北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
北京时间2026年10月28日，科创板企业影石创新（688775）正式发布公告称，公司已于10月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于继续使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目剩余实施期间，按规定履行审批程序后预先使用自有资金支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换。该事项无需提交股东大会审议，保荐机构中信证券已出具明确无异议的核查意见。
据披露，影石创新首次公开发行A股股票4100万股，发行价格为47.27元/股，募集资金总额达19.38亿元，扣除相关发行费用后募集资金净额为17.48亿元，相关资金到位情况已经容诚会计师事务所审验确认。目前公司已设立募集资金专项账户，严格执行专户存储制度，并与开户银行、保荐人签署了三方（四方）监管协议，保障募集资金合规管理。
本次涉及的全部募投项目拟使用募集资金总额合计105487.62万元，各项目具体规划如下：
序号 项目名称 拟使用募集资金投资总额 1 智能影像设备生产基地建设项目 19,543.30 2 影石创新研发中心建设项目 26,834.23 3 智能影像终端升级项目 20,610.09 4 永久补充流动资金 38,500.00 合计 105,487.62
对于本次采用自有资金先行垫付再等额置换的安排，影石创新表示，该操作符合《上市公司募集资金监管规则》相关要求。由于募投项目实施过程中涉及的人员薪酬、社保公积金、各类税费等款项，按照银行结算账户管理规定及相关监管部门要求，需通过公司基本户或一般户统一划转，无法直接从募集资金专户完成支付；同时还存在其他以募集资金直接支付确有困难的境外设备采购等场景。本次安排可有效提升运营管理效率，保障募投项目款项及时支付，推动项目顺利落地。
为确保资金操作合规，公司制定了完整的操作流程：财务部门按月度汇总募投项目人员费用明细，经多层级审批后办理置换；同时建立专项台账逐笔登记交易信息，所有置换操作均在自有资金支付完成后的6个月内完成划转。保荐机构将通过现场核查、书面问询等方式对该事项进行持续监督，公司及募集资金存放银行将全程配合相关监管工作。
影石创新方面强调，本次资金安排不会改变或变相改变募集资金投向，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的正常推进造成负面影响。保荐人中信证券核查后认为，该事项的审议程序完全符合科创板上市规则及募集资金监管相关法律法规要求，对本次自有资金垫付及后续等额置换事项出具了明确的无异议意见。
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