127. 第9单元根据股票的不同特征形成资产组合 - 1

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【中央财经大学】220+集 | 投资学

大学课程 / 经济管理 / 经济学

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1投资与投资主体（2） - 1
06:57
2投资与投资主体（2） - 3
07:00
3第2单元投资与宏观经济运行的内部逻辑 - 1
06:39
4第2单元投资与宏观经济运行的内部逻辑 - 3
06:40
5第3单元投资与短期经济增长 - 1
07:27
6第3单元投资与短期经济增长 - 3
07:24
7第4单元政府投资与短期经济增长案例 - 1
09:58
8第4单元政府投资与短期经济增长案例 - 3
10:03
9第5单元投资与长期经济增长和经济波动 - 1
09:08
10第5单元投资与长期经济增长和经济波动 - 3
09:05
11第6单元投资规模与投资效率 - 1
12:03
12第6单元投资规模与投资效率 - 3
12:01
13第1单元行业的涵义与分类 - 1
09:37
14第1单元行业的涵义与分类 - 3
09:39
15第2单元行业的生命周期（1） - 1
09:06
16第2单元行业的生命周期（1） - 3
09:12
17第2单元行业的生命周期（2） - 1
05:45
18第2单元行业的生命周期（2） - 3
05:48
19第3单元行业与经济周期 - 1
10:41
20第3单元行业与经济周期 - 3
10:43
21第4单元行业结构及其分析 - 1
10:14
22第4单元行业结构及其分析 - 3
10:13
23第5单元房地产行业投资分析案例（1） - 1
05:40
24第5单元房地产行业投资分析案例（1） - 3
05:42
25第5单元房地产行业投资分析案例（2） - 1
10:18
26第5单元房地产行业投资分析案例（2） - 3
10:22
27第1单元投资与项目
06:40
28第2单元财务效益评估
05:33
29第3单元财务指标分类介绍
04:28
30第5单元动态评价指标-财务净现值
09:19
31第6单元财务内部收益率 - 1
07:03
32第6单元财务内部收益率 - 3
07:08
33第7单元盈利能力指数与动态回收期
07:48
34第9单元差额内部收益率
05:41
35第10单元最小公倍数与年值法
08:26
36第13单元不确定性分析-盈亏平衡分析 - 1
06:14
37第13单元不确定性分析-盈亏平衡分析 - 3
06:17
38第2单元政府机构债券分类 - 1
07:42
39第2单元政府机构债券分类 - 3
07:45
40第6单元资产证券化基本过程 - 1
06:02
41第6单元资产证券化基本过程 - 3
05:58
42第9单元股票指数的功能和种类
06:38
43第13单元项目融资的方式分类 - 1
08:33
44第13单元项目融资的方式分类 - 3
08:32
45第14单元PPP项目融资内涵、运作和案例 - 1
07:36
46第14单元PPP项目融资内涵、运作和案例 - 3
07:36
47第15单元PPP项目资产证券化的特点和模式
07:44
48第1单元证券发行市场概况
09:12
49第2单元证券发行方式和制度 - 1
07:34
50第2单元证券发行方式和制度 - 3
07:35
51第5单元证券交易市场概况和场内市场介绍 - 1
07:20
52第5单元证券交易市场概况和场内市场介绍 - 3
07:21
53第7单元证券交易制度分类和做市商制度介绍 - 1
06:27
54第7单元证券交易制度分类和做市商制度介绍 - 3
06:33
55第9单元人工和电子化交易简介 - 1
08:45
56第9单元人工和电子化交易简介 - 3
08:44
57第12单元算法交易含义和分类 - 1
06:52
58第12单元算法交易含义和分类 - 3
06:52
59第14单元VWAP策略原理介绍
08:07
60第3单元其他基金分类 - 1
07:50
61第3单元其他基金分类 - 3
07:48
62第4单元基金的发行
09:27
63第5单元基金的交易 - 1
08:04
64第5单元基金的交易 - 3
08:03
65第6单元基金估值和收益 - 1
06:48
66第6单元基金估值和收益 - 3
06:51
67第8单元指数型基金介绍 - 1
06:33
68第8单元指数型基金介绍 - 3
06:37
69第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍 - 1
08:26
70第9单元ETF、LOF和QDII基金介绍 - 3
08:23
71第10单元其他基金介绍 - 1
