易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加途牛金服为销售机构、参加途牛

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（原标题：易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加途牛金服为销售机构、参加途牛）

金服申购与定期定额投资费率优惠活动的公告

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与南京途牛金融信息服务有限公司（以下简称“途牛金服”）签署的基金销售服务协议，自2016年8月5日起，本公司将增加途牛金服为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。同时，为满足广大投资者的理财需求，经本公司与途牛金服协商一致，本公司旗下部分开放式基金参加途牛金服申购与定期定额投资费率优惠活动。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金及业务范围

投资者可通过途牛金服办理列表中对应基金的相关业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以途牛金服的规定为准。

■

特别提示：2016年8月1日至2016年8月12日为易方达纯债1年定期开放债券型基金开放运作期，投资者可在此期间办理该基金的申购、赎回和转换业务；易方达恒久添利1年定期开放债券型基金处于封闭运作期，暂不办理申购和赎回等业务，该基金开放相关业务的具体时间请见本公司相关公告。

二、关于本公司在途牛金服推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务及本公司旗下部分开放式基金参加途牛金服申购与定期定额投资费率优惠活动

1.关于本公司在途牛金服推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式，该业务相关规定如下：

（1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

（2）定期定额投资每期扣款金额：投资者通过途牛金服办理定期定额投资业务，起点金额为100元。途牛金服将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以途牛金服的具体规定为准。具体扣款方式以途牛金服的相关业务规则为准。

（3）基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额通常将在T+1工作日（易方达亚洲精选股票型基金和易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+2工作日）确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自T+2工作日（易方达亚洲精选股票型基金和易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+3工作日）起查询申购成交情况。

（4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

（5）定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循途牛金服的有关规定。

2.关于本公司旗下部分开放式基金参加途牛金服申购与定期定额投资费率优惠活动

费率优惠活动自2016年8月5日起开展，暂不设截止日期。若有变动，以途牛金服相关公告为准。

活动期间，投资者通过途牛金服申购或定期定额投资上述适用基金，费率折扣最低优惠至1折，具体折扣信息以途牛金服相关公告为准；原申购费率（含分级费率）为固定费用的，则按原申购费率执行。

上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

三、重要提示

1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以途牛金服的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及更新等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购或定期定额投资手续费，不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间，通过途牛金服办理定期定额投资业务的投资者仅享有定期定额投资费率优惠，不同时享有申购费率优惠。

2.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后途牛金服依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整，在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下，以途牛金服最新规定为准。

3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

4.根据相关公告，自2014年6月3日起，易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受，该基金有权确认失败。自2016年8月9日起，该基金取消上述业务限制，详情请参见本公司于2016年8月4日发布的《易方达天天理财货币市场基金调整申购、转换转入等业务限制的公告》。上述规定如有变化以本公司最新公告为准。

5.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1．南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区玄武大道699-1号

办公地址：江苏省南京市玄武区玄武大道699-32号

法人代表：宋时琳

联系人：贺杰

电话：025-86853960-66727

客户服务电话：4007-999-999转3

公司网站：http://jr.tuniu.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年8月5日

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈

分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算基准日（2016年8月11日）后

约定年收益率的公告

根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书》中约定年收益率的相关规定，基金管理人将在每个折算基准日（聚盈A折算基准日为其赎回开放日的下一工作日，本次折算基准日为2016年8月11日）前公告聚盈A份额约定年收益率，该约定年收益率适用于该折算基准日（不含）到下一折算基准日（含）的时间段。

聚盈A 的约定年收益率的计算公式如下：

聚盈A 的约定年收益率（单利）= 一年银行定期存款利率（税后）+利差

利差的取值范围从0%（含）到 3.0%（含）。

其中：

计算聚盈A的约定年收益率所使用的一年银行定期存款利率是指在聚盈A的折算基准日（T 日）前五个工作日（T-5 日）中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率。

鉴于本次折算基准日前五个工作日即2016年8月4日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年整存整取基准年利率为1.5%，基金管理人将易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算基准日（2016年8月11日）后约定年收益率中的利差确定为2.5%，因此聚盈A份额在折算基准日（2016年8月11日）后的约定年收益率为4%(=2.5%+1.5%)。

投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn

易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088

易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征（可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn），从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年8月5日

