大长假前,全国多地突然停电,其实我们一直都在提示强周期,特别是能源风险,很明显,我们已经把保障能源供给的工作交给了发改委,这说明里面有严重的供应问题,还有囤积居奇的问题,最近2周里,从政策层面也是一而而三的反复强调,不要炒作,不要囤积,煤炭价格反而会跳出来挑衅,政策越往下压,越要越凶。在9月上涨60%后,动力煤又上涨了30%以上,在两个月前价格还不到800元,现在已经快2000元了,到这个时候我们应该意识到,该行动了。
昨日下午,在发改委组织之下,以中国电力企业联合会等重点煤炭企业、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会等为代表的企业代表召开了今冬明春专题会议,针对煤炭价格依法实施干预措施。并且明确地强调,煤价上涨完全脱离供需基本面,研究依法实施干预,还明确地搬出了价格法,通告所有煤炭产业链企业,对散播虚假信息、价格串通、哄抬价格、囤积居奇等违法行为实行“零容忍”,切实维护市场秩序。对动力煤期货点名要严查恶意资本炒作。
另一方面也明确要求进一步释放产能,增加煤炭产量,引导煤炭价格回归,落实发电企业签订煤炭长期供应协议。推进煤炭企业应发尽发,
因此,从字面上看,有关部门开始认真对待。新闻一出,整个能源板块都遭受了大地震。昨日动力煤期货主力合约全部跌停,跌幅均为8%。这就是说,市场在按停止键。
事实上大家能理解这些煤炭近期的表现,之前资金都吃准了碳中和之间的供需矛盾,在里面囤积居奇,供给本身有限,再加上中间囤积,价格上涨,造成供需不平衡,这里面还有很多盲目跟风。前福岛抢盐事件的发生,说明了短期囤积对市场价格的影响。煤等大宗商品,其实也是如此,确实存在供给缺口,有资金利用供给缺口囤积炒作,造成实业恐慌,也跟着囤货,最后价格受到恐慌的影响,越来越高,越涨越快。但是我们都知道,这只是短期行为。
近日,发改委开始集中打击囤积居奇,其实资本已经嗅到了风险的味道,可他们仍然选择在煤炭板块兴风作浪,预知风险后改变了中长期的囤积计划,拉高出货,涨价去库存,在散户还没有反应的情况下转移风险。只是政府行动太快,突然一按停止键,资本就变得有些尴尬。
所以将来煤炭板块会不会一蹶不振?目前还没有定论,具体要看政策的实施力度,不过可以肯定的是,考虑到资本尚有大量资金留在该板块未来得及撤离,后期还是会有一定的自救动作。因此我们要强调的是,珍惜短期的生命,必须远离强周期。因此短期看政策力度,长期来看资金的动作,不要贸然出手,建议以观望为主。
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