金科未来五年战略曝光！2025年总销售4500亿以上

12月14日晚间，金科地产集团股份有限公司公告称，为进一步推动公司战略升级，实现跨越式发展向高质量发展升级，迈向世界一流卓越企业集团的战略目标，公司于2020年12月13日经第十届董事会第五十八次会议审议通过了《公司发展战略规划纲要（2021-2025年）》。

其中在总体发展目标方面，金科提出，公司2021-2025年战略发展的主要目标中，其一是保持规模较快增长，在综合“规模、业务、利润、负债”等因素的动态平衡测算 下，计划公司及所投资的公司力争到2025年总销售规模4500亿元以上，年复合增长率15%以上，并力争冲击更高目标。

重要内容提示：

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）于 2017 年 6 月 14 日第十届董事会第二次会议审议通过《公司发展战略规划纲要（2017-2020 年）》。在全体股东的大力支持下，在公司董事会和管理层的坚强领导下，全体金科员工砥砺奋进，公司销售规模实现跨越式突破，行业排名大幅提升，利润规模显著增长，运营效率大幅提升，股东结构持续优化，平台打造日益优质，主体信用评级屡获提升，品牌影响力持续扩大。

为进一步推动公司战略升级，实现跨越式发展向高质量发展升级，迈向世界一流卓越企业集团的战略目标，根据房地产市场的发展趋势，结合当前宏观经济形势和公司经营情况，公司于 2020 年 12 月 13 日经第十届董事会第五十八次会议审议通过了《公司发展战略规划纲要（2021-2025 年）》。

2、本规划中涉及的任何未来发展计划、目标等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的发展战略及计划目标，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请投资者注意投资风险。

3、鉴于国际国内宏观经济环境、国家宏观经济及房地产调控政策、房地产产业政策、市场环境与形势、公司经营情况等会不断变化，公司存在实现不了发展战略及计划目标的可能，也存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对本规划及计划目标作出调整的可能，相关风险详见本规划中的风险提示，敬请投资者注意投资风险。

《公司发展战略规划纲要（2021-2025 年）》是公司实现跨越式发展之后，以“四位一体、生态协同”为指引，以“践行新发展理念，实现高质量发展”为指导思想，以“打造世界一流卓越企业集团”为中期愿景目标，推动公司高质量发展战略升级，根据国际国内形势、房地产行业趋势以及公司经营情况编制，主要阐明公司战略意图，明确发展目标、主要任务和重大举措，是公司履行职责的重要依据，是公司未来五年发展的行为导向和共同愿景。

一、战略规划纲要制定的背景

（一）外部环境

面对未来的国内外发展环境，中共中央在“十四五”规划建议中对国际国内形势做了清晰判断。

从国际看，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，国际环境日趋复杂，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，国际关系复杂程度前所未有，外部环境不稳定性不确定性明显增加，但和平与发展仍然是时代主题。

从国内看，我国有独特的政治、制度、发展和机遇优势，经济社会发展依然有诸多有利条件，在以“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”为主线的战略方针指导下，未来国内市场更加强大，经济结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，城乡区域发展协调性明显增强。根据十四五规划纲要研究和测算，我国经济有希望、有潜力保持长期平稳发展，到“十四五”末达到现行的高收入国家标准、到2035年实现经济总量或人均收入翻一番。预计未来十五年经济增速保持阶梯式增长（2021-2025年约6%，2026-2030年约5%，2031-2035 年约 4%）。

综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

对于房地产行业，十四五规划中也进一步明确“房住不炒、租购并举、因城施策，促进房地产市场平稳健康发展”和“促进住房消费健康发展”的总基调。长期定位之下，结合经济、人口、政策等因素，预计未来中国房地产市场会出现以下五大趋势特征：

第一，房地产市场总量稳定，仍将保持按年微升趋势，预计 2030年至少会达到 18 万亿的市场规模，行业 TOP10 企业市场集中度将进一步提升至35-40%，因此我们仍应保持战略定力，坚持主业做大做强，持续保持稳健增长。