易方达基金管理有限公司关于

易方达聚盈分级债券型发起式证券投资

基金之聚盈A份额

开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2016年8月5日

1.公告基本信息

■

注：易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额划分为优先级份额聚盈A（以下简称“聚盈A”）以及进取级份额聚盈B（以下简称“聚盈B”）。聚盈A于2016年8月10日当天开放赎回和转换转出（不开放申购和转换转入），于2016年8月11日当天开放申购和转换转入（不开放赎回和转换转出）。

特别提示：

（1）关于聚盈A的申购、转换转入原则，当日的申购、转换转入申请一经受理，不得撤销，请投资者注意，谨慎作出投资决策。

（2）易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网上交易系统（含官方网站网上交易系统、e钱包手机客户端）可办理聚盈A的申购、赎回、转换业务。本公司直销中心办理聚盈A的赎回、转换转出业务。淘宝理财仅办理聚盈A的赎回业务，不办理聚盈A的申购、转换业务。非直销销售机构仅办理聚盈A的赎回业务，暂不办理聚盈A的申购、转换业务。

（3）依据本基金《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定，聚盈A自本基金认购期首日起每3个月开放一次，每次开放两个工作日。其中第一个工作日为聚盈A的赎回开放日，该日只开放聚盈A的赎回和转换转出，不开放聚盈A的申购和转换转入；第二个工作日为聚盈A的申购开放日，该日只开放聚盈A的申购和转换转入，不开放聚盈A的赎回和转换转出。在非聚盈A赎回开放日，投资者无法申请赎回或转换转出聚盈A基金份额；在聚盈A赎回开放日，如投资者未申请赎回或赎回失败，未申请转换转出或转换转出失败，只能持有基金份额至下一赎回开放日申请赎回或转换转出。

（4）聚盈A根据《基金合同》的规定获取约定收益，在扣除聚盈A的约定收益后的全部剩余收益归聚盈B享有，基金资产的亏损以聚盈B的资产净值为限由聚盈B首先承担，在基金资产出现较大损失的情况下，聚盈A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险，基金管理人并不承诺或保证聚盈A的本金和约定收益。本期聚盈A的约定年收益率在2016年8月11日前公告。

（5）在考虑折算因素的前提下，若基金管理人预期对聚盈A的赎回申请确认后，聚盈A与聚盈B的份额配比大于或等于该聚盈A申购开放日所处运作周期的初始份额配比上限7/3，基金管理人可不开放聚盈A的申购，并将只通过基金管理人网站进行公告。

（6）基金管理人可在满足初始份额配比上限限制的范围内，规定聚盈A在申购开放日的总份额规模上限以及指定渠道的份额规模上限，并将只通过基金管理人网站公告。其中，单个投资者通过本公司直销机构的网上交易系统（含官方网站网上交易系统、e钱包手机客户端和淘宝理财）的聚盈A份额持有上限为3,000,000份。（由于折算、货币基金全部转出至聚盈A时累计未付收益转份额等原因而导致投资者累计持有聚盈A的份额超过上述持有上限的除外）

（7）在满足上述基金份额累计持有限制，且假设该笔申购、转换转入申请确认成功后截止至该时点的聚盈A的份额总额不超过其份额规模上限且不超过各指定渠道份额规模上限的前提下（由于折算、货币基金全部转出至聚盈A时累计未付收益转份额等原因而导致聚盈A的份额超过上述上限的除外），聚盈A的申购、转换转入申请按照时间优先原则进行成交确认。其中，通过本公司直销机构的网上交易系统（含官方网站网上交易系统、e钱包手机客户端）的聚盈A的申购的时间指资金支付完成时间，转换转入的时间指申请时间。（均以基金管理人确认为准）聚盈A的投资者可能面临无法申购、转换转入，或申购、转换转入不成功的风险。

2.申购、赎回和转换业务的办理时间

聚盈A于2016年8月10日当天开放赎回和转换转出（不开放申购和转换转入），于2016年8月11日当天开放申购和转换转入（不开放赎回和转换转出）。本公司直销机构的网上交易系统（含官方网站网上交易系统、e钱包手机客户端和淘宝理财）的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的8：00至15：00，本公司直销中心具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日；非直销销售机构的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体办理时间以各销售机构的最新规定为准。在聚盈A的申购开放日，若对截止至某一时点聚盈A的有效申购申请确认后，聚盈A的份额接近或达到有关份额规模上限时，基金管理人可不接受聚盈A的申购、转换转入申请。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他情况，基金管理人可根据需要对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定媒体上予以公告。

