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浙商证券高喊"兴业和平安是出厂价LV" 大金融随即假动作跳水

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11月30日收盘,申万银行下跌0.99%、非银金融行业上涨0.27%。盘中,两个板块最高分别冲涨至4.10%和4.41%。

一度在早盘上涨到7月前高的大金融板块,上演了“PUA式跳水”。当日上午,有券商分析师借着大金融板块大涨,喊出“要买银行股的LV,兴业和平安是出厂价LV”。不料午盘跳水,这让早上慷慨激昂的观点有些“打脸”。

商证券“大象起舞”、“买银行的LV”、“骑驴找马、驴会变马”的一系列华丽比喻,饱含激情,在早盘大金融板块大涨的时候,可谓赚足了眼球。

浙商证券银行团队早上在客户群里发表了如下内容,话术和表达有着浓浓的荐股画风:

重要观点再说三遍!

抓紧上车还来得及_【错过了早餐,不要再饿过午饭】

大象要起舞!!!任何回调都是买入机会!不回调也要找机会买!

挤干水分的银行更性感,十二月的银行会颠覆很多人的想象!

以五句话总结我昨晚银行路演的核心观点:

1、这将是一轮完全可媲美2012和2014年重大级别的行情!

2、骑驴找马,驴会变马!

3、错过了早餐,不要再饿过午饭!

4、大象要起舞,大行启动不是行情尾声,是新开局!

5、现价买入优秀银行和滞涨银行平衡配置:

优秀银行:买银行股的LV,兴业和平安是出厂价LV

低估值、滞涨银行:

四大行——建行、工行;

城商行——长沙、南京;

股份制——浦发、光大。

其强烈推荐银行股的逻辑,可从其11月29日晚间发布的《大象要起舞——兼评2020年三季度货政报告》研报中管窥一斑。

该研报认为,贷款利率上行拐点趋势确立,新增推荐国有行。大行启动不是行情尾声,而是开新局。

浙商银行团队称,经济在复苏+拐点在验证+估值在低位+仓位在底部,继续重点推荐银行板块投资机会。选股方面,未来十年的银行好比过去十年的水泥,大浪淘沙K型分化。新增推荐国有行,主要是国有行作为资金净融出方,受益于市场利率上行,息差提升动力充足,且估值性价比高,优选建行/工行、邮储。A股继续推荐优质股份行,包括兴业、平安、光大、招行,精品城商行推荐长沙和南京银行。港股首选四大行和邮储。

该份报告核心逻辑如下:

1、货币政策常态化。①经济发展:货政报告中,展望未来经济发展时,央行提出全年经济正增长是大概率事件,经济向好的基本面没有改变。②货币政策:展望货币政策时,央行提出稳健的货币政策将更加灵活适度,且会尽可能长时间实施正常的货币政策,保持宏观杠杆率基本稳定,搞好“跨周期政策”设计。预计经济修复下超常规货币工具将逐步退出,整体货币环境将边际趋紧,2021年银行资产和贷款增速较2020年边际下降,银行议价能力提升。

2、贷款利率见拐点。9月新发放贷款加权利率较6月边际上升6bp,超预期。细分项来看,除住房贷款利率以外,各项贷款利率均环比提升,一般贷款利率、票据融资利率分别提升5bp、38bp,判断主要归因于货币微幅收紧、贷款增速走平背景下银行议价能力上升。展望未来,LPR转换于今年基本完成(截至8月末,转换进度达92.4%),剔除明年Q1按揭贷款重定价短暂影响,随着经济修复以及货币政策回归常态,贷款利率有望温和上升,带动息差企稳回升。

3、贷款利率迎来拐点,叠加经济恢复下,实际资产质量好转,银行基本面有望持续改善。展望全年,维持银行业累计净利润增速有望回0%的判断,对应Q4单季利润增速近40%。贷款利率上升,整体银行都受益;考虑利率回升额外有利于资金净融出方,大行是典型代表,因此推荐国有行。

浙商证券高喊“兴业和平安是出厂价LV”,大金融随即假动作跳水

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