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8月份平安基金2混基跌超6% 鼎越混合或有清盘风险

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中国经济网北京9月14日讯 (记者 李荣 康博) 在刚刚结束的8月份,A股市场行情再次转换,消费股依然稳步上涨的同时,科技股再次迎来调整期,导致权益基金再次业绩分化。数据显示,平安基金旗下2只混基8月份亏损超过6%,其中,平安鼎泰混合跌幅7.66%,平安鼎越混合跌幅6.51%。

平安鼎泰混合成立于2016年7月21日,平安鼎越混合成立于2016年9月20日,截至9月10日,两只基金今年以来的收益率分别为21.07%、24.20%,略低于同期同类基金平均涨幅25.06%。同时,这两只基金的累计单位净值分别为1.0148元、1.4620元。

8月份平安基金旗下2只混基跌超6%

根据中国经济网记者统计,尽管8月份A股市场持续震荡,但仍有约八成混合型基金取得正收益,而在两成亏损混基中,大部分基金的跌幅都控制在5%以内,但平安基金旗下却有2只混基8月份亏损超过6%,分别是平安鼎泰混合、平安鼎越混合,其跌幅分别为7.66%、6.51%。

平安鼎泰混合成立于2016年7月21日,平安鼎越混合成立于2016年9月20日,截至9月10日,两只基金今年以来的收益率分别为21.07%、24.20%,略低于同期同类基金平均涨幅25.06%。这样的业绩在全市场近3200只同类基金中排名仅中游水平。数据显示,前8月涨幅超过80%的权益基金比比皆是,业绩表现最好的混基实现了净值翻倍,与这些绩优基金相比,平安鼎泰混合、平安鼎越混合的业绩存在显著差距。

由于两只基金目前由相同的基金经理掌舵,因此在今年上半年的持仓配置也较为相似,这也正是其收益率趋同的原因。最新披露的基金中报显示,两只基金一季度重点布局科技和新能源汽车板块,前两月实现了较好收益。但3月份受海外疫情扩散影响,科技板块整体下跌幅度较大,基金净值也在3月有较大回撤。

二季度,基于对科技成长板块的乐观判断,两只基金仍然坚持了科技股的核心配置,持仓上更加集中到基本面持续超预期、估值有比较优势的电子板块。另一方面,也适当增加了医药、食品饮料、建材等内需型板块配置,在核心持仓鲜明的同时,适当增强了组合的均衡性。基金净值在3月大幅回撤后,二季度有明显回升。

从此前年度的业绩表现来看,2017年平安大华鼎泰混合分别参与了罗平锌电、正邦科技、吉电股份、中天科技等公司的定向增发。平安鼎越混合则分别参与了正邦科技、吉电股份、中天科技等公司的定向增发。但2017年是蓝筹股单边上涨行情,这两只基金所参与定增的却清一色都是科技类个股,因此,2017年两只基金分别亏损20.12%、5.13%。

2018年,平安鼎泰混合与平安鼎越混合一方面仍坚持重点配置内生成长的新经济领军企业,例如5G、光伏、新能源汽车等板块,另一方面增加了对地产基建产业链的配置。然而2018年由于贸易争端、去杠杆以及宏观政策担忧等不确定因素,引发市场对经济前景的担忧,短期悲观情绪的蔓延,股票市场整体表现欠佳,导致两只基金分别亏损26.07%、16.92%。截至2018年12月31日,平安鼎泰混合的累计单位净值已跌去四成,仅余0.5914元;而平安鼎越混合的累计单位净值也仅余0.7818元。

进入2019年后,受益于A股市场结构性行情,平安鼎泰混合与平安鼎越混合的业绩终于有了起色。两只基金一直维持较高股票仓位配置,持仓结构上主要布局两头,一方面配置科技成长板块,如电子、通讯、新能源汽车等板块,另一方面配置有估值修复空间的金融地产板块。2019年两只基金分别上涨41.97%、50.56%。

尽管自2019年以来,两只基金净值整体呈现震荡上涨趋势,但由于2017年与2018年亏损较多,因此截至今年9月10日,平安鼎泰混合的累计单位净值也仅仅刚回归1元面值,为1.0148元,相比之下,平安鼎越混合则表现较好,累计单位净值有1.4620元。