3.申购业务

3.1申购金额限制

（1）投资者通过本公司直销机构的网上交易系统（含官方网站网上交易系统、e钱包手机客户端）首次申购聚盈A的单笔最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）投资者可多次申购，投资者通过本公司直销机构的网上交易系统（含官方网站网上交易系统、e钱包手机客户端和淘宝理财）的聚盈A份额持有上限为3,000,000份。（由于折算、货币基金全部转出至聚盈A时累计未付收益转份额等原因而导致投资者累计持有聚盈A的份额超过上述持有上限的除外）。

（3）法律法规、中国证监会另有规定的除外。

（4）基金管理人有权调整上述规定申购金额的数量限制，以及单个基金账户累计持有某一份额级别的份额上限。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.2申购费率

（1）聚盈A不收取申购费。

（2）基金管理人可以依据法律法规和《基金合同》的约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

3.3其他与申购相关的事项

（1）聚盈A的申购采用“确定价”原则，即申购价格为1.0000元；

（2）聚盈A的申购采用“金额申购”原则，即申购以金额申请；

（3）聚盈A当日的申购申请一经受理，即不得撤销；

（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

（1）投资者办理赎回时，每级基金份额单笔赎回不得少于1份。若发生强制赎回，不受最低赎回份额的限制。

（2）投资者可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致其在该销售机构单个交易帐户保留的该级基金余额不足1份时，该级基金余额部分基金份额必须一同赎回；若某笔赎回导致投资者在销售机构托管的该级基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该级基金剩余份额一次性全部赎回。

（3）在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

4.2赎回费率

（1）聚盈A不收取赎回费。

4.3其他与赎回相关的事项

（1）聚盈A的赎回采用“未知价”原则，即以赎回开放日聚盈A的基金份额净值为基准进行计算；

（2）聚盈A的赎回采用“份额赎回”原则，即赎回以份额申请。

（3）份额持有人在赎回基金份额时，除指定赎回外，遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。认购、申购确认日期在先的基金份额先赎回，认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回。

（4）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

5.日常转换业务

5.1转换费率

（1）基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

H=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限转出基金为易方达天天理财货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金）；G为对应的申购补差费率；H为转出基金赎回费；J 为申购补差费。

（2）基金转换费

1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照《基金合同》、《更新的招募说明书》及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

（3）具体转换费率举例

1）当聚盈A为转出基金，易方达天天理财货币市场基金A类为转入基金时：

①转换对应的聚盈A的赎回费率为0；

②转换对应的申购补差费率为0。

2）当聚盈A为转入基金，易方达天天理财货币市场基金A类为转出基金时：

①转换对应的转出基金即易方达天天理财货币市场基金A类的赎回费率为0；

②转换对应的申购补差费率为0。

3）投资者通过本公司直销机构的网上交易系统（含官方网站网上交易系统、e钱包手机客户端）等销售机构进行聚盈A和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率，详见本公司网站上的相关说明。

（4）基金转换份额的计算方法举例

假设某持有人持有聚盈A基金份额10,000 份，现欲转换为易方达天天理财货币市场基金A类；假设转出基金T日的基金份额净值为1.0140元，转入基金易方达天天理财货币市场基金A类T 日的基金份额净值为1.000元，则转出基金的赎回费率为0，申购补差费率为0。转换份额计算如下：

转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.0140=10,140.00元

转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=10,140.00×0.00=0.00元

申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差费率）=（10,140.00-0.00）×0=0.00元

转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00元

转入金额=转换金额-转换费=10,140.00-0.00=10,140.00元

转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,140.00÷1.000=10,140.00份

5.2 其他与转换相关的事项

（1）可转换基金

本次开放聚盈A和易方达天天理财货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金之间的转换。

（2）转换业务办理地点

办理聚盈A与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

（3）转换业务规则

1）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。

2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务。通过本公司直销机构的网上交易系统（含官方网站网上交易系统、e钱包手机客户端和淘宝理财）的聚盈A份额持有上限为3,000,000份。（由于折算、货币基金全部转出至聚盈A时累计未付收益转份额等原因而导致投资者累计持有聚盈A的份额超过上述持有上限的除外）

4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，聚盈A单笔转出申请不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该级基金余额不足1份，则必须一次性赎回或转出该级基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在销售机构托管的该级基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该级基金剩余份额一次性全部赎回。

