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冯柳、但斌、王亚伟紧急加仓备战 或主攻这些板块

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2020年的A股,结构化牛市特征明显,背后则是流动性宽松导致的牛市。那么2021年的A股会如何走呢?

从目前数据来看,多路“活水”资金或将助攻A股。有机构预计,2021年外资流入额将会高于2020年;年金基金财产投资权益类资产的投资比例上限提高了10个百分点,也将为市场带来“活水”;公募通过审核但是尚未发行的股票型和混合型基金还有近400只,也将为市场带来近万亿的资金。此外私募基金发行产品提速,不断加码,不仅维持高仓位,仓位指数更是创出近三年新高。

崭新的2021年已经到来,《每日经济新闻》记者注意到,元旦小长假过后,有56%的私募认为新能源车、消费、部分科技细分赛道等人气行业板块将强势依旧。对于2021年1月行情,有80%的私募认为股指将延续偏强震荡格局,甚至可能再进一步显著拉涨。

多路“活水”陆续助攻A股

私募仓位飙升至近三年高位

2020年的A股,是流动性宽松导致的结构化牛市。在全球货币宽松的大背景下,2020年市场流动性高度充裕,公、私募破百亿产品屡见不鲜,A股市场的机构化趋势已经正式拉开序幕。从目前数据来看,2021年的A股或将迎来多路“活水”资金助攻。有券商预测,随着中国经济引领全球复苏及A股配置价值上升,外资将继续大量涌入中国市场,并将A股视为全球重要投资地。数据显示,截至2020年12月28日,去年北向资金净流入A股近2000亿元。多家券商近日发布研报称,2020年外资流入额低于预期主要与全球市场风险偏好下降有关,预计2021年外资流入额将会高于2020年。

近日人力资源社会保障部印发了关于调整年金基金投资范围的通知,提高了权益类资产投资比例上限,明确年金基金财产投资权益类资产的比例合计不得高于投资组合委托投资资产净值的40%,投资比例上限提高了10个百分点。据海通证券首席策略分析师荀玉根测算发现,截至2020年12月21日,去年股票型和混合型基金总计发行了约800余只产品,发行规模约为2万亿元,每只基金平均发行规模为25亿元。据Wind不完全统计,已经通过审核但是尚未发行的股票型和混合型基金近400只,假设以2020年每只基金25亿元的平均发行规模计算,2021年一季度至二季度前半段入市的基金仍有望达到万亿元左右。

图片来源:摄图网

随着市场赚钱效应的提升以及市场风险偏好的提高,私募基金发行产品也开始提速。据私募排排网数据显示,截至2020年12月15日,私募行业合计发行私募产品达27509只,创出了私募行业阳光化以来产品发行数量的最高纪录。基金业协会数据显示,仅仅在2020年12月,合计就有2698只私募新产品相继备案。百亿私募更是积极发新,比如北京星石投资在2020年12月25日就备案了四只产品,包括星石晋享4号、星石长盈优选3期、星石慧益9期、星石慧益8期等四只私募产品;淡水泉投资在2020年12月也备案了9只私募产品,其中在12月25日备案了3只私募产品,包括淡水泉-陆浦平衡5期、淡水泉-陆浦平衡3期、淡水泉-陆浦成长7期。

高毅资产在2020年12月也备案了10只产品,包括在12月25日备案的高毅邻山尊享13期、高毅邻山尊享12期等。但斌旗下的东方港湾投资在2020年12月也备案了7只私募产品。2020年12月24日,百亿量化私募宁波幻方量化投资旗下备案了3只产品,分别是幻方量化300指数专享16号3期、幻方量化1000指数专享16号2期、幻方量化500指数专享16号1期。“一哥”王亚伟旗下的千合资本在2020年12月23日备案了旗下的量化私募产品千合资本-基本面量化私募证券投资基金,以及千合资本-紫荆三号1期、千合资本-紫荆三号私募证券投资基金。