09:52
72第10单元其他基金介绍 - 3
09:49
73第4单元风险与收益 - 1
14:24
74第4单元风险与收益 - 3
14:25
75第5单元收益率的统计指标 - 1
11:50
76第5单元收益率的统计指标 - 3
11:54
77第6单元下侧风险 - 1
07:12
78第6单元下侧风险 - 3
07:15
79第7单元风险资产组合的历史数据 - 1
08:43
80第7单元风险资产组合的历史数据 - 3
08:43
81第1单元投资决策
06:39
82第2单元投资者效用 - 1
08:43
83第2单元投资者效用 - 3
08:42
84第3单元投资者偏好与无差异曲线 - 1
07:37
85第3单元投资者偏好与无差异曲线 - 3
07:38
86第4单元资本配置线 - 1
08:51
87第4单元资本配置线 - 3
08:48
88第5单元资本市场线 - 1
05:58
89第5单元资本市场线 - 3
06:03
90第6单元分散化与资产组合风险
05:43
91第7单元资产组合可行集与有效集
05:09
92第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益 - 1
11:13
93第8单元两种风险资产构成的组合的风险与收益 - 3
11:18
94第11单元资产组合选择模型和资本配置
08:21
95第1单元CAPM假设与分离定理 - 1
11:26
96第1单元CAPM假设与分离定理 - 3
11:28
97第2单元市场组合与市场均衡 - 1
11:29
98第2单元市场组合与市场均衡 - 3
11:31
99第3单元资本市场线
07:37
100第4单元证券市场线 - 1
09:59
101第4单元证券市场线 - 3
10:02
102第5单元市场模型与系统性风险 - 1
11:17
103第5单元市场模型与系统性风险 - 3
11:17
104第5单元证券市场线与系统风险 - 1
12:59
105第5单元证券市场线与系统风险 - 3
13:01
106第6单元CAPM的扩展
06:55
107第9单元单因子模型 - 1
12:59
108第9单元单因子模型 - 3
13:05
109第13单元CAPM与APT的比较、因子选择 - 1
05:22
110第13单元CAPM与APT的比较、因子选择 - 3
05:18
111第1单元市场有效性的本质 - 1
09:59
112第1单元市场有效性的本质 - 3
10:05
113第2单元弱势有效市场 - 1
07:18
114第2单元弱势有效市场 - 3
07:22
115第3单元半强势有效市场 - 1
07:45
116第3单元半强势有效市场 - 3
07:42
117第4单元半强势与强势有效市场 - 1
08:25
118第4单元半强势与强势有效市场 - 3
08:30
119第5单元与有效市场相关的问题 - 1
11:01
120第5单元与有效市场相关的问题 - 3
11:00
121第6单元行为金融与投资 - 1
05:40
122第6单元行为金融与投资 - 3
05:41
123第7单元风险、风险溢价 - 1
11:01
124第7单元风险、风险溢价 - 3
11:01
125第8单元估计CAPM的beta和alpha - 1
11:50
126第8单元估计CAPM的beta和alpha - 3
11:49
127第9单元根据股票的不同特征形成资产组合 - 1
12:41
128第9单元根据股票的不同特征形成资产组合 - 3
12:40
129第11单元动量效应及四因素模型
08:49
130第12单元主要“异象”及其解释 - 1
05:13
131第12单元主要“异象”及其解释 - 3
05:14
132第1单元债券的特征 - 1
09:50
133第1单元债券的特征 - 3
09:49
134第4单元付息日之间的债券定价 - 1
06:27
135第4单元付息日之间的债券定价 - 3
06:23
136[1]--第8单元组合久期(Av63111056,P121) - 1
09:24
137[1]--第8单元组合久期(Av63111056,P121) - 3
09:24
138[1]--第10单元Malkiel定理(Av63111056,P123)
09:32
139估值方法简介 - 1
10:26
140估值方法简介 - 3
10:31
141贴现现金流（DCF）方法概括
06:13
142股权贴现率-无风险利率估算 - 1
08:27
143股权贴现率-无风险利率估算 - 3
08:25
144股权贴现率-股权风险溢价 - 1
05:47
145股权贴现率-股权风险溢价 - 3
05:46
146股权贴现率-隐含股权风险溢价 - 1
06:39
147股权贴现率-隐含股权风险溢价 - 3
06:38
148股权贴现率-国家股权风险溢价
