【巨丰独家】为什么一定要坚持风光电储、大基建等四条投资主线？

周三早盘指数横盘整理，盘中风光电储、大基建等板块涨幅居前。截至午盘收盘，抽水蓄能板块涨幅居前，紧跟其后的便是特高压、电力、绿色电力、换电、智能电网和电力物联网等板块。特高压、智能电网和电力物联网属于新型大基建，也就是常说的“新基建”。风光电储和大基建板块的上涨背后的逻辑是什么呢？巨丰优势行业组合12月15日的早盘策略中做了简单的分析和归纳。

巨丰优势行业组合自10月下旬以来，就坚持将风光电储、芯片半导体和传统消费（大消费）作为投资主线。进入12月后，组合又将大基建（新基建）纳入，并且多次强调，虽然短期跟随市场上述主线将呈现不同程度的调整，但自上而下分析，这四大主线2022年具有较为明确的投资机会！近3个月来，优势行业组合的收益率绝对跑赢同期指数，组合持有个股也取得了较高的区间收益！

图片来源：好股票APP

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四大投资主线简评

今天我们再简单地谈谈为什么组合现在将投资主线从三条增加为四条，又为什么一直坚持风光电储、芯片半导体、传统消费（大消费）和大基建（新基建）。

首先从国家战略角度看，第一个就是“碳中和”战略。“碳中和”作为一项长达数十年的长期战略，虽然是节能减排、环境保护、结构调整，其实就是保卫我国的能源安全。特别是以化石能源等不可再生能源的资源匮乏，最大化广泛地发展和使用风光电不仅是我国将持之以恒的任务，也是全球的任务。虽然“碳中和”领域还包括节能降耗、碳交易等方面，但作为能源源泉的风电光伏更能直接反映出国家的战略实施策略。

“科技兴国”是自改革开放以来一直在贯彻实施的国家战略，也正是长久的坚持，中国科技实力得到快速提升，从“两弹一星”到“天宫空间站”充分展现了中国的综合国力。随着科学技术的不断进步和革新，精密科技和智能科技将引领世界的科技发展。芯片和半导体的科研制造的成熟度，成为新的综合国力的表现。为了赶超欧美国家，中国近几年来实施颁布了多项扶持芯片半导体产业发展的政策，更是成立国家大基金，以国家名义和实力全力支持芯片半导体产业的发展。因此，芯片半导体产业的兴衰，已经不是一个产业的兴衰，更是一个国家科技实力的兴衰。

在党的“十九大”报告中，反复提及“人民的美好生活”，并将其视为党的奋斗目标。人民的美好生活，就是幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，这也是普通百姓的基本需求和消费。在日前召开的2021年“中央经济工作会议”指出，居民消费在升级换代，这是经济增长的积极因素，但同时经济增速放缓可能带来居民可支配收入增长乏力的问题，而且居民收入增长的分化，也可能让一部分居民的收入增长面临更大的挑战。当前我国经济增速进入衰退期，居民消费增长乏力，而消费是经济增长的基础，消费增长才能让经济持续增长。因此“会议”指出要通过财政政策的实施，尽可能增加居民可支配收入，进而促进居民消费。

居民收入的增长，从根本上看靠经济增长。投资是促进经济增长的重要力量，“会议”指出，短期内市场投资不一定可以马上跟上，公共投资的适当扩大也很重要，可以在一定程度上解决市场投资不够从而影响投资扩大的问题。所以2022年，以新型基础设施建设为核心的大基建/新基建领域具有较为明确的机会，主要包括风光电大基地、5G基站、轨道交通、储能建设、人工智能、智造基地等细分领域。

综上简述可知，上述四条主线关乎国家经济基础、发展方向、综合国力等，是要以举国之力而为之的。虽然反映到资本市场是一浪高一波低的投资收益和风险，对于行业来说是一条长远的前进之旅，或有坎坷，却不失方向

组合策略回顾

【来源：巨丰投顾、好股票APP】