虽然A股在2019年、2020年已经连续上涨两年,但在全球经济复苏预期的背景下,私募依旧看好2021年股市行情。私募排排网组合大师数据显示,私募加仓情绪高昂,截至2020年12月11日,股票策略私募仓位指数为79.51%,不仅创出去年年内新高,更是创出了近三年新高。从当前不同规模股票策略私募仓位变动的数据来看,百亿、五十亿、二十亿、十亿私募最新仓位指数分别为87.32%、81.26%、78.16%、81.04%。百亿股票策略私募不仅仓位最高,还较前期整体加仓1.86个百分点。一亿规模私募依旧仓位最低,最新的数据显示,该规模私募的仓位指数为78.13%。

八成私募看好2021年1月行情,主攻这些板块

2020年刚刚过去,崭新的2021年已经到来,对于元旦小长假之后的A股,私募又是如何看的呢?2021年1月份的市场是否会面临回调压力?当前的锂电等人气板块是延续强势还是回调?私募排排网调查结果显示,有56%的私募认为节后新能源车、消费、部分科技细分赛道等人气行业板块将强势依旧;32%的私募则表示看好周期股板块有望成为新的市场主线;仅12%的私募表示将在人气行业和周期股板块以外挖掘其他结构性机会。

对于新的行情,80%的私募认为2021年1月股指将延续偏强震荡格局,甚至可能再进一步显著拉涨;20%的私募则认为经过2020年全年的上升之后,股指及个股在2021年1月均有一定震荡调整压力。私募排排网未来星基金经理夏风光表示,2021年一季度宏观经济复苏确定性相对较高,而A股市场表现往往会有一定的提前量,春节前A股市场将整体偏多。市场风口的波动,可以做前瞻性的预判,但很难凭此作为投资决策的依据。他相对看好周期板块,主要的原因一是看好复苏,二则是具备安全边际,后者在决策中的权重占比更高一些。

志开投资刘威表示,2020年A股的结构分化明显,在宏观经济已经复苏的当下,应该保持积极心态把握未来3~6个月的做多时间窗口。从宏观数据来看,PMI延续强劲,产需均保持较快恢复,经济增速保持向上复苏的态势,流动性应该不会出现重大转向,当前国内宏观环境适宜配置权益类资产。指数在未来几个月内,上行的概率要远大于回调。2021年板块上可以重点关注双循环背景下受益于经济复苏的消费板块,以及符合政策支持导向、行业景气度持续向上的成长性板块,诸如光伏、新能源车、消费电子和新材料为代表的高科技新兴产业和先进制造行业。

翼虎投资研究总监曾雨认为,从2021年全年的维度来看,A股市场在指数层面的上涨机会预计将较为有限,而结构会更加聚焦,投资者应当更关注优质个股的阿尔法机会。曾雨表示,新能源汽车和光伏仍会是2021年的核心主线,但新能源汽车的表现因基本面的助力会更持续更好。此外,科技板块经过前期的深度调整,叠加国家政策的大力扶持,目前也已进入震荡磨底的阶段,值得逢低配置。而在消费和医药板块上,部分消费股在2020年估值提升较多,2021年的预期收益需要适度调低;而医药板块中面向消费端的疫苗和医疗服务,2021年可能会逐步展现出更好的投资价值。

青骊投资告诉记者,展望2021年,“求新求变”将成为关注的主线。首先是新均衡,未来市场会更趋向均衡,我们对流动性的判断比市场更为乐观,对顺周期的持续性和强度也更有信心。其次是新趋势,我们关注行业公司双拐点新趋势的出现,比如新能源车的产业链机会会持续超市场预期。第三是新消费,拥抱年轻人、拥抱新消费,关注盲盒消费、互联网售彩、宠物以及其他颠覆性的消费机会。

东方融投李晓禄告诉记者,2020年最后一个交易日,在金融特别是券商的带领下,上证、深成指以及创业板三大指数,全部创出年内新高。另外,近400只股票型和混合型基金已获批待发,六个月内或有万亿资金排队入市加上北上资金持续流入,对2021年1月份的行情可以抱乐观态度,春季行情值得期待。2021年1月行情看好金融、新能源汽车、光伏、军工。2021年随着疫苗接种的推进,疫情将得到一定的控制,顺周期投资品种将受到市场的追捧。

每经记者 杨建

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