7）若本基金单个开放日（指聚盈B的开放日及聚盈A的赎回开放日）内的各级基金份额净赎回申请之和（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转换转出与基金赎回具有相同的优先级，具体处理方式请参见本基金《基金合同》和《更新的招募说明书》。

8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

10）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金《更新的招募说明书》的规定。其中转入聚盈A的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

11）当日的聚盈A转换转入申请一经受理，即不得撤销；当日的聚盈A转换转出申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

（4）基金转换的注册登记

投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。

（5）暂停基金转换的情形及处理

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请：

1）因不可抗力导致基金无法正常运作。

2）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况。

3）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4）基金管理人认为接受某笔或某些转换申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6）发生本基金的《更新的招募说明书》的第九部分“基金份额的申购、赎回”中约定的“申购和赎回申请的确认原则”拒绝申购申请的情形，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的转换转入申请。

7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

（6）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

6. 基金销售机构

6.1直销机构

易方达基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人：刘晓艳

电话：020-85102506

传真：400-881-8099

联系人：温海萍

网址：www.efunds.com.cn

直销机构网点信息：

（1）易方达基金管理有限公司广州直销中心

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40楼

电话：020-85102506

传真：400 881 8099

联系人：温海萍

（2）易方达基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室

电话：010-63213377

传真：400 881 8099

联系人：刘蕾

（3）易方达基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室

电话：021-50476668

传真：400 881 8099

联系人：于楠

（4）易方达基金管理有限公司网上交易系统

网站网址：e.efunds.com.cn

其他：易方达基金e钱包手机客户端

客户服务传真：020-38798812

客户服务电话：400-881-8088

（5）淘宝理财（点击查看“我的资产-其他理财资产”进行查询和赎回操作）

网址：licai.taobao.com

客户服务传真：020-38798812

客户服务电话：400-881-8088

注：本公司直销机构的网上交易系统（含官方网站网上交易系统、e钱包手机客户端）可办理聚盈A的申购、赎回、转换业务。本公司直销中心办理聚盈A的赎回、转换转出业务。淘宝理财仅办理聚盈A的赎回业务，不办理聚盈A的申购、转换业务。

6.2非直销销售机构

（1）杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

联系电话：0571-26888888

客户服务电话：4000-766-123

网址：http://www.fund123.cn/

（2）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人：其实

联系人：潘世友

联系电话：021-54509998

客户服务电话：400-1818-188

传真：021-64385308

网址：www.1234567.com.cn

（3）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

联系电话：021-20613600

客户服务电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址：www.ehowbuy.com

注：非直销销售机构仅办理聚盈A的赎回业务，暂不办理聚盈A的申购、转换业务。

7.基金份额净值公告的披露安排

本公司根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。

8.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对聚盈A于2016年8月10日开放赎回、转换转出业务，于2016年8月11日开放申购、转换转入业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》和《更新的招募说明书》。

（2）基金管理人将对聚盈A进行份额折算。聚盈A的基金份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。折算基准日日终，基金份额净值调整为1.0000 元。折算后，基金份额持有人持有的聚盈A的份额数按照折算比例进行相应增减。在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈A的基金份额净值、聚盈A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

（3）基金管理人以2016年8月11日作为聚盈A申购、转换转入申请日，以2016年8月10日作为聚盈A赎回、转换转出申请日，在正常情况下，本基金登记机构在申请日的下一工作日内对该交易的有效性进行确认。投资者应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资者。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

（4）有关本基金聚盈A本次开放日开放申购、赎回和转换的具体规定若有变化，本基金管理人届时将另行公告。

（5）投资者可通过以下途径咨询有关详情：

易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

（6）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《更新的招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2016年8月5日

新疆城建(集团)股份有限公司

关于控股股东拟协议转让公司部分股份

公开征集受让方的公告

证券代码：600545 证券简称：新疆城建公告编号：临2016-048

新疆城建(集团)股份有限公司

关于控股股东拟协议转让公司部分股份

公开征集受让方的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年8月4日，新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新疆城建”）接到控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资公司”）通知，经乌鲁木齐市人民政府和乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会审核同意，国资公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司部分股份。现公开征集意向受让方，具体内容如下：

