江苏国泰国际集团股份有限公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2021-38

江苏国泰国际集团股份有限公司

第八届董事会第十九次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议，于2021年5月10日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2021年5月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2021年4月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181号），核准公司向社会公开发行面值总额4,557,418,600元可转换公司债券，期限6年。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司章程等规定，公司在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，提请授权董事长或其指定的相关人士全权办理与本次设立募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管议》等相关文件，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的权利、责任和义务。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十五日

证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2021-40

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过100,000万元。详细内容见2020年12月31日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”）向交通银行张家港分行购买了2,300万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看涨）及2,300万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看跌）；公司全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）向交通银行上海江桥支行购买了5,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看跌）。

具体情况如下：

理财产品主要内容

（一）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看涨）

1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看涨）

2、类型：保本浮动收益型

3、金额：2,300万元

4、收益率：1.56%一4.44%

5、产品成立日：2021年5月10日

6、产品到期日：2021年6月9日

7、资金来源：募集资金

8、收益计算天数：30天

9、关联关系说明：海外技术与交通银行张家港分行无关联关系

（二）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看跌）

1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看跌）

2、类型：保本浮动收益型

3、金额：2,300万元

4、收益率：1.56%一4.44%

5、产品成立日：2021年5月10日

6、产品到期日：2021年6月9日

7、资金来源：募集资金

8、收益计算天数：30天

9、关联关系说明：海外技术与交通银行张家港分行无关联关系

（三）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63天（黄金挂钩看跌）

1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（黄金挂钩看跌）

2、类型：保本浮动收益型

3、金额：5,000万元

4、收益率：1.60%-2.92%

5、产品成立日：2021年5月10日

6、产品到期日：2021年7月12日

7、资金来源：募集资金

8、收益计算天数：63天

9、关联关系说明：漫越国际与交通银行上海江桥支行无关联关系

二、理财产品风险提示

交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率看涨/看跌）及交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63天（黄金挂钩看跌）

1、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、市场风险：本产品存续期间，可能会涉及到利率风险、挂钩标的对应的汇率、商品等多种市场风险，导致结构性存款实际收益的波动。

3、信用风险：交通银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。

4、流动性风险：产品存续期内海外技术与漫越国际无提前终止权，如果海外技术与漫越国际产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

5、产品提前终止风险：在产品期限内，如果发生银行提前终止本产品，海外技术与漫越国际可能面临无法按预期产品持有期限（若有）取得预期收益的风险。

6、产品不成立风险：在产品成立日前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经银行合理判断难以按照结构性存款协议约定向海外技术与漫越国际资提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。

7、信息传递风险：海外技术与漫越国际需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。海外技术与漫越国际应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果海外技术与漫越国际未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得海外技术与漫越国际无法及时了解产品信息，并影响海外技术与漫越国际的投资决策，由此产生的责任和风险由海外技术与漫越国际自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

8、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，海外技术与漫越国际须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的海外技术与漫越国际产品资金划付至海外技术与漫越国际指定结算账户。

9、最不利投资情形下的投资结果

如本产品成立且银行成功扣划海外技术与漫越国际认购本金的，则银行向该海外技术与漫越国际提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向海外技术与漫越国际支付应得收益。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

（一）、海外技术与漫越国际负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响海外技术与漫越国际资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）、公司合规法务部负责合规审查。

（三）、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（四）、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

（五）、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（六）、独立财务顾问进行核查。

（七）、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

海外技术与漫越国际以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：人民币万元

截至目前，公司用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为58,906万元，占公司最近一期经审计净资产的6.38%；公司用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为308,300万元，占公司最近一期经审计净资产的33.38%。

六、备查文件

交通银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十五日

证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2021-41

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用自有资金购买保本型

银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》，公司及下属子公司拟使用不超过人民币580,000万元（含580,000万元）闲置自有资金进行保本型金融机构理财产品投资，在上述额度内，资金自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过580,000万元，授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。详细内容见2020年12月31日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的公告》。

