在经历了2020年的无限量化宽松之后,美债规模不断攀高,截至今年6月,美债总规模已经站上28万亿美元的台阶,要知道美国GDP总量为20.9万亿美元,低于债务规模7.1万亿美元,更重要的是,美债规模还在持续增加……
6月16日,美国财政部公布了最新的TIC报告,外国投资者在今年4月份增持近500亿美元美债,外资持仓美债规模达到7.07万亿美元,而3月的增持规模超过1000亿美元,可见外资增持规模在下降。
需要注意,由于国际资本流动报告(TIC)具有延后性,数据往往会延迟两个月的时间,本月的数据会在2个月后公布。
其中,日本在4月份大幅增持364亿美元的美债,占了当月外资增持规模的73.3%,日本持有美债达到1.27万亿美元,连续创下新高水平,日本也继续成为美债的最大海外“债主”。
2021年以来,日本增持力度有所放缓,2月、3月都做出了减持美债的动作,直到今年4月份,开始大规模增持美债,自从去年中旬超过中国成为美债最大海外持有国以来,日本总体上处于增持态势。
和日本大幅增持不同,英国却在大幅减持美债,今年3月份英国减持160亿美元,4月份继续减持114亿美元的美债,英国连续两个月减持美债,合计减持超270亿美元,这也导致英国持仓美债下降至4300亿美元,处于较低水平。
美债前十大持有国当中,除了日本在增持,人均GDP世界第一的卢森堡也增持了82亿美元,瑞士增持62亿美元,开曼群岛大幅增持超100亿美元,一举冲入十大美债持有国行列。
在持有美债的主要国家中,日本增持364亿美元,英国减持114亿,中国呢?根据TIC报告显示,中国在4月份减持43亿美元的美债,此前3月份也减持了38亿美元,和英国一样,都是连续两个月减持美债。
目前,中国持有美债达到1.09万亿美元,是美债的第二大海外持有国。事实上,根据统计资料数据来看,在截至今年3月份的30个月中,我国已经累计抛售了1700亿美债,如今再减持43亿美债,持仓规模有所下降。
那么,美债持有国抛售的美债都被谁买走了?谁才是美债“接盘侠”?难道是日本?其实不然,日本增持最大规模也就百亿美元,要知道美债曾经有过千亿的抛售规模,很显然,日本根本无法“承载”这么多美债。
美债“接盘侠”终于浮出水面!实际上,美债最大的“接盘侠”不在外面,而是其内部,目前美债规模已经高达28万亿美元,为什么外资持有美债只有7.07万亿美元,剩下的20.93万亿的美债在哪里?其实是由美国国内“投资者”持有。
这样就可以解释清楚了,28万亿的美债,外资只持有25%,美国国内投资者持有比重达到75%,其中包括机构投资者、基金、大银行、美联储。其实,美联储才是美债最大的“接盘侠”。
根据统计,自从2020年以来,美债规模增加了4.5万亿美元,其中有超过一半都被美联储“接盘”,达到2.3万亿美元,中日两国的持仓规模也只有1万多亿美元,而美联储过去一年的“接盘”规模就远超各海外持有国。
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