关于为靖江市城投基础设施发展

（原标题：关于为靖江市城投基础设施发展）

有限公司2016年非公开发行公司

债券等八只债券

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位：

靖江市城投基础设施发展有限公司2016年非公开发行公司债券、 中证信用增进股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）、 汝州市鑫源投资有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）、 海南瑞泽新型建材股份有限公司2016年非公开发行公司债券、 淮安市水利资产经营有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）、 淮安市水利资产经营有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）、 保定隆远房地产开发有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）、 利辛县春蕾农业发展有限责任公司2016年非公开发行公司债券定于2016年10月17日起在本所综合协议交易平台进行转让，现将有关事项通知如下：

1、靖江市城投基础设施发展有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118744”，证券简称“16靖投债”，发行总额15亿元，票面利率5.4%，债券期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、中证信用增进股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）证券代码“118770”，证券简称“16中证01”，发行总额10亿元，票面利率3.8%，债券期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、汝州市鑫源投资有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）证券代码“118778”，证券简称“16汝州02”，发行总额2.1亿元，票面利率6.5%，债券期限3年。

4、海南瑞泽新型建材股份有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118805”，证券简称“16瑞泽债”，发行总额5亿元，票面利率8%，债券期限3年，附第1年末、第2年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

5、淮安市水利资产经营有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）证券代码“118807”，证券简称“16淮水03”，发行总额4亿元，票面利率3.68%，债券期限5年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、淮安市水利资产经营有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）（品种二）证券代码“118808”，证券简称“16淮水04”，发行总额5亿元，票面利率4.3%，债券期限5年。

7、保定隆远房地产开发有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）证券代码“118832”，证券简称“16隆远01”，发行总额10亿元，票面利率7%，债券期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

8、利辛县春蕾农业发展有限责任公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118842”，证券简称“16利春蕾”，发行总额5亿元，票面利率6.3%，债券期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一六年十月十三日

关于支付2014年记账式附息

（二十五期）国债等七只债券

利息有关事项的通知

各会员单位：

2014年记账式附息（二十五期）国债、2015年记账式附息（八期）国债、2015年四川省政府专项债券（一期）、2015年四川省政府专项债券（二期）、2015年四川省政府专项债券（三期）、2015年四川省政府专项债券（四期）、2016年山东省政府一般债券（八期）将于2016年10月27日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

一、2014年记账式附息（二十五期）国债证券代码为“101425”，证券简称为“国债1425”，是2014年10月27日发行的30年期债券，票面利率为4.3％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.15元。

二、2015年记账式附息（八期）国债证券代码为“101508”，证券简称为“国债1508”，是2015年4月27日发行的20年期债券，票面利率为4.09％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.045元。

三、2015年四川省政府专项债券（一期）证券代码为“109593”，证券简称为“四川15Z1”，是2015年10月27日发行的3年期债券，票面利率为3.09％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.09元。

四、2015年四川省政府专项债券（二期）证券代码为“109594”，证券简称为“四川15Z2”，是2015年10月27日发行的5年期债券，票面利率为3.21％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.21元。

五、2015年四川省政府专项债券（三期）证券代码为“109595”，证券简称为“四川15Z3”，是2015年10月27日发行的7年期债券，票面利率为3.38％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.38元。

六、2015年四川省政府专项债券（四期）证券代码为“109596”，证券简称为“四川15Z4”，是2015年10月27日发行的10年期债券，票面利率为3.37％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.685元。

七、2016年山东省政府一般债券（八期）证券代码为“109936”，证券简称为“山东1608”，是2016年4月27日发行的10年期债券，票面利率为3.15％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.575元。

八、本所从2016年10月19日至2016年10月26日停办上述债券的转托管及调帐业务。

九、上述债券付息债权登记日为2016年10月26日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2016年10月27日除息交易。

十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年十月十三日