相比于昨日的A股的百花齐放,今天A股显得相对低调,三大股指均是小幅震荡回落。
沪指跌0.31%,深成指跌0.79%,创业板指跌0.86%。而个股在昨天的激情过后,今天相对疲弱,涨少跌多。
其实在今天消息面上,行业的“利空”消息较多。
比如,8月4日晚间,2600亿市值,锂电池龙头赣锋锂业发布公告表示,收到深交所关注函。
关注函提到,此次赣锋锂电增资扩股的价格为2.5元人民币/注册资本,要求公司说明此次赣锋锂电增资的作价依据;详细说明收购汇创新能源的目的,定价政策和依据,说明评估值相较于账面价值增值284.01%的原因与合理性;说明收购Millennial的定价政策和依据等。
另一个锂矿企业盛新锂能则发布了减持公告,持股比例2.65%的股东李晓奇计划六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1728.48万股,占公司总股本的2%。
消息影响下,今天全天锂电池板块分化,活跃力度明显减弱。
此外,白酒行业也遭受打击。
科技部网站发布一篇《加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关》的文章。文章称,酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)定义的1类致癌物,是全球癌症的主要原因,并且随着酒精消费量的增加,癌症数量将进一步上升。
联想到此前一篇评论游戏的文章导致腾讯盘中大跌10%,科技部这篇文章对白酒板块也产生了一定的不利影响。贵州茅台,五粮液,泸州老窖等白酒股全天都在水下挣扎。
而8月4日晚间,新华视点发文指出,近年来,医学上主要用于矮小症的“增高针”治疗悄然兴起。调查发现,所谓“增高针”其实就是注射生长激素。专家认为,生长激素有被滥用的苗头,可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。
受消息影响,1000亿巨头,“药茅”长春高新跌停,安科生物一度跌超17%,医药板块表现不尽如人意。
不过,在今天的弱势当中,还是有一些亮点值得我们关注。
1.军工
相比锂电池、太阳能或科技板块来讲,军工板块的爆发力不是最强的,但它今年以来受关注的程度一点也不少。其表现也是比较强势。今天在市场较弱的时候,军工迎来了爆发,与军工相关的指数占据了涨幅榜前列,板块多家个股涨停。今天成功接棒锂电池、科技等板块。
军工目前市值约6万亿元,也是A股较大的一个板块。军工爆发,一是中报业绩预喜较多。二是十四五期间预期向好。
截至8月2日,申万国防军工板块已有32家公司发布中报业绩预报。其中,15家预增、6家扭亏、3家略增、4家首亏、4家续亏,超七成公司业绩预喜,在所有业绩预增公司中,博云新材、奥维通信、智明达等预增幅度较大。博云新材预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润800万至1200万元,同比增长288.73%至483.09%,公司称,报告期内业绩上升主要是公司2021年上半年销售情况较好、盈利能力改善所致。
我国作为当今世界第二大经济体,国防支出占GDP 的比重较低。同时,我国人均国防支出与欧美等国家相比仍处于较低水平。十四五期间军工行业景气度较高。
2.工程机械
工程机械板块和地产、金融一样,今年的表现较差,持续阴跌了几个月。不过近几天这个板块在悄悄走强。
这其中的典型代表,一个是三一重工,一个是厦工股份。三一重工这几天由24元涨停启动,目前股价已经是站在了30元的上方,涨幅超过了20%。而厦工股份更是一口气迎来了4个涨停板。这气势简直都不像是反弹,而是有点反转的味道。当然,目前说反转还为时尚早,还需要观察。
根据工程机械协会数据,2021 年上半年,挖掘机全行业实现出口3.0 万台,同比增速达107.4%,其中3-6 月连续四个月保持超100%的同比增速。我国工程机械性价比突出,服务效率高,客户粘性强,工程机械龙头依托海外市场,仍有长期成长空间。
工程机械板块经过五个月的调整,股价和估值或已反映较为悲观的预期。如果成长是茅,那么估值是盾。相比高高在上的成长赛道,低估值的工程机械等板块同样值得关注。
3.后市展望
本周A股的交易已经过去4天了,而且在过去的几天里面,A股都是涨一天然后休息一天的走势。总体趋势仍是以反弹为主,而大盘更是收出了4连阳的走势。
目前大盘的5天均线已经是上穿了250天年线,实现了局部的金叉走势。并且凭借这一波4连阳操作,大盘也是连续4天回到了年线的上方,避免了年线拐头向下的冲击。
由于上周大盘的突然回落,使得大盘在3500点上方也积累了不少的套牢筹码,而这两天市场的成交量未能进一步放大,显示3500点附近市场的拉锯战或仍持续一段时间。
目前这个阶段,高位成长赛道波动加剧,而低位估值蓝筹尚未出现明显反转信号,投资者宜降低收益预期,等待市场趋势进一步明朗。
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