第二，未来房地产行业将由规模化竞争进入差异化竞争阶段，预计头部房企的销售增速将整体放缓至5%-15%。未来房地产增量主要由价格驱动，改善型需求占比持续提升，产品力将成为关注重点，公司需将提升产品力作为未来发展的核心动力。

第三，数字化已经在房企价值链的各个环节开始渗透，未来将持续给房企的运营模式带来颠覆。因此我们要积极探索新一代信息技术与房地产上下游各个环节深度融合，全面提升经营质效。

第四，伴随金融环境改善、消费升级和资本市场的成熟，优质持有型物业的估值水平将会逐步提升，未来经营型房企将在企业价值上领先于销售型房企。房企要逐步增加优质物业的持有比例，提升持有型物业经营利润占总体利润比重，实现资产结构优化，提升企业价值。

第五，以美日为代表的发达经济体的房地产企业都善于捕捉不同阶段市场需求，不断丰富相关多元化产品组合，拓展创新业务领域，从而获得穿越房地产周期，实现永续经营的能力。

综上所述，我国房地产行业未来仍有较大的发展空间，但行业集中度越来越高并快速提升，房地产企业必须提升经营质效，增强综合实力才能在行业中拥有一席之地。

（二）内部环境

2017-2020 年期间，公司有效执行跨越式发展战略，把握行业周期，利用聚焦城市群、外延式发展、高周转和标准化产品满足客群需求，实现快速扩张，取得阶段性成绩。

1、管理能力分析

2017 年以来，公司加速完善自身体系建设。以精集团、强区域、做实城市为导向，匹配业务发展和区域布局，持续实施一系列的组织变革。优化激励体系，推进以“双赢计划”为主的激励体系，实现利益深度捆绑、压力和动力并存。明晰运营管理体系，以快周转为导向，从进度管理、存货管理着手，不断优化和提升管理标准。建立产品研发体系，构建民生地产领域的标准化产品线，为实现公司快周转奠定基础。导入对标管理体系，内容上涵盖集团总部、所属子公司和各职能条线的内外部全面对标，形成对标找差距，再对标找问题、最后对标整改的业务闭环。

2、经营能力分析

2017 年以来，公司以跨越式大发展为契机，不断达成阶段性目标。销售规模持续增长，2020 年 1-11 月公司及所投资的公司实现销售金额1,954 亿元，实现规模的跨越式突破。公司效益持续向好,以核心财务指标开展预算管理，狠抓投入产出的运营管控，狠抓“四要利润”工作，归母净利润跨越增长。深化销售回款的全链条管理，以回款倒逼销售，与目标责任书核心指标挂钩。公司发展能力持续增强，土储面积持续上升，可售资源可满足公司未来两到三年的开发需求，平台优势日益凸显。

3、发展能力分析

2017年以来，公司一是战略规划科学有效，提出“聚焦城市群、外延式发展、高周转和高激励”四大核心策略，建立由战略制定到执行的跨部门联动机制，确保战略的有效落地；二是投研能力大幅提升，从三圈一带到聚焦八大城市群，建立集团和区域联动的城市研究机制，实现“精准时空安排、踩准周期节奏、聚焦深耕发展，把握机会轮动”的投资要求，投资精准度明显提高；三是投资布局更趋合理，全国化布局成果突出，重庆以外市场占比显著提高，华东、华中、华南、华北等地区市场规模明显提升，公司坚持“二三线城市为主，一四线城市为辅”投资策略，实现投资结构持续优化。