一、本次拟转让标的股份基本情况

（一）本次拟转让股份数量

截止2016年7月27日，国资公司持有公司179,472,899股，占公司总股本的26.56%，为本公司第一大股东。国资公司本次拟转让的股份全部为无限售条件流通股，拟通过公开征集方式，一次性协议转让给单一受让方，拟转让股份数量为149,400,432股，占公司总股本的22.11%；本次转让完成后，国资公司将持有公司股份数量为30,072,467股，占公司总股本的4.45%。

（二）本次拟转让股份价格

根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》【国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会第19号令】（以下简称“《暂行办法》”）第二十四条规定，国有股东协议转让上市公司股份的价格应当以上市公司股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定；确需折价的，其最低价格不得低于该算术平均值的90%。

根据上述规定，本次拟转让股份转让的价格将以新疆城建股份转让信息提示性公告日（2016年7月27日）前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值（即7.38元/股）为基础确定；最终价格将在拟受让方的报价基础上依据《暂行办法》综合考虑各种因素确定。

二、意向受让方应当具备的资格条件

根据公平、公正的原则和《暂行办法》的有关规定，兼顾国资公司拟对上市公司实施重大资产重组的战略意图，本次拟受让公司股份的意向受让方应当具备以下资格条件：

（一）基本条件

1、意向受让方应为单一法律主体且须独立受让全部拟转让股份，不接受以联合方式参与。

2、意向受让方应具备收购及重组上市公司的实力，并提交切实可行的上市公司相关重组方案和明晰的后续经营发展战略，有利于保障上市公司全体股东的合法权益。

3、意向受让方拟注入上市公司资产应当为权属清晰、且可独立核算的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续，应当有利于提高上市公司质量、改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司优化法人治理结构、减少关联交易和避免同业竞争，有利于上市公司的长期可持续发展。

4、意向受让方或其实际控制人设立三年以上，最近三年无重大违法违规行为，无证券市场失信行为，也未涉嫌上述行为；不存在数额较大的债务到期未清偿，且处于持续状态。

5、意向受让方拟注入上市公司资产应当符合国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》有关精神，属于国家发改委《战略性新兴产业重点产品产业和服务指导目录》中列明的战略新兴产业。

6、意向受让方已就本次受让股份履行了必要的内部决策程序。

（二）财务条件

1、意向受让方最近两年（2014年、2015年）连续盈利（以合并报表为准）。上述财务指标以经审计的财务报告为准。

2、意向受让方计划向上市公司注入的资产最近三年（2013年至2015年）连续盈利（以合并报表为准）。上述财务指标以经具备证券期货从业资格的会计师事务所审计的财务报告为准。

（三）其他条件

1、承诺在新疆城建存续期内，不得提议或者支持新疆城建将注册地或主要机构办公地迁出乌鲁木齐市范围。

2、意向受让方（或其子公司）具有在新疆投资的良好的历史记录和明晰的未来规划。

三、意向受让方递交受让申请的截止日期和资料要求

（一）递交受让申请材料的截止日期、内容及方式

意向受让方如符合上述条件，应于本公开征集公告发布之日起10个交易日内（即2016年8月5日至2016年8月18日）,向国资公司提交合法、合规、符合格式要求的受让意向书及相关资料，具体包括：

1、受让意向书，主要内容应当包括意向受让方符合并接受并遵守公开征集所列全部条件的承诺和说明。

2、意向受让方基本资料，包括但不限于营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、人民银行征信报告、历史沿革、股权结构、控股股东及实际控制人基本情况、主营业务介绍、管理团队、对外投资情况、公司章程、联系方式等。相关复印件需要加盖公司印章。

3、意向受让方最近三个会计年度的审计报告。

4、意向受让方申报购买股份的报价及报价说明。

5、意向受让方按照内部决策权限，提供包括其董事会或股东会（股东大会）会议决议的文件。

6、对上市公司进行重组的初步方案、时间安排及未来发展规划。

7、意向受让方最近三年无重大违法违规行为的说明。

8、递交受让意向文件人员的授权资料（包括法定代表人身份证及复印件、授权委托书、授权代表身份证及复印件）。

9、意向受让方拟注入上市公司资产的基本情况介绍：包括但不限于历史沿革（如资产为股权）、主要业务、机构设置、主要财务数据、核心竞争力、在新疆的未来发展规划等。

10、意向受让方拟注入上市公司资产的相关资料：包括但不限于营业执照复印件（如资产为股权）、权属证明文件、最近三年经审计财务报表。

11、意向受让方关于提交的申请材料具备真实性、准确性和完整性的承诺。

12、意向受让方近年及未来在新疆的投资情况的说明和承诺。

13、意向受让方或其实际控制人不存在《上市公司收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形的承诺；

