上周上证指数-1.4%、深圳成指-2.09%、创业板指-3.09%。板块方面,轻工制造、国防军工、纺织服装行业涨幅居前;非银金融、电子、电气设备行业跌幅居前。
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海外长债收益率自2月以来的陡峭上行成了触发高估值核心资产回调的直接因素,目前市场整体估值仍在偏高位置,仍需等待业绩和市场消化。近期顺周期板块的调整和分化、抱团股的反弹,银行地产等低估值板块的上涨、碳中和主题的持续追捧,显示了市场存量博弈、反复寻求性价比和热点聚集性的特征。以北向资金为首的交易资金对于核心资产的抄底行为仍在持续,北向资金重点增持新能源、机械、电子龙头,减持白酒、医药、金融龙头。短期内市场的恐慌情绪减弱,市场有望维持震荡走势,波动率将继续下降。
市场展望方面,美债长端利率大概率保持上行的趋势,推升全球利率中枢,冲击A股高估值板块,估值高的公司面临回调的压力。整体建议保持中低仓位运作,适度耐心。
从国内基本面看,3月中旬公布的一二月份主要经济指标保持持续向好态势,叠加上市公司2020年年报和2021年1季报陆续发布,决定A股走势的主要矛盾将转向国内经济基本面,预计美债收益率上升的影响减弱,可关注边际回暖力度较大的海外消费和出行类消费者服务产业,主题投资角度可重点关注碳中和涉及到的产业,如节能设备、新能源车产业链、光伏风电产业链等。
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