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公募冷对高铁股:过百基金已撤离 长城痴恋南北车

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高铁出海,风险犹存。11月7日,受到墨西哥取消中国公司的高铁投标影响,铁路基建板块大跌。

高铁行情已经袭来。

在南北车合并、高铁出口等消息的刺激下,高铁概念近期颇引人注目。Wind数据显现,截至11月5日,30只高铁概念股票中、三季度来有23只股票上涨,其中有10只股票涨幅超过了20%。

理财周报记者统计发现,高铁热情盛行已久,上述30只股票今年来全部实现上涨,更有7只股票涨幅突破了100%,而截至三季度末,多只基金产品新晋持有了中国南车、中国北车、晋西车轴、晋亿实业等高铁概念股票。

不过,截至三季度末,过百只基金撤离“南北车”,即便新晋持有高铁概念的基金,也多持谨慎态度。

7只高铁概念股年内涨幅过100%

在Wind数据统计的高铁概念股中,共有30只股票,包括了中国北车、中国南车、中国中铁、中国铁建、康尼机电、佳讯飞鸿等个股。截至11月5日,三季度以来,30只股票中有23只股票实现了上涨,其中有10只股票涨幅突破了20%。

进入四季度,备受关注的中国北车、中国南车实现了22.39%和10.27%的涨幅。接受理记者采访时,一位业内人士表示,有关“南北车”合并的消息三年前就有传闻,当时市场对此事期许也很高,但一直没有落地,“更多的还是政策上的突破吧,即便如今,这件事也难以断定。”

在“南北车”的带动下,一些主营高铁配件的公司股票也迎来了上涨,晋西车轴和晋亿实业四季度来表现突出,分别上涨43.46%和39.18%。

其中,晋西车轴主攻火车车辆、车轴产品,致力于成为铁路货车车辆及其核心零部件供应商,背后依托中国兵器工业集团及晋西工业集团,有望在技术和政策上获得支撑;晋亿实业方面,发展思路放在紧固件行业,正在打造一个五金销售物流配送体系。

四季度来,在资本市场表现抢眼的还有中国中铁和中国铁建,涨幅分别为38.02%和31.74%,其中,在10月28日当天,资金流入金额排名前十的个股中,这两只股票排在了前两位,当天分别流入资金24299.06、22024.80万元。

值得注意的是,上述晋西车轴今年来在资本市场的表现也很抢眼,截至11月5日,该股已经上涨了136.4%。除此之外,另有6只股票今年来涨幅突破了100%,分别是康尼机电、佳讯飞鸿、宝利来、鼎汉技术、世纪瑞尔和永贵电器。而根据此前Wind数据统计,今年来,高铁概念指数涨幅已经接近80%。

在上述业内人士看来,今年铁路建设目标宏大,“按照当初的计划,今年铁路固定资产投资要达到8000亿元、新线投产7000公里、新开工项目64个,这给资本市场打下了坚实的基本面。”

长城钟爱南北车

在高铁概念大步前进之下,公募基金紧密观察。

不过,备受瞩目的中国北车、中国南车在三季度遭受了大量基金产品撤离。Wind数据显示,中国北车方面,截至二季度末,尚有139只基金持有该股,而截至三季度末,只有17只基金持有该股;中国南车方面,截至二季度末,有152只基金持有该股,而截至三季度末,只有11只基金持有中国南车。

具体到基金产品方面,长城品牌优选股票连续三个季度重配中国北车和中国南车两只股票。

今年前三个季度,在长城品牌优选股票十大重仓股中,中国北车、中国南车一直是前两大重仓股,三季度,该产品业绩为10.33%。而在其三季报中也称,本基金总体配置的较大市值蓝筹股在目前的市场风格偏好中普遍弱于市场,尽管高铁等重仓个股报告期表现良好,但是仍然难以跟上大盘的表现。

与长城品牌优选股票不同的是,三季度末,持有高铁概念股票的基金,多是新晋持有者。比如银华价值优选股票新晋持有中国南车,以4479.98万股排在其重仓股的第9位,在隐形重仓股中也可找到中国北车的身影。三季度末,中国南车、中国北车成为了建信优选成长的第二、第三位重仓股,在增持中国南车的情况下,中国北车也成为了新晋重仓股。

30只高铁概念股中,尽管中国北车、中国南车遭遇了大量基金的撤出,但这两只股票仍是最受公募基金青睐的高铁概念股,上述今年来涨幅突破100%的7只股票,远没有中国北车、中国南车得到的关注多。

今年涨幅第一的康尼机电,三季度末,只有两只基金配置了该股;晋亿实业被两只基金持有,宝利来只是被一只基金持有。

一位基金分析师也指出,部分公募对高铁概念目前仍持谨慎态度,即便进入,也是少量资金流入。

公募谨慎调研

不过,机构也在“接近”高铁概念股。

三季度末,多只基金新晋持有了高铁概念股,大成旗下四只产品新晋持有永贵电器、两只产品新晋持有鼎汉技术,信达澳银、益民、农银、国泰也新晋持有了相关股票,

理财周报记者发现,四季度来,高铁概念的公司也迎来了机构的调研。10月29日,30家机构前往世纪瑞尔,包括长城、建信、创金合信等公募基金,围绕高铁领域进行了调研。

此外接受了机构调研的还有永贵电器、博深工具、佳讯飞鸿等公司。

11月4日,华夏基金单独对博深工具进行调研,在高铁业务上,博深工具表示:“高速列车刹车闸片的研制、认证及产业化项目一直是公司着力推进的项目,与境内外试验机构的合作也在持续进行。目前高速列车刹车闸片项目还处于研发阶段,产品能否满足高速铁路车辆应用单位的要求、能否取得铁路产品认证、能否获取铁路产品的订单并进而形成销售收入具有不确定性。”

接受理财周报记者采访时,上述业内人士也透露,机构关注的不仅仅是中国北车、中国南车这样的大公司,更对高铁设备板块的公司感兴趣,“利好消息不断放出,发改委又新批了7个铁路项目、总金额接近2000亿,投资范围会深度扩展,高铁设备板块仍将受益。”

不过,北京一位基金人士却强调,高铁概念具有多种“特色”、一定要慎重,“南北车整合涉及铁路改革、国企改革以及海外拓展等领域,多个概念交叉、不确定因素也会增加,加大了判断难度。”

他说,“南北车”整合还未有定论,这会受到政策方面的影响;高铁“出海”仍待观察;在铁路基建方面,一些措施还未具体落实,相关设备需求低于预期,都会影响铁路实际建设进度。

高铁出海,风险犹存。

11月7日,受到墨西哥取消中国公司的高铁投标影响,铁路基建板块大跌。截至收盘,中泰桥梁当天跌逾7%,中国铁建、北方国际、北新路桥跌逾5%;铁路基建方面,马钢股份跌逾5%,中国铁建跌近5%,中国中铁、宝胜股份、太原重工、晋亿实业、中铁二局跌逾4%。

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