14、意向受让方关于按照《上市公司收购管理办法》的规定履行义务的承诺；

15、意向受让方关于在受让股份后锁定期限的承诺；

16、意向受让方关于在新疆城建存续期内，不得提议或者支持新疆城建将注册地或主要机构办公地迁出乌鲁木齐市范围的承诺；

17、意向受让方单独受让全部拟转让股份，不存在联合受让、代为受让等股份受让方式的说明及承诺；

18、意向受让方本次受让的目的、收购资金的来源、支付安排与保证以及合法性的说明。

19、有关决策部门或出让方认为必要的其他资料。

上述文件以A4 纸张装订成册加盖公章并提供电子文档（光盘），所有成册文件应当骑缝加盖意向受让方的公章。其中报价及报价说明文件与对应的光盘应单独密封在一个信封并注明“报价与说明”（即“报价信封”），其余文件及对应的光盘应密封在另一个信封并注明“资质文件”（即“资质信封”）。报价信封与资质信封应共同密封装入一个文件袋作为正式申请文件。每个信封和文件袋均须密封并在密封处加盖公章，并且在文件袋外注明意向受让方名称、联系人、联系电话、电子邮箱和联系地址。正式申请文件应提交一式三份，一经接收后不可撤销，且国资公司不负责退还。

国资公司指定的受让申请接收人及申请文件接收地址如下：

■

（二）保证金

意向受让方应在提交申请材料的同时支付保证金，具体数额为人民币1亿元整，意向受让方未按期或足额缴纳，将视为不具备拟受让资格。如拟受让方未成功受让股份，则退还保证金本金。

国资公司指定以下账户作为收取保证金的账户：

■

划款时务必注明意向受让方的名称全称和“拟受让乌鲁木齐国国有资产经营（集团）有限公司股份保证金”字样。

四、办理受让意向程序和受让方的确定

（一）意向受让方应在本次股份转让公开征集公告期间（自公开征集公告发布之日起10个交易日，即2016年8月5日至2016年8月18日）到国资公司指定地址办理受让意向手续，并提交相关文件资料。

（二）国资公司将组织专业评审委员会具体负责本次股份转让意向受让方的评审工作。

（三）本次股份转让公开征集期满后，专业评审委员会对意向受让方进行评审，国资公司将严格按照《暂行办法》等有关法律法规，在综合考虑各种因素的基础上择优选择拟受让方，并与拟受让方签署附生效条件的股份转让协议。

（四）经资格审查，如只产生一个符合条件的意向受让方，则按协议转让方式履行相关程序；如产生两家或两家以上符合条件的意向受让方，则通过专业评审委员会综合评审的方式确定受让方；如没有意向受让方通过初步资格审查的，国资公司可重新公开征集受让方或者终止本次协议转让股份事项。

五、罚则条款

1、如拟受让方通过评选，且双方就具体受让条件及相关协议条款达成一致，但拟受让方拒不签署相关协议或在签署相关协议后不履行其义务的，则保证金不予退还或拟受让方承担相应的赔偿责任，政府有权部门审核不通过的情形除外。

2、如拟受让方提交的受让申请材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，或者拟受让方因自身其他原因导致本次股份转让无法实施的，国资公司不予退还保证金并要求拟受让方承担相应的赔偿责任，政府有权部门审核不通过的情形除外。

六、本次股份转让不确定性的风险提示

本次公开征集完成后，本次股份转让须经国务院国有资产监督管理委员会及相关部门批准后方可组织实施，故能否征集到合格受让方，能否获得相关部门的批复以及股份转让能否实施均存在重大的不确定性。本次股份转让后，本公司第一大股东将发生变更。本公司将积极督促国资公司依据有关规定及时披露本次股份转让的进展情况。

七、上网公告附件：《股份受让意向书》

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2016年8月5日

株洲旗滨集团股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团公告编号：2016-058

株洲旗滨集团股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年8月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

公司于2016年7月26日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《旗滨集团关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（2016-056），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年8月10日 14点00 分

召开地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县康美镇城垵路）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月10日

至2016年8月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

独立董事陈隆峰先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权，详细公告刊载于指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，内容详见在2016年7月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；