北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据出炉
本报告期内，朱雀碳中和三年持有实现已实现收益186.44万元，报告期利润为-2604.83万元，截至2026年9月30日，期末基金资产净值达11040.10万元，对应期末基金份额净值为0.9291元，加权平均基金份额本期利润为-0.2085元。
指标名称具体数值本期已实现收益186.44万元本期利润-2604.83万元加权平均基金份额本期利润-0.2085元期末基金资产净值11040.10万元期末基金份额净值0.9291元
中长期业绩大幅跑赢基准
从各区间业绩对比来看，除过去三个月净值回撤高于基准外，其余中长期区间均斩获正向超额收益。其中过去六个月净值增长率-6.75%，较同期业绩比较基准高出4.57个百分点；过去一年净值增长率-7.59%，较基准高出4.34个百分点；自基金合同生效起至今净值增长率-7.09%，较同期业绩比较基准高出4.56个百分点，充分体现出产品在中长期维度的收益获取能力。
阶段净值增长率同期业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-18.31%-9.77%-8.54%过去六个月-6.75%-11.32%4.57%过去一年-7.59%-11.93%4.34%过去三年7.71%11.75%-4.04%合同生效至今-7.09%-11.65%4.56%
三季度聚焦碳中和主线运作
2026年三季度市场整体下行，科创板块跌幅高于沪深300，万得微盘股单季度上涨19.37%，A股全市场日均成交额从季度初3万亿回落至季度末1.5万亿附近。基金管理人围绕碳中和主线调整布局节奏：跟踪国内多省份新能源电价机制纠偏进展，调整电力设备领域投资顺序重点布局SOFC产业链，电力板块侧重配置自由现金流转正、股息率超4%的火电标的，后续将持续筛选碳中和领域确定性高、估值合理、具备核心竞争力的优质公司，以获取绝对收益为运作目标。
三季度业绩表现明确
截至2026年9月30日，朱雀碳中和三年持有基金份额净值为0.9291元，2026年第三季度基金份额净值增长率为-18.31%，同期业绩比较基准收益率为-9.77%，业绩表现清晰可追溯。
管理人看好火电盈利估值双升
管理人判断电力板块当前已出现多重边际向好信号：一是广东、江苏等地月度长协电价已修复至当地燃煤标杆电价水平，2027年电量电价具备明确提升基础；二是电力供需边际走向紧张，火电作为灵活性电源直接受益于容量电价上涨与市场化交易利润提升；三是电力板块资本开支高峰已过，2025年、2026年上半年投资支出分别同比下降6.3%、15.2%，火电板块自由现金流2025年首次转正，可覆盖分红需求，明年业绩向上、分红提升后，盈利稳定性将带动估值中枢上行。
前十大重仓覆盖碳中和核心赛道
基金前十大重仓股覆盖半导体、电子材料、新能源、电力设备等碳中和核心赛道，其中包含3只港股通标的，中芯国际为第一大重仓股，占基金资产净值比例达5.66%，整体持仓完全贴合碳中和主题投资定位。
序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1H00981中芯国际5.66%2生益科技4.74%3新和成4.30%4思源电气3.98%5鹏鼎控股3.62%6H01772赣锋锂业2.60%7H02050三花智控2.53%8中微公司2.11%9东方电缆2.10%10H06865福莱特玻璃1.56%
核心投研团队仍持有基金份额
报告期末，基金管理人固有资金已全部赎回此前持有的900.28万份基金份额，基金经理等核心人员仍持有22.13万份发起份额，占基金总份额比例0.19%，完全符合发起式基金自合同生效日起不少于3年的持有承诺，核心投研团队与持有人利益保持绑定。
持有主体持有份额总数占基金总份额比例基金管理人固有资金0份0.00%基金经理等人员22.13万份0.19%
份额运作整体平稳
报告期内基金总申购份额为88.71万份，总赎回份额为1509.43万份，期初份额总额13303.57万份，期末份额总额11882.85万份，未出现大额异常赎回情况，整体运作保持平稳。
份额项目具体数值报告期期初基金份额总额13303.57万份报告期期间基金总申购份额88.71万份报告期期间基金总赎回份额1509.43万份报告期期末基金份额总额11882.85万份
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