根据上述决议，近日公司向中国银行股份有限公司购买了4,900万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103320】、5,100万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103321】、4,900万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103551】及5100万元中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103552】；公司控股子公司江苏国泰国华实业有限公司（以下简称“国华公司”）向交通银行张家港分行购买了1,500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看涨）及1,500万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看跌）；向中信银行苏州分行购买了4,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04238 期；公司控股孙公司张家港国泰投资有限公司（以下简称“国泰投资”）向交通银行张家港人民路支行购买了2,200万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看涨）及2,200万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天（挂钩汇率看跌）；公司全资孙公司上海港宁贸易有限责任公司（以下简称“港宁公司”）向中信银行张家港支行购买了3,300万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04184 期；公司控股子公司江苏国泰亿达实业有限公司（以下简称“亿达公司”）向中信银行张家港支行购买了10,000万元共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04184 期。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103320】

1、名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103320】

2、类型：保本保最低收益型

3、金额：4,900万元

4、收益率：1.49%-4.90%

5、收益起算日：2021年4月28日

6、到期日：2021年7月27日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：90天

9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

（二）、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103321】

1、名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103321】

2、类型：保本保最低收益型

3、金额：5,100万元

4、收益率：1.50%-4.91%

5、收益起算日：2021年4月28日

6、到期日：2021年7月28日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：91天

9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

（三）、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103551】

1、名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103551】

2、类型：保本保最低收益型

3、金额：4,900万元

4、收益率：1.49%-4.90%

5、收益起算日：2021年5月10日

6、到期日：2021年8月9日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：91天

9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

（四）、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103552】

1、名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103552】

2、类型：保本保最低收益型

3、金额：5,100万元

4、收益率：1.50%-4.91%

5、收益起算日：2021年5月10日

6、到期日：2021年8月10日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：92天

9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

（五）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看涨）

1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率看涨）

2、类型：保本浮动收益型

3、金额：1,500万元

4、收益率：1.56%一4.44%

5、产品成立日：2021年5月10日

6、产品到期日：2021年6月9日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：30天

9、关联关系说明：国华公司与交通银行张家港分行无关联关系

（六）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04238期

1、名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04238期

2、类型：保本浮动收益、封闭式

3、金额：4,000万元

4、收益率：1.48%一3.65%

5、收益起计日：2021年5月12日

6、到期日：2021年8月10日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：90天

9、关联关系说明：国华公司与中信银行苏州分行无关联关系

（七）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看跌）

1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率看跌）

2、类型：保本浮动收益型

3、金额：1,500万元

4、收益率：1.56%一4.44%

5、产品成立日：2021年5月10日

6、产品到期日：2021年6月9日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：30天

9、关联关系说明：国华公司与交通银行张家港分行无关联关系

（八）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看涨）

1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率看涨）

2、类型：保本浮动收益型

3、金额：2,200万元

4、收益率：1.56%一4.44%

5、产品成立日：2021年5月10日

6、产品到期日：2021年6月9日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：30天

9、关联关系说明：国泰投资与交通银行张家港人民路支行无关联关系

（九）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30天（挂钩汇率看跌）

1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天（挂钩汇率看跌）

2、类型：保本浮动收益型

3、金额：2,200万元

4、收益率：1.56%一4.44%

5、产品成立日：2021年5月10日

6、产品到期日：2021年6月9日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：30天

9、关联关系说明：国泰投资与交通银行张家港人民路支行无关联关系

（十）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04184期

1、名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04184期

2、类型：保本浮动收益、封闭式

3、金额：3,300万元

4、收益率：1.48%一3.65%

5、收益起计日：2021年5月11日

6、到期日：2021年8月9日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：90天

9、关联关系说明：港宁公司与中信银行张家港支行无关联关系

（十一）、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04184期

1、名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04184期

2、类型：保本浮动收益、封闭式

3、金额：10,000万元

4、收益率：1.48%一3.65%

5、收益起计日：2021年5月11日

6、到期日：2021年8月9日

7、资金来源：自有资金

8、产品期限：90天

9、关联关系说明：亿达公司与中信银行张家港支行无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103320】、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103321】、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202103551】及【CSDVY202103552】

1、政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，由此导致本产品实际收益率降低；也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有关规定，进而导致本产品被宜告无效、撤销、解除或提前终止等。

2、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格变化将可能影响公司无法获得高于保底收益率的产品收益。

（下转B42版）