河北
来源：新浪基金∞工作室
核心会计数据表现
报告期内该基金A、C两类份额核心财务数据清晰，合计期末净资产达4772.12万元，未触发5000万元以下的资产净值预警，运作稳定性充足。
指标A类份额C类份额本期已实现收益（万元）8.474.80本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）
全周期净值跑赢基准
两类份额在全部统计周期内的净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益表现突出，净值波动与基准高度匹配。
A类份额各周期业绩对比情况如下：
阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-13.03%-14.16%1.13%过去六个月-14.87%-17.32%2.45%过去一年-11.49%-14.83%3.34%过去三年20.08%11.34%8.74%自合同生效起至今4.95%-1.15%6.10%
C类份额各周期业绩对比情况如下：
阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-13.09%-14.16%1.07%过去六个月-14.99%-17.32%2.33%过去一年-11.75%-14.83%3.08%过去三年19.01%11.34%7.67%自合同生效起至今3.85%-1.15%5.00%
指数化运作策略清晰
本基金作为目标ETF的联接产品，报告期内严格执行指数化投资策略，核心资产投向易方达中证上海环交所碳中和ETF，根据申赎变动动态开展组合管理，全力控制跟踪误差。2026年三季度碳中和指数覆盖领域表现分化，基金完全贴合指数运行逻辑运作，未主动偏离跟踪目标。
跟踪精度远超合同要求
截至2026年9月30日，A类份额净值1.0495元，三季度净值增长率-13.03%，跑赢同期基准1.13个百分点；C类份额净值1.0385元，三季度净值增长率-13.09%，跑赢同期基准1.07个百分点。报告期内基金年化跟踪误差仅为0.75%，远低于基金合同约定的4%上限，跟踪精度表现优异。
碳中和赛道长期空间充足
基金管理人指出，当前全球经济复苏动能偏弱，地缘政治与经贸摩擦扰动较多，主要经济体货币政策存在不确定性。国内经济整体运行平稳，增长动能向新、产业结构持续优化，宏观政策保持适度宽松，货币与财政政策协同发力支撑经济稳定增长。碳中和赛道覆盖清洁能源、储能、高碳减排等多个核心领域，长期受益于国内双碳战略的持续推进，相关产业长期发展空间充足，后续将持续跟踪成份股基本面变化，严格执行指数化运作策略，保障跟踪效果。
固定费用自主承担支出合理
本报告期内，基金管理人自2026年7月14日起自主承担本基金的固定费用，相关费用支出处于合理区间，未出现异常波动。
股票持仓高度贴合指数
本基金期末持有的股票占基金资产净值比例仅为0.90%，持仓均为碳中和指数核心成份股，覆盖电力、新能源、有色、化工等核心赛道，持仓高度贴合指数样本特征。
序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1长江电力3.710.08%2宁德时代2.910.06%3洛阳钼业2.530.05%4比亚迪2.500.05%5万华化学2.070.04%6阳光电源1.650.03%7汇川技术1.040.02%8亿纬锂能1.000.02%9宝钢股份0.890.02%10厦门钨业0.880.02%
份额规模稳步正向增长
报告期内两类份额均实现净申购，总份额规模稳步提升，显示投资者对该产品的认可度持续上升。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额报告期总申购份额报告期总赎回份额期末份额总额
两类份额合计期末总份额达4567.80万份，较期初实现正向增长，产品规模保持稳健扩张态势。
单一机构持有占比超两成
报告期内存在单一机构投资者持有本基金份额比例达到27.26%，该投资者在三季度全程持有1245.30万份份额，未发生申赎变动。
目标ETF投资占比超九成
本基金核心资产投向对应的目标ETF，投资占基金资产净值比例达93.39%，完全符合联接基金的产品定位，通过对目标ETF的紧密跟踪，实现对碳中和指数的高效复制，运作模式高度贴合基金合同约定。
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