平安鼎越规模迷你 或面临清盘危机

值得关注的是,平安鼎泰混合与平安鼎越混合近年来规模整体呈下滑趋势。其中,平安鼎泰混合成立初期基金份额为13.19亿份,根据基金合同约定,该基金的封闭期为2016年7月21日(基金合同生效日)至2018年1月19日。封闭期届满后,即自2018年1月20日起,该基金转换为上市开放式基金(LOF)。

然而,大概受封闭期内基金业绩表现不佳影响,平安鼎泰混合封闭期解禁后即遭遇投资者大量赎回,仅短短1个多月时间就赎回7.95亿份,截至2018年一季度末,该基金份额余5.24亿份。此后至今,平安鼎泰混合份额整体呈震荡下降趋势,截至今年二季度末,其份额仅余1.73亿份,基金规模为1.80亿元。

平安鼎越混合的封闭期为自2016年9月20日(基金合同生效日)至2018年5月21日(含),封闭期内不办理申购与赎回业务。该基金成立初期基金份额为6.73亿份,2018年5月21日解禁后,至2018年二季度末该基金份额已减少至1.02亿份,此后进一步缩水,截至今年二季度末仅余0.17亿份,规模仅余0.26亿元。

平安鼎越混合在二季报中披露称,本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。截至报告期末,以上情况未消除。

平安鼎泰混合与平安鼎越混合目前均由基金经理刘俊廷、张俊生掌舵,但具体管理时间略有差异。平安鼎泰混合成立后至2018年12月3日是由刘俊廷独立管理,期间任职回报-37.43%。2018年12月4日至今,刘俊廷与张俊生共同管理该基金,两人任职回报62.13%。

平安鼎越混合成立后也是先由刘俊廷独立管理至2018年3月15日,其任职回报-6.59%。2018年3月16日至2018年12月3日,刘俊廷与WANG AO(汪澳)共同管理,两人任职回报-11.17%。2018年12月4日至2019年4月21日,刘俊廷、WANG AO(汪澳)、张俊生三人管理,任职回报21.18%。2019年4月22日至今,刘俊廷、张俊生两人共同管理,任职回报46.70%。

刘俊廷曾任国泰君安证券研究所分析师,于2014年12月加入平安大华基金管理有限公司,任平安大华基金管理有限公司投资研究部行业研究员,现同时管理5只混合型基金。

张俊生曾先后担任广东发展银行政策分析主任、鹏华基金管理有限公司研究员、信达澳银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理,深圳昱升富德资产管理有限公司合伙人兼投资总监,上海华信证券有限责任公司权益投资部总经理。2018年10月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资副总监。同时担任4只混基的基金经理。

9月7日晚间,平安基金发表市场观点指出,7日的市场动荡,是因为外部扰动因素压制市场风险偏好,部分资金在获利了结,可看做是市场情绪调整的交易行为。但是,结合经济修复节奏和央行表态来看,货币政策转向时点尚未到来。在股市流动性充裕之下,市场向好的大逻辑并未发生变化,当前仍是布局科技股的良好时机。

平安基金认为,从年初以来,消费升级和产业升级是市场的两大主线。目前来看,外部风险已非市场的主要矛盾,宏观流动性也不会系统性收紧。同时,以公募基金为主的机构增量资金在持续入市,股市流动性充裕之下,市场向好的大逻辑并未发生变化。

“短期内看市场处于震荡上沿,中长期的震荡中枢将会逐级抬升。在阶段性复苏初期,风险偏好存在潜在波动可能性,各个风格的估值和盈利匹配度有望回归均衡。”平安基金认为,短期内,周期成长类行业和公司等低估值板块,以及基建刺激下的成长类行业,将迎来估值修复。同时,随着创业板注册制、科创板指数推出等资本市场改革步伐加速,受益于内需修复的大消费行业和国家战略支持的大科技行业、高端制造行业也值得加以关注。对于科技股,中长期看当前仍是布局良机。

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