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A股泥沙俱下 聪明资金逆势加仓 春节前的A股如何操作?

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来源:巨丰投顾

在美国多位重量级看衰美股暴跌,叠加美元鹰派加息气氛渐浓背景下,美国股市大幅下跌,纳指单周累跌7.55%;而A股也出现泥沙俱下的情况,除了逆周期的板块有所表现之外,周五几乎板块全线下跌,强势股补跌,而加息后启动的权重板块也回归起点,启动失败,而北向资金本周累计净买入近300亿,逆势加仓,春节前的A股如何操作?

针对这些问题,巨丰财经向巨丰投顾进行了采访,来解答投资者关心的话题:

1、从2019年开始市场走出了连续三年的成长风格,如今市场的价值股逐渐启动,是否意味着价值风格转变,这种能持续多久?

巨丰投顾丁臻宇:目前市场是增量市场,每年保持四五百只个股上市,纯粹的低估类价值股已经很难获得持续的上涨机会,更多只是成长股调整时获得补涨机会。只有一种情况例外,那就是价值股依旧具备不错的成长性。总体看,市场是结构性行情,价值股走强只是一时。

2、海外最大中国股票基金减仓宁德时代,会不会成为示范效应,引发市场资金的抛售,最终成为压倒宁德时代的最后一根稻草?

巨丰投顾郭一鸣:资金对股价的涨跌固然重要,但是上市公司基本面仍是支撑股价的绝对力量。宁德时代经营良好,业绩整体稳定。当前,宁德时代进入换电服务,使得公司可以更好地推动“车电分离”的模式与Baas业务的发展,形成电池全生命周期价值链的闭环。去年12月以来,机构一致性预期整体走强,一致性预期目标均价在754元-825元之间,仍高于当前股价。

3、九安医疗在创出88.88元最高点以后,单周两次跌停,是否会成为中国神车,一路走低?还是会有反弹?

巨丰投顾赵玲:九安医疗因为新冠检测产品在2021年赢得大额订单,在2019年赚6645万、2020年赚2.42亿的情况下,2021年预计赚9亿-12亿,取平均值10.5亿,这个增幅也是比较高的。股价上涨多是因为业绩超预期引发,但这种业绩的爆发的持续性值得怀疑,且不说公司反复提示的美国政府有权随时中止合同,就新冠检测来说,一旦形成全民免疫,新冠检测这项业务就会出现骤然下滑,所以公司业务回归正常,取2019年和2020年的平均值,公司的业绩大约在1.5亿左右,而330亿的市值是明显支撑不起来的。所以公司在连续上涨后出现跌停,是否会一路走低,我觉得可以参考曾经因为手套大幅上涨的英科医疗。对于投资者来说,勿轻易参与。

4、本周央行超预期降息,市场非但没有因此上涨,反而缓慢下跌,逻辑在哪?

巨丰投顾朱华雷:双降,既提示了央行对于流动性的宽松,又体现出央行公开操作的谨慎。央行坚持稳字当头,保持流动性的合理充裕,既增加了信贷增量,又保持货币供应量和社会融资的增量需求,支持实体经济的发展,其他跨周期调节,引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。从市场反应来看,近期的周期、金融行业呈现出一定活跃,反映出双降之下对市场的影响。因为,决定市场的因素相对较多,一方面来自于外部,一方面来自于内部,比如,全球疫情反弹对经济的影响,全球金融市场的波动等,同时,A股市场本身也存在结构性轮动和调整,权重股的波动同样影响到市场的情绪,比如,贵州茅台、宁德时代等。总体来看,市场调整在于资金的流向,近期市场资金持续外流,反映出市场对短期调整行情的谨慎态度。


快问快答:

1、煤炭公司Q4业绩大超市场预期,煤炭股逆势上涨,是否意味着煤炭股的春天又来了?

目前市场正逐步展开年报行情, 煤炭股2021年业绩非常出色,从9月开始出现持续性调整,已经具备做一波反弹行情的空间。所以近期出现补涨行情。随着下半年煤炭产能释放,煤炭价格已经出现明显回落,周期高点已经过去,中长期机会已经不大了。

2、发改委指逐步取消新能源车购买限制,新能源车板块走强,是否可以持续?

新能源汽车2022年可能不会有预计的那么乐观,疫情冲击带来的购买力下降问题将逐步显现,可选消费受到的冲击是比较大。新能源汽车中长期依旧值得期待,短线追涨的风险已经不小,不值得冒险。

3、交通运输部发布“十四五”加快新能源和清洁能源运输装备推广应用,投资机会在哪?

从表述内容来看,将加快新能源和清洁能源运输装备推广应用。加快推进城市公交、出租、物流配送等领域新能源汽车推广应用,鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用。推动公路服务区、客运枢纽等区域充(换)电设施建设,因地制宜推进公路沿线、服务区等适宜区域合理布局光伏发电设施等,这些主要涉及新能源汽车领域,如氢燃料电池,换电站建设等,因此,在投资机会方面,可关注这些领域结构性机会。

4、白酒开门红回款快、库存低实现良好开局,伴随着周五白酒股集体上涨,是否意味着白酒股的投资时机已来?

随着春节临近,市场需求依然旺盛。五粮液等名酒新一轮提价反映出酒类春节消费市场的名酒集中度在提升。整体来看白酒行业稳健向好的趋势不变,次高端逻辑持续兑现;提价带来的板块业绩边际有效改善,将有望继续支撑白酒股阶段性走强,可关注结构性机会。

5、国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》,旅游股拉升,叠加国内疫情反复,旅游股的持续度如何?

规划提出了“旅游强国”2035年的远景目标,从旅游大国到旅游强国,这是旅游业高质量发展的核心目标。随着疫情的缓解以及政策提振,旅游业有望迎来逐步复苏,但基本面的回升仍需观望。

6、银行业保险业数字化转型指导意见下发,数字经济是否会成为2022年全年的风口?

数字经济核心产业指数字产业化部分,以其占数字经济20%的比例推算,2025年,我国数字经济规模约占GDP的50%,进一步接近发达国家的水平。在数字经济发展目标的确定下,板块或将得到更多资金的关注,形成阶段性市场风口。

7、元宇宙、游戏股集体走低,后期是否还有机会启动?

元宇宙是科技领域比较重要的一个的应用场景,曲折式发展的情况下,短期走低,后期还会有行业迎来催化的机会。

8、2020年全国出生人口出生数量再创几十年来新低,引发人们对人口负增长的担忧。但人口问题,直指高房价、医疗不公、教育内卷等现状。是不是每次人口危机信号时,对于高毛利率的医药股,就会形成打压呢?

更长期来看,人口负增长确实会影响到医药股估值,但据预测,到2050年,每3.3人中将有1个65岁以上的老人,所以未来几十年,社会面临的老龄化问题将成为医疗行业的重要逻辑,所以现阶段,人口问题不是影响医药股的重要因素。

9、投资中历史市盈率百分位和市盈率中位数是很重要的参数。但如何与时俱进使用这个指标?以白酒行业,其历史市盈率中位值在30左右,但当时国家GDP增速在10%以上,各个行业发展速度都很强势。可现在无论是国家GDP增速,各个行业市场潜力和增速都不同于过去时期。那这个估值百分位指标该如何使用?

估值和经济发展密切相关,不过也确实应该与时俱进。我国经济过去的繁荣在减弱,更多的是高质量的发展,所以在看估值百分位的时候,或许也应该考虑更多的安全边际,不应“刻舟求剑”,可以考虑市场的估值中枢稍向上调。

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