4、融资能力分析

2017 年以来，公司坚持银行和债券融资为主，深入研究市场创新融资。实现境外融资渠道突破，成功发行首笔美元债，与主要大型金融机构均建立诚信、互利的长期战略合作关系，获境内主流评级机构 AAA 的主体信用评级。与各主要银行保持长期稳定合作关系，截止2019 年末，公司共获得银行授信额度超2,000 亿元。公司具备打造优质平台、改善融资结构的能力。旗下金科服务实现在港交所 H 股上市，成功打造 A+H 的双资本运作平台，增进海外投资机构和评级机构对公司的认可和支持，优化公司的资产负债结构、提升国际资本市场知名度，助力公司的健康发展。

面对内外部环境的变化，现有发展模式已经不能满足公司高质量发展的要求。为此，必须开启全新战略升级，推动商业模式、管理模式、核心能力、激励机制等全面提升。

二、2021-2025 年总体发展战略

公司结合内外部环境、行业趋势、竞争格局等因素，进一步明确，未来五年的总体发展战略是“四位一体、生态协同”的高质量发展战略。即精耕地产主业，做强智慧服务，做优科技产业，做实商旅康养，在此基础上进一步整合产业链生态圈，扩大价值提供范围，提供高品质、多元化的美好生活产品与服务，形成生态协同的新战略格局。同时向产业链上下游进行投资布局，实现地产与产业链的双向赋能。

为此，从战略层面强力实施两转变、两升级：由高速度发展向高质量发展转变；由常规发展模式向创新驱动模式转变；由单赛道为主向多赛道协同发展升级；由传统地产向科技地产及数智服务产业升级。

第一个转变是高质量发展，即效益高、活力强、规模适度、坚持长期主义；

第二个转变是创新驱动，即培育创新文化、激发创新动力、健全创新机制、加大创新投入，聚焦重点领域、关键技术进行多模式创新；

第一个升级是多赛道协同发展，即坚持地产主业、智慧服务、科技产业、商旅康养以及产业链生态协同；

第二个升级是科技地产及数智服务产业，即利用前沿科技在生产经营全链条深度赋能，依托地产智慧化、多元化、场景化优势探索新一代信息技术下的新经济、新模式、新产业。

为实现上述发展战略，公司将以高质量发展为基本思想，秉承“客户至上、价值创造”核心经营原则，着力践行“创新、效益、质量、精细、科技、共享”六大新发展理念，坚持十二个基本方略，全力打造“投资力、产品力、服务力”三大核心竞争力，同时着力提升“创新力、运营力、销售力、人才力”四大能力，形成“效益高、活力强、可持续”的发展态势，最终达到“客户满意、股东满意、员工满意、社会满意”的多赢局面。

十二个基本方略是坚持长期主义、坚持高质量发展、坚持六大新发展理念、坚持客户至上、坚持“四个满意”、坚持“四个导向”、坚持持续推进改革创新、坚持全力打造核心竞争力、坚持人才发展优先、坚持聚焦深耕、坚持合作共赢、坚持金科核心价值体系。

三、总体发展目标

在综合研究和认真分析国际国内宏观经济环境、国家宏观经济及房地产调控政策、市场环境以及公司自身经营能力的前提下，确定公司 2021-2025 年战略发展的主要目标是：

（一）保持规模较快增长

在综合“规模、业务、利润、负债”等因素的动态平衡测算下，计划公司及所投资的公司力争到2025年总销售规模4,500亿元以上，年复合增长率 15%以上，并力争冲击更高目标。

（二）“地产+”业务迅速发展

“地产+”业务发展是公司企业价值提升的关键，到 2025 年公司总销售规模中的“地产+”业务销售模达到 500 亿元以上；持有优质资产大幅提升，优质资产规模达到300-500 亿元；实现代建业务规模300亿元；智慧服务业务规模保持高速增长。

“地产+”业务包括公司“四位一体、生态协同”发展战略中与地产主业相关的多元化业务，包括科技产业、商旅康养等业务。

（三）经营管理能力和盈利能力显著提升

服务力进一步提升，客户满意度达到行业先进水平（90%以上）；产品力明显提升，“品质利润型”产品占比达到 30%。

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