南方上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2022年3月16日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称:金ETF;交易代码:159834。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2022年3月15日,本基金基金份额净值为4.0423元。上市首日本基金以该基金份额净值4.042元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2022年3月15日,本基金投资于黄金现货合约的资产比例为基金资产净值的90.43%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
南方基金管理股份有限公司
2022年3月16日
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