股东大会通过之日起一年之内有效。

4、具体实施方式

董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件（包括在有关文件上加盖印章），并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、对公司的影响

在不影响投资项目建设的前提下，公司使用部分自有闲置资金购买流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计监督部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门必须建立台账，对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

四、监事会意见

公司监事会认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用部分自有闲置资金进行现金管理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-041

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司关于

2021年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，公司于2021年4月8日公开发行可转换公司债券25,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为2,500,000,000.00元，坐扣承销费不含税人民币16,792,452.89元后的募集资金为2,483,207,547.11元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年4月14日汇入本公司募集资金监管账户，另减除律师费、会计师费、资信评级费、发行手续费、信息披露费和已预付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币3,772,641.51元后，公司本次募集资金净额为2,479,434,905.60元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕155号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

注：结余资金系募集资金置换转出期间产生的利息收入，已于本期转入公司一般账户并注销募集资金账户

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新凤鸣集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司湖州市中跃化纤有限公司（以下简称中跃化纤公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年4月14日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行及中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及中跃化纤公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司2021年度可转债募集资金投资项目已实施完毕，本公司所有募集资金专户均已销户，结余资金28.64万元系银行存款利息结余，已转入公司一般账户使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕1871号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，新凤鸣公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了新凤鸣公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：新凤鸣2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件：1、募集资金使用情况对照表

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：新凤鸣集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

[注1] 浙江独山能源有限公司年产220万吨绿色智能化PTA项目2020年11月投产，该项目预计效益为项目达产后年新增利润总额64,542.50万元，本期实现利润总额12,873.25万元，未达预计效益，主要系受市场波动、原油价格剧烈波动及新冠疫情影响，募投项目盈利空间缩小

[注2] 桐乡市中益化纤有限公司年产60万吨智能化、低碳差别化纤维项目2020年4月投产，该项目预计效益为项目达产后年新增利润总额83,171.00万元，本期实现利润总额27,967.02万元，未达预计效益，主要系受市场波动、原油价格剧烈波动及新冠疫情影响，导致公司产品-原材料价差收窄，募投项目盈利空间缩小

[注3] 湖州市中跃化纤有限公司中跃化纤年产30万吨功能性、差别化纤维新材料智能生产线项目预计效益为达产后年新增利润总额22,435.00万元。该项目系于2021年4月投产，按照投产时间及投产产能折算预计效益应为累计新增利润总额应为3,229.50万元，该项目实现利润总额8,112.30万元，达到预计效益

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2022-044

新凤鸣集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日 13点00分

召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并于2022年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、 特别决议议案：7、8、11、12、13

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：庄奎龙、庄耀中、屈凤琪、杨剑飞、许纪忠、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。

(二) 出席回复

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2022年5月9日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响符合出席条件的股东出席会议。

(三) 现场会议的登记时间

2022年5月10日12:00-13:00，13:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

六、 其他事项

地址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路888号 新凤鸣董事会办公室

邮编：314513

电话：0573-88519631 传真：0573-88519639

邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

联系人：吴耿敏、庄炳乾

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-046

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年4月14日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2022年4月11日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2021年度财务决算》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2021年年度报告》及摘要

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2022-036号公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2021年度利润分配方案》

监事会同意：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润45,821.63万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的10%提取法定公积金4,582.16万元，2021年可供分配利润总计为139,470.67万元。2021年利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），拟派发现金股利34,084.17万元。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2022-037号公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案》

监事会同意：确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2022-038号公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2022年度利用自有闲置资金进行短期现金管理的议案》

监事会同意：公司（含下属各级全资或控股子公司）使用部分自有闲置资金进行现金管理，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2022-040号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（下转B70版）

新凤鸣集团股份有限公司

公司代码：603225 公司简称：新凤鸣

2021

年度报告摘要