北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年10月28日，北交所上市企业合肥科拜尔新材料股份有限公司（证券简称：科拜尔，证券代码：920066）发布公告称，公司已通过董事会审议，拟在不影响日常运营的前提下，使用最高额度5000万元的闲置自有资金开展现金管理，进一步提升资金使用效率与整体收益。
据公告披露，本次现金管理的资金全部为公司闲置自有资金，投资标的限定为安全性高、流动性好的短期品类，覆盖银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等方向，在5000万元的额度范围内资金可循环滚动使用。相关投资的产品存续期最长不超过12个月，授权有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内生效，若单笔产品存续期超出该有效期，有效期将自动顺延至对应交易期满之日。
本次投资的相关决策机制已明确，公司董事会已授权董事长行使相关投资决策权并签署对应文件，由财务负责人牵头负责具体组织实施与手续办理，该议案无需提交公司股东大会审议。
针对本次现金管理的核心细节，相关关键信息整理如下：
项目 具体内容 拟使用最高资金额度 不超过5000万元 资金来源 公司闲置自有资金 投资标的范围 安全性高、流动性好的短期理财产品，包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等 产品最长期限 不超过12个月 授权有效期 自董事会审议通过之日起12个月内，单笔产品超期则顺延至该笔交易期满 决策层级 第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会
科拜尔方面同时提示，尽管所选理财产品整体风险可控，但受宏观经济环境与金融市场波动影响，投资收益仍存在一定不可预期性。对此公司已配套多层风控措施：明确资金不用于股票及其衍生品、无担保债券等品类的投资；安排专人对理财产品的投向、运行情况进行持续跟踪监控，一旦发现风险因素将第一时间采取应对措施；独立董事、审计委员会可对资金使用情况开展监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计，同时公司将严格按照北交所相关规定及时履行后续信息披露义务。
公司表示，本次现金管理操作完全建立在保障日常运营资金需求、确保资金安全的基础上，不会干扰主营业务的正常开展，通过对闲置资金的高效盘活，有望获取额外的投资收益，进一步增厚公司整体业绩，实现股东利益最大化。
本次公告的备查文件为《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
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