07:35
149股权贴现率-系统性风险系数（1）
09:35
150股权贴现率-系统性风险系数（3） - 1
08:37
151股权贴现率-系统性风险系数（3） - 3
08:42
152股权贴现率-国家主权风险系数
07:06
153股权贴现率-实例分析
05:44
154资本成本 - 1
08:24
155资本成本 - 3
08:31
156贴现率-总结
06:24
157公司自由现金流-会计调整（1） - 1
06:26
158公司自由现金流-会计调整（1） - 3
06:27
159公司自由现金流-其他会计调整 - 1
05:14
160公司自由现金流-其他会计调整 - 3
05:17
161公司自由现金流估算 - 1
05:50
162公司自由现金流估算 - 3
05:48
163增长率估算-历史数据与分析师法 - 1
05:40
164增长率估算-历史数据与分析师法 - 3
05:41
165增长率估算-基本面估算（2）
08:38
166估值模型选择（1） - 1
08:03
167估值模型选择（1） - 3
08:01
168估值模型选择（2） - 1
07:57
169估值模型选择（2） - 3
07:59
170其他注意的问题介绍 - 1
05:48
171其他注意的问题介绍 - 3
05:51
172相对定价法概述
09:37
173PE指标（1） - 1
07:45
174PE指标（1） - 3
07:51
175PE指标（2） - 1
08:01
176PE指标（2） - 3
08:02
177PEG指标
07:22
178PB指标
08:36
179公司乘数
08:59
180伴侣变量与可比样本选择
06:56
181相对定价法总结
08:38
182期权估价法与本章总结
06:09
183第2单元时间加权收益率与资金加权收益率 - 1
11:23
184第2单元时间加权收益率与资金加权收益率 - 3
11:20
185第4单元基金绩效评价方法（一） - 1
07:06
186第4单元基金绩效评价方法（一） - 3
07:03
187第5单元基金绩效评价方法（二） - 1
11:09
188第5单元基金绩效评价方法（二） - 3
11:13
189第6单元基金绩效评价方法（三） - 1
07:24
190第6单元基金绩效评价方法（三） - 3
07:30
191第7单元市场择时
05:44
192国外期权市场发展历程 - 1
05:29
193国外期权市场发展历程 - 3
05:33
194内地期权市场发展历程
08:50
195期权合约条款
03:46
196期权价格影响因素
08:48
197动态复制 - 1
08:39
198动态复制 - 3
08:44
199风险中性定价 - 1
09:28
200风险中性定价 - 3
09:32
201数学准备 - 1
11:02
202数学准备 - 3
10:59
203假设条件
01:54
204【中央财经大学】220+集 | 投资学(186) - 1
05:10
205【中央财经大学】220+集 | 投资学(186) - 3
05:16
206股票价格对期权价格的影响
08:32
207股票价格S对Delta的影响
02:07
208波动率对期权价格的影响
02:41
209无风险利率对期权价格的影响
02:41
210时间对期权价格的影响 - 1
11:30
211时间对期权价格的影响 - 3
11:34
212内地期货市场发展历程 - 1
07:39
213内地期货市场发展历程 - 3
07:43
214合约品种
09:21
215履约保证制度
04:21
216双向交易及对冲平仓制度
06:38
217保证金制度
09:26
218每日无负债制度
02:30
219交割制度
07:27
220其他制度
04:45
221期货价格的收敛性
07:08
222套期保值 - 1
11:01
223套期保值 - 3
11:07
224产品类型 - 1
11:01
225产品类型 - 3
11:00
226发展概况
03:25
227无本金交割外汇远期
08:05
228远期利率协议 - 1
08:03
229远期利率协议 - 3
08:01
230概念
06:48
231信用违约互换 - 1
05:24
232信用违约互换 - 3
05:24
233场外期权
04:21
234第2单元实物期权的概念 - 1
08:38
235第2单元实物期权的概念 - 3
08:39
236第3单元金融期权与实物期权的比较 - 1
12:23
237第3单元金融期权与实物期权的比较 - 3
12:23
238第4单元延迟期权 - 1
13:22
239第4单元延迟期权 - 3
13:22
240第6单元将股权作为期权来估值 - 1
06:22
241第6单元将股权作为期权来估值 - 3
06:21