本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）为印度公司2,000万美元银行授信、600万美元保函提供担保。按照2021年8月31日汇率折算，截至目前公司及沈变公司为印度公司累计担保为5.25亿元人民币（不含本次担保）
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。
一、担保情况概述
1、担保概述
为满足生产经营需要，印度公司向汇丰银行印度分行申请2,000万美元银行授信、开立600万美元保函，沈变公司对上述银行授信、保函提供担保。
2、董事会审议情况
2021年9月29日，公司2021年第十次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
印度公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
特变电工能源（印度）有限公司
注册地址：“TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8，Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India
注册资本：15,770.08万美元（沈变公司持有印度公司100%股权，公司持有沈变公司93.88%股权）
沈变公司股权结构：
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主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制；设计、生产、销售变压器等电力设备等。
信用等级状况：印度公司信用状况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
因受疫情影响，印度公司生产经营因疫情管控停工等原因，生产成本上升，经营亏损。截至2020年12月31日，印度公司资产总额227,501.52万元，负债总额168,965.31万元（其中银行贷款总额为17,796.18万元，流动负债总额为168,965.31万元），净资产58,536.21万元, 2020年度实现营业收入83,456.45万元，实现净利润-9,429.61万元，资产负债率74.27% (以上数据已经审计)。截至2021年6月30日，印度公司资产总额192,756.66万元，负债总额142,377.47万元（其中银行贷款总额为11,444.97万元，流动负债总额为142,351.25万元），净资产50,379.19万元；2021年上半年实现营业收入29,856.50万元，实现净利润-5,586.26万元，截至2021年6月30日，印度公司资产负债率73.86%（以上数据未经审计）。
三、担保主要内容
为了满足生产经营需要,沈变公司对印度公司银行授信、保函提供担保，具体如下：
1、印度公司向汇丰银行印度分行申请2,000万美元银行授信，用于开具信用证、开立保函以及补充流动资金，沈变公司为印度公司上述银行授信业务提供担保，担保期限2年，信用证、保函等期限根据项目需求确定，在担保额度范围内可循环使用。
2、印度公司在汇丰银行印度分行申请开立600万美元保函，沈变公司以在汇丰银行沈阳分行开立备用信用证对上述保函提供担保，金额不超过600万美元，备用信用证期限不超过2年。
四、董事会意见
印度公司是沈变公司的全资子公司，生产经营正常，具备到期还款的能力。本次沈变公司为印度公司在汇丰银行的2,000万美元的银行授信、600万美元的保函提供担保，主要是为了满足印度公司营运资金借贷、保函开立、信用证采购等正常业务，未损害公司及全体股东的利益，同意沈变公司为印度公司上述银行授信、保函提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的累计金额
截至2021年8月31日，公司及控股子公司对外担保余额为506,057.34万元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为393,725.43万元，分别占公司2020年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的13.46%、10.47%。增加对印度公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为522,873.88万元，占公司2020年12月31日归属于上市公司股东净资产的13.91%。（外币按2021年8月31日汇率：1美元=6.4679人民币；1印度卢比=0.0881人民币；1埃及镑=0.4115人民币折算）。
公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2021年第十次临时董事会会议决议。
2、印度公司营业执照。
3、印度公司财务报表。
特变电工股份有限公司
董事会
2021年10月8日
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