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12月23日A股操盘必读:多空大揭秘

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笔者按:本栏已经连续提示采取审慎态度。沪深目前走完上升五浪之后在走调整浪,继续谨防回补下方的几个缺口,包括2803、2635点的缺口等。当然下探过程中会有反复。利用反弹控制仓位是主要的选择。

(一)政策动态/利空

新华社《巴西宣布开始退出经济刺激举措:已经没有必要》“鉴于巴西经济增长前景乐观,巴西总统和央行行长表示,多数在全球金融危机时期实施的经济刺激计划将于明年结束。巴西总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)周一在巴西利亚对记者表示,不需要在2010年推出额外的刺激举措,不过今年推出的一些措施如果对国家的长期发展有重要意义,可能被长期保留。巴西2009年推出的刺激措施包括对汽车、家电和建筑材料制造企业减免税赋。实行税收优惠是为了在经济衰退的环境下提振消费和就业。现在所有这些优惠都在逐步结束,并将在2010年完全终止。卢拉表示,财政刺激措施起到了有效的作用,帮助巴西免于陷入深度衰退。随着全球经济复苏,同时预计巴西经济明年将渐渐启动,巴西央行行长Henrique Meirelles表示,不需要进行更多的刺激。Meirelles在接受当地主流报纸《Folha de Sao Paulo》采访时说,没有理由在2010年采取更多的刺激举措。”

简评:十一长假期间澳大利亚开始退出低利率政策,现在十二月底巴西开始退出财税刺激政策。未来一段时间,预计退出刺激政策的国家增多。对于内地股市而言,有增大压力的可能性。

(二)货币政策/利空为主

证券时报《周小川:需强调存款准备金和利差调控》“中国人民银行行长周小川昨日在"2009中国金融论坛"上表示,由于外部条件的复杂性和公众理性预期难以充分实现,中国央行目前仍要用多种工具进行货币政策调控,比如存款准备金和利差调控手段就需要强调。他表示,总的来说,中国的货币政策工具要比其他国家多一些。比如存款准备金,中国央行还是很强调它的作用。国际上认为存款准备金应该废弃,但中国还有国际收支不平衡、外汇占款的对冲问题,所以存款准备金是需要强调的。另外,除了强调政策利率,还强调对利差进行一定的调控,这既跟转轨期间金融机构盈利能力有关系,也跟风险判断有关系。周小川称,货币政策作为我国宏观调控政策的一部分,主要围绕四个目标来设定,第一是低通货膨胀,第二是经济增长,第三是保持较高就业,第四是保持国际收支大体平衡。他解释说,中国央行在制定货币政策时会考虑资源价格、能源价格、住房、公共交通等并给予支持,在制定政策时会为其留有空间,如果只是考虑通货膨胀,货币政策就会抵制这些改革。”

简评:未来如果采用存款准备金率的手段进行调控,尽管是对冲热钱,但是对于沪深股市的资金面状况和心理预期还是会有影响。如果利差得到调整,扩大存贷款利差,则对于银行有利。但是,预计使用存贷款利差手段,是在使用存款准备金手段之后。

(三)高层言论/利空为主

中评社《周小川:央行应在资本市场泡沫破后减轻痛苦》“中国人民银行行长周小川今日在2009中国金融论坛上表示,中央银行干预资本市场是不现实的,而是应该在泡沫破裂之后尽量减轻痛苦。 ”

《万科王石:已准备好房地产泡沫破裂》“在2009复旦大学EMBA同学会年会上,万科董事长王石再次表达其对于中国房地产市场的忧虑。他称,目前中国房地产市场已经产生泡沫,并且这个泡沫终将破裂。而万科为此已经提前准备。 东方早报报道,王石称自己对房价的上涨也感到惊讶,尽管现在有中央一道道的对房地产下限令。但今年一年放了10万亿元的贷款,产生资产泡沫也是必然的。据统计,现在某些一线城市的楼盘销售80%是投资者,这是很可怕的。目前全国二三线城市还没有泡沫,但是我非常担心这种泡沫向二三线城市蔓延,这就非常像日本的泡沫经济时代。”

简评:高层都在谈论泡沫,股市也要有所警惕。本栏已经连续提示采取审慎态度。沪深目前走完上升五浪之后在走调整浪,继续谨防回补下方的几个缺口,包括2803、2635点的缺口等。当然下探过程中会有反复。

(四)政策动态/有限利好

上证《尚福林:完善一级市场价格形成机制》“我国资本市场存在较大不确定性 必须加强和改进监管防范和化解系统性风险。”“中国证监会主席尚福林昨日在京表示,要完善创业板市场发行和监管制度安排,推动新兴产业加速发展,积极稳妥推进市场化改革,完善一级市场价格形成机制,同时增强市场主体竞争力,推动行业发展,鼓励更多符合条件的证券期货经营机构走出去”。“尚福林是在2009中国金融论坛上作出上述表示的,他指出,今后一个时期资本市场改革和监管工作的思路在于积极稳妥推进市场改革创新,充分发挥市场功能,加强和改进市场监管,更好地服务经济社会发展全局。”“尚福林表示,要完善创业板市场发行和监管制度安排,推动低碳经济、绿色经济、环保节能、电子信息、生物医药、新能源等新兴产业加速发展,并鼓励利用资本市场并购重组功能改造和淘汰落后产能,促进技术进步和行业升级,充分发挥资本市场服务经济的功能,以及资本市场对宏观经济决策的支持作用。同时积极稳妥推进市场改革创新,完善市场化运行机制,继续推进新股发行体制改革,完善一级市场价格形成机制,改善和完善主板、中小板的退市制度,加快发展公司债券市场,扩大规模并推进债券市场互通互连,研究扩大中关村(000931,股吧)股份报价转让系统试点范围。”“尚福林指出,要增强市场主体的核心竞争力,推动行业健康发展,健全风险预测、预警、预控指标体系,在风险可测、可控、可承受的前提下,稳步推动行业产品创新、业务创新、组织创新和制度创新,鼓励更多符合条件的证券期货经纪机构走出去参与国际竞争、积累管理经验提高影响力和经营力。”

简评:尚福林并未说如何完善一级市场价格形成机制。目前的价格形成机制,是“高价高市盈率发行机制”,有利于上市公司圈钱,增加了市场的压力。会导致股市跌到一定程度才会使高价高市盈率发行,变为“低价低市盈率发行”。才会孕育新股中的